← Назад до скринера
Adamas Trust, Inc. 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (ADAMM)
Ціна$25.24
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.14%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.28%
Ринкова капіталізація$689.41M
P/E (Річний)4.63x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)12.07%
Усі метрики
P/CF (Річний)5.14x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.86
P/TBV (Річний)0.47x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.92
Зростання виручки (3 роки)86.96%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.39
Коефіцієнт виплат (TTM)81.58%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.81%
Валова маржа (TTM)38.85%
Чиста маржа прибутку (TTM)18.42%
EPS (TTM)$1.63
Середній обсяг торгів за 10 днів0.58M
EPS без екстра (TTM)$1.63
Зростання виручки (5 років)123.07%
EPS (Річний)$1.62
Дивіденд / Акція (Річний)$1.35
ROI (Річний)1.20%
Валова маржа (Річний)38.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-38.43%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.34
P/E базовий без екстра (TTM)4.61x
Зростання виручки кв/кв (р/р)111.08%
P/E нормалізований (Річний)4.63x
ROA (останній фін. рік)1.18%
Зростання виручки TTM (р/р)46.25%
EBITD / Акція (TTM)$1.76
ROE (серед. 5 років)-1.15%
Операційна маржа (TTM)16.91%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.39
P/B0.48x
P/B (Квартальний)0.46x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1
EV / Виручка (TTM)14.14x
ROA (TTM)1.31%
EV / EBITDA (TTM)71.58x
EPS з екстра (Річний)$1.62
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.06x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.06x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.70M
Дохідність за 52 тижні47.84%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)91.86x
P/E з екстра (TTM)4.61x
Виручка / Працівник (TTM)$4
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.66
P/S (Річний)0.85x
Оборотність активів (Річний)0.06x
Максимум за 52 тижні$8.76
Операційна маржа (серед. 5 років)-47.78%
EPS без екстра (Річний)$1.62
CAGR капітальних витрат (5 років)66.66%
Дохідність за 26 тижнів15.88%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.06x
Дохідність за 13 тижнів-3.19%
Загальний борг / Капітал (Річний)7.71x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.06x
Вартість підприємства$11,482.082
Зростання виручки / Акція (5 років)194.85%
Оборотність активів (TTM)0.07x
Виручка / Працівник (Річний)$4
Маржа до оподаткування (Річний)17.00%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.34
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.80%
Валова маржа (серед. 5 років)26.94%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.16%
ROE (останній фін. рік)10.44%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.62
P/FCF (TTM)5.52x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)243.20x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)91.86x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.71x
EPS з екстра (TTM)$1.63
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)294.40x
ROI (TTM)1.34%
Темп зростання дивідендів (5 років)25.20%
P/S (TTM)0.85x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-47.78%
Виручка / Акція (Річний)$8.83
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.66
Форвардний P/E10.11x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.57%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)12.75%
P/E (TTM)4.61x
Дохідність з початку року7.95%
Дохідність за 5 днів3.01%
EPS нормалізований (Річний)$1.62
ROA (серед. 5 років)-0.30%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.35%
Дохідність з початку місяця7.07%
EBITD / Акція (Річний)$1.75
Операційна маржа (Річний)17.00%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.98x
P/CF (TTM)5.14x
ROI (серед. 5 років)-0.49%
P/E без екстра (TTM)4.61x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.98x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.63
P/TBV (Квартальний)0.47x
Коефіцієнт виплат (Річний)81.88%
P/B (Річний)0.46x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.35
Оборотність запасів (TTM)37.87x
Маржа до оподаткування (TTM)16.91%
Балансова вартість / Акція (Річний)$15.86
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.06%
Дивідендна дохідність (TTM)17.70%
Бета1.17x
P/FCF (Річний)5.52x
Виручка / Акція (TTM)$8.83
ROE (TTM)10.68%
Мінімум за 52 тижні$5.25
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
ADAMMAdamas Trust, Inc. 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 4.63x | 12.07% | 10.68% | 0.46x | $25.24 |
WELLWelltower Inc. | 159.76x | 1.38% | 2.49% | 3.06x | $210.52 |
PLDPROLOGIS, INC. | 40.75x | 3.01% | 7.01% | 2.30x | $145.10 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 78.23x | 1.93% | 9.59% | 5.34x | $1088.62 |
AMTAmerican Tower Corporation | 32.91x | 3.86% | 68.12% | 22.65x | $182.36 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 52.27x | 2.45% | 5.81% | 2.34x | $203.62 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.13x | 4.37% | 146.73% | 11.71x | $206.23 |
ORealty Income Corporation | 56.94x | 5.02% | 2.70% | 1.33x | $65.09 |
PSAPublic Storage | 29.68x | 3.98% | 19.03% | 4.95x | $309.22 |
VTRVentas, Inc. | 165.61x | 2.43% | 2.04% | 2.94x | $85.10 |
CCICrown Castle Inc. | 85.32x | 4.89% | 21.01% | 9.74x | $88.71 |
Про акцію
Adamas Trust Inc — це керована власною командою REIT для цілей американського федерального податку на доходи, яка займається придбанням, інвестуванням, фінансуванням та управлінням іпотечно-пов'язаними активами житлової нерухомості. Метою компанії є забезпечення довгострокових стабільних розподілів акціонерам через комбінацію чистого процентного спреду та прибутків від капіталізації диверсифікованого портфеля. Портфель інвестицій включає активи односімейної та багатосімейної нерухомості, чутливої до кредитних ризиків.