Arch Capital Group Ltd (ACGL)

Ціна$91.19

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-10.83%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.77%

Загальна оцінка (VGM)49.61

Ринкова капіталізація$31.86B

P/E (Річний)7.24x

Усі метрики

P/CF (Річний)5.16x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$68.54

P/TBV (Річний)1.51x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)25.34%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$16.60

Коефіцієнт виплат (TTM)0.96%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.09%

Чиста маржа прибутку (TTM)25.58%

EPS (TTM)$13.14

Середній обсяг торгів за 10 днів2.69M

EPS без екстра (TTM)$13.14

Зростання виручки (5 років)18.36%

EPS (Річний)$11.70

Дивіденд / Акція (Річний)$0.13

ROI (Річний)16.33%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.22%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.30

P/E базовий без екстра (TTM)6.54x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.61%

Зростання EPS (5 років)28.16%

P/E нормалізований (Річний)7.24x

ROA (останній фін. рік)5.55%

Зростання виручки TTM (р/р)7.84%

EBITD / Акція (TTM)$13.61

ROE (серед. 5 років)18.09%

Операційна маржа (TTM)25.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$17.07

P/B1.32x

P/B (Квартальний)1.41x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$549,900

EV / Виручка (TTM)1.77x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.33x

ROA (TTM)6.12%

Зростання EPS кв/кв (р/р)93.67%

EV / EBITDA (TTM)6.68x

EPS з екстра (Річний)$11.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.36x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.72x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.12M

Дохідність за 52 тижні-3.57%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)5.50x

P/E з екстра (TTM)6.54x

Виручка / Працівник (TTM)$2,380,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$65.17

P/S (Річний)1.64x

Оборотність активів (Річний)0.25x

Максимум за 52 тижні$103.39

Операційна маржа (серед. 5 років)21.93%

EPS без екстра (Річний)$11.70

CAGR капітальних витрат (5 років)1.99%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.55%

Дохідність за 26 тижнів-2.91%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.36x

Дохідність за 13 тижнів-6.06%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.11x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.72x

Вартість підприємства$33.68B

Зростання виручки / Акція (5 років)20.45%

Оборотність активів (TTM)0.24x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.91%

Виручка / Працівник (Річний)$2,428,100

Маржа до оподаткування (Річний)25.63%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$609,000

EBITDA CAGR (5 років)22.64%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.75%

ROE (останній фін. рік)18.17%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.62x

EPS базовий без екстра (Річний)$11.70

P/FCF (TTM)5.44x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)5.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS з екстра (TTM)$13.14

ROI (TTM)18.37%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.53%

P/S (TTM)1.67x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.31%

Виручка / Акція (Річний)$51.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$64.02

Форвардний P/E9.36x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.57%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-27.94%

P/E (TTM)6.54x

Зростання EPS TTM (р/р)33.30%

Дохідність з початку року-4.93%

Дохідність за 5 днів2.76%

EPS нормалізований (Річний)$11.70

ROA (серед. 5 років)5.41%

Чиста маржа прибутку (Річний)22.65%

Дохідність з початку місяця2.07%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.62

EBITD / Акція (Річний)$12.62

Зростання EPS (3 роки)44.10%

Операційна маржа (Річний)23.43%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x

P/CF (TTM)5.40x

ROI (серед. 5 років)15.69%

P/E без екстра (TTM)6.54x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS базовий без екстра (TTM)$13.14

P/TBV (Квартальний)1.49x

Коефіцієнт виплат (Річний)1.07%

P/B (Річний)1.44x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.13

Маржа до оподаткування (TTM)28.40%

Балансова вартість / Акція (Річний)$67.43

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.31%

Зростання чистої маржі (5 років)6.40%

Дивідендна дохідність (TTM)0.15%

Бета0.31x

P/FCF (Річний)5.20x

Виручка / Акція (TTM)$52.95

ROE (TTM)20.48%

Мінімум за 52 тижні$82.45

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.50прог. 2.53

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$91.19
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$733550.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$488.13
CBChubb Limited	D	B	B	$326.27
PGRProgressive Corporation	C	B	D	$204.02
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	B	$303.25
ALLThe Allstate Corporation	B	B	B	$221.01
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$75.49
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	B	C	$132.14
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.36
CINFCincinnati Financial Corp	D	B	B	$165.29

Про акцію

Arch Capital Group Ltd — компанія з Бермуд, яка здійснює операції зі страхування та перестрахування у США, Канаді, Європі, Австралії та Великобританії. Компанія має три основних сегменти: страхування, перестрахування та іпотечне страхування. Сегмент страхування надає спеціалізовані рішення для управління ризиками в різних галузях, перестрахування охоплює катастрофи нерухомості, морське, авіаційне та космічне страхування, торговельний кредит та інші ризики. Бізнес іпотечного страхування надає продукти управління ризиками та фінансування через платформи у США, Європі та на Бермудах.