Загальна ринкова картина
Минулі вихідні принесли чимало новин — від песимістичних прогнозів про чергове велике падіння ринку в понеділок до більш стриманих очікувань. Один із головних висновків полягає в тому, що сліпо довіряти соціальним мережам та фінансовому Twitter не варто. Ринок поступово стає менш чутливим до геополітичних дедлайнів, навіть попри те, що нові ключові терміни знову наближаються — імовірно, у вівторок увечері або в середу.
Особливо примітним є рівень індексу волатильності VIX. Незважаючи на події вихідних, він продовжує триматися на рівні близько 20, що виглядає аномально низьким. Навіть якщо напруженість навколо Ірану зменшиться, поточне значення VIX видається заниженим відносно реальних ризиків.
Tesla (TSLA): обережний оптимізм перед звітністю
Tesla цього року зазнала суттєвого зниження — мінус 13% із початку року. Однак акції вже відновилися вище як 50-денної, так і 200-денної ковзних середніх, що відкриває простір для подальшого зростання. На однорічному денному графіку видно близько 50% відновлення від мінімумів до максимумів.
Технічна структура показує збереження сценарію вищих мінімумів навіть попри помітне структурне послаблення. За останні чотири-п'ять торгових сесій сформувався патерн подвійного дна, покупці повернули ціну вище 20-денної та 200-денної ковзних середніх. Зараз ціна затиснута між 200-денною та 50-денною середніми.
Ключові рівні:
- Прорив угору: $432 — точка контролю обсягу за останній рік
- 20-денна ковзна середня знизу: $368
- Останній рубіж підтримки: $350
Індикатор MACD виглядає позитивно — 12-періодна EMA вище 26-періодної. RSI намагається пробити низхідний тренд. Об'єм торгів на одній із недавніх сесій становив 2–2,5 рази більше за 30-денне середнє, що сигналізує про точку перелому.
Опціонна стратегія: короткостроковий «broken wing call butterfly» 410/420/422,5, що коштує близько $1,75. Це дешева ставка з ухилом угору перед публікацією звіту.
AST SpaceMobile (ASTS): висока волатильність біля критичної підтримки
Акції AST SpaceMobile демонструють надзвичайну волатильність. Сьогодні ціна впала приблизно на 8,5%, але відбулася від рівня 200-денної ковзної середньої — мінімум сесії становив близько $73,10.
Аналіз семи-восьми місяців торгів виявляє широку консолідацію зі збереженням вищих мінімумів — це все ще бичача структура. 200-денна ковзна середня неодноразово виступала надійною підтримкою: щоразу, коли ціна наближалася до неї, з'являлися покупці.
Хоча MACD виглядає дещо ведмежо (12 EMA нижче 26 EMA та нижче нульової лінії), RSI також сигналізує про слабкість. Однак активний відскок від 200-денної середньої формує більш бичачу свічку, ніж може здатися на перший погляд.
Ключові рівні:
- Поточна підтримка: $73 (200-денна ковзна середня)
- Наступна суттєва підтримка нижче: $55
- Зверху є гепи, які потрібно протестувати
Опціонна стратегія: у разі повернення ціни до рівня підтримки — продаж пут-спреду 75/70 на наступний тиждень шириною $5 із потенційним отриманням премії близько $2,50. Підвищена волатильність створює привабливий кредитний потенціал на сильному рівні підтримки.
ServiceNow (NOW): глибока корекція як можливість
ServiceNow знизилася приблизно на 36% з початку року й близько 53,5% від річних максимумів. Попри драматичне падіння, сьогодні акція випереджає ринок зростанням близько 1,7%. Минулого тижня після різкого падіння відбулося потужне ралі від мінімумів.
На тритижневому тижневому графіку залишається інтактним низхідний тренд, проте ціна наближається до першого верхнього рівня опору в районі $105. Рівень $110 збігається з точкою контролю обсягу за останні три роки — більшість акцій торгувалася саме там, що робить його ключовою точкою перелому.
Ключові рівні:
- Перший опір: $105
- Точка перелому: $110
- 20-тижнева ковзна середня: $120
- Далі — 200-тижнева ковзна середня
MACD намагається сформувати дно, акція суттєво перепродана, тому навіть невеликий поштовх може дати бичачий перетин. Якщо це станеться, інші технічні покупці, ймовірно, почнуть входити в позиції. Однак для підтвердження потрібно побачити вищі мінімуми RSI, чого поки що не сталося.
Опціонна стратегія: купівля колл-спреду 100/110 на наступний тиждень за приблизно $2,75. Звітність очікується в середу, тому будь-що можливо. Стратегія потенційно дає 4x прибутку, якщо ціна перевищить $110 на момент експірації. З огляду на поточну оцінку та занижені очікування, ця ставка виглядає відносно дешевою.
Висновки
Усі три розглянуті акції перебувають у критичних технічних точках перед публікацією квартальної звітності. Tesla демонструє ознаки спроби пробою вгору з консолідованої формації. AST SpaceMobile тримається на ключовій підтримці завдяки активним покупцям. ServiceNow після глибокої корекції створює потенціал для відскоку, хоча залишається в межах низхідного тренду. Спільним мотивом є використання опціонних стратегій із чітко визначеним ризиком, що дозволяє брати участь у потенційному русі без надмірної експозиції в умовах підвищеної невизначеності.