Загальний огляд ситуації з акціями Zscaler
Акції компанії Zscaler не уникнули загального обвалу в програмному секторі, який стався нещодавно через дисрупцію, спричинену штучним інтелектом. Цей актив значно відстає не лише від індексу S&P, а й від широкого технологічного сектору загалом. Падіння Zscaler становить близько 32%, тоді як технологічний сектор виріс майже на 52%. Однак останнім часом спостерігається помітний розворот у багатьох програмних компаніях, хоча Zscaler залишається на дні цього списку. Водночас сегмент кібербезпеки виглядає важливішим напрямом порівняно з іншими типами програмного забезпечення, тож для цього підсектору можуть з'явитися яскраві перспективи на горизонті.
Ключові технічні рівні
Мінімуми було досягнуто на позначці 114,63, після чого розпочався висхідний тренд. Ціна пробила старі рівні опору, і тепер підтримка розташована поблизу 167 на зеленій лінії, а опір — на рівні 180, що відповідає відносним максимумам. Це короткострокові межі під час виходу з висхідного каналу.
Ціна також перетнула свої ковзні середні. Найшвидша 5-денна експоненціальна ковзна середня (темно-синього кольору) обігнала свої повільніші аналоги. Спостерігається конфлюенція 21-денної EMA (бірюзова) з 63-денною EMA (золота) приблизно в діапазоні 154–156. Саме там пролягає нижня точка лінії тренду, що робить цю зону важливою для відстеження потенційного пробою вниз.
Індикатори імпульсу та об'єму
Індекс відносної сили (RSI) також рухається вгору, проте показник вийшов із зони перекупленості. Це не викликає особливого занепокоєння на тлі наближення звіту про прибутки — досить типовою є ситуація, коли імпульс трохи послаблюється напередодні події, що несе в собі ризик.
Дослідження профілю об'єму показує наявність великого вузла в діапазоні приблизно від 133 до 173. Поточна ціна перебуває біля верхнього краю цього рівня. Точка контролю — найбільш активна зона торгівлі — розташована поблизу 152. Об'єм знову помітно зростає в районі 225.
Приклад торгової стратегії
Для трейдерів із бичачими очікуваннями, які вірять у продовження відновлення програмного сектору, можна розглянути бичачий кол-спред. Стратегія полягає в купівлі вертикального кол-спреду 185/205 з експірацією 18 червня з дебетом у 5 доларів. Ширина страйків становить 20 доларів. Сплачений дебет у 500 доларів є максимальним збитком, тоді як максимальний прибуток сягає 1500 доларів. Точка беззбитковості — 190, що передбачає рух угору на 10,5%.
Якщо розглянути очікуваний рух ціни, його діапазон становить близько 19%. Це означає, що точка беззбитковості знаходиться в межах очікуваного руху. Верхній край спреду збігається з верхнім краєм очікуваного руху для короткого страйка. Тому, якщо обирати місце, де імпульс може почати слабшати та зупинятися, край зони очікуваного руху — це раціональне рішення для короткого страйка, що допомагає компенсувати частину вартості спреду.
Контекст напередодні звіту
Цей приклад торгової стратегії розрахований на акції Zscaler, результати яких очікуються наступного вівторка. При цьому слід пам'ятати, що ринки закриті в понеділок, що може вплинути на динаміку торгівлі та ліквідність опціонів у дні, що передують публікації звіту.