Alcoa Corporation (AA)

Ціна$80.86

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)102.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)27.93%

Загальна оцінка (VGM)52.13

Ринкова капіталізація$22.11B

P/E (Річний)19.11x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.48%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.66x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.94

P/TBV (Річний)2.26x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.40

Зростання виручки (3 роки)1.01%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.09

Коефіцієнт виплат (TTM)10.25%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)46.29%

Валова маржа (TTM)15.20%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.17%

EPS (TTM)$3.92

Середній обсяг торгів за 10 днів4.54M

EPS без екстра (TTM)$3.92

Зростання виручки (5 років)6.68%

EPS (Річний)$4.43

Дивіденд / Акція (Річний)$0.40

ROI (Річний)13.51%

Валова маржа (Річний)16.94%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.18%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.14

P/E базовий без екстра (TTM)21.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.22%

P/E нормалізований (Річний)19.11x

ROA (останній фін. рік)7.17%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.08%

EBITD / Акція (TTM)$1.96

ROE (серед. 5 років)2.30%

Операційна маржа (TTM)-0.96%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.16

P/B3.24x

P/B (Квартальний)2.56x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$77,700

EV / Виручка (TTM)1.84x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.17x

ROA (TTM)6.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-24.20%

EV / EBITDA (TTM)45.26x

EPS з екстра (Річний)$4.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.76x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.00M

Дохідність за 52 тижні215.00%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)41.11x

P/E з екстра (TTM)21.38x

Виручка / Працівник (TTM)$849,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.82

P/S (Річний)1.72x

Оборотність активів (Річний)0.80x

Максимум за 52 тижні$84.38

Операційна маржа (серед. 5 років)3.18%

EPS без екстра (Річний)$4.43

CAGR капітальних витрат (5 років)11.85%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.25%

Дохідність за 26 тижнів116.40%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.77x

Дохідність за 13 тижнів30.76%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.40x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.48x

Вартість підприємства$23.31B

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.31%

Оборотність активів (TTM)0.79x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.49%

Виручка / Працівник (Річний)$861,100

Оборотність запасів (Річний)5.11x

Маржа до оподаткування (Річний)8.29%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.07

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці56.14%

Валова маржа (серед. 5 років)16.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$69,400

EBITDA CAGR (5 років)-7.46%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.17%

ROE (останній фін. рік)18.91%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.25x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.43

P/FCF (TTM)33.97x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.57x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)81.22x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS з екстра (TTM)$3.92

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.88x

ROI (TTM)11.60%

P/S (TTM)1.75x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.14%

Виручка / Акція (Річний)$49.16

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$23.12

Форвардний P/E11.60x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)69.11%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)186.85%

P/E (TTM)21.38x

Зростання EPS TTM (р/р)16.61%

Дохідність з початку року57.68%

Дохідність за 5 днів14.55%

EPS нормалізований (Річний)$4.43

ROA (серед. 5 років)1.01%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.02%

Дохідність з початку місяця7.92%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.97

EBITD / Акція (Річний)$3.02

Операційна маржа (Річний)1.29%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.40x

P/CF (TTM)23.75x

ROI (серед. 5 років)1.71%

P/E без екстра (TTM)21.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.92

P/TBV (Квартальний)2.58x

Коефіцієнт виплат (Річний)9.08%

P/B (Річний)2.25x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.41

Оборотність запасів (TTM)4.79x

Маржа до оподаткування (TTM)7.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$23.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)20.10%

Дивідендна дохідність (TTM)0.48%

Бета1.58x

P/FCF (Річний)39.00x

Виручка / Акція (TTM)$47.58

ROE (TTM)16.27%

Мінімум за 52 тижні$25.83

vGradeD

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.40прог. 1.54

Порівняння з галуззю — Первинний алюміній(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AAAlcoa Corporation	D	D	A	$80.86
CENXCentury Aluminum Co	D	B	A	$67.03

Про акцію

Alcoa — вертикально інтегрована компанія з виробництва алюмінію, яка займається видобутком бокситу, рафінацією глинозему та виробництвом первинного алюмінію. Вона є однією з найбільших у світі виробників бокситу та глинозему за обсягом, але не входить до топ-10 алюмінієвих виробників, які домінують китайські компанії. Alcoa була піонером масового виробництва алюмінію, запровадивши процес плавлення Холла-Геруля в 1880-х роках, а у 2016 році виділила сегмент автомобільних та аерокосмічних деталей. Прибутки залежать від цін на товари вздовж ланцюга постачання алюмінію, і у 2024 році компанія придбала 40% пакету AWAC.