Adamas Trust, Inc. 8.00% Series D Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (ADAMN)

Ціна$22.80

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.28%

Ринкова капіталізація$689.41M

P/E (Річний)4.63x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)12.07%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.86

P/TBV (Річний)0.47x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.92

Зростання виручки (3 роки)86.96%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.39

Коефіцієнт виплат (TTM)81.58%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.81%

Валова маржа (TTM)38.85%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.42%

EPS (TTM)$1.63

Середній обсяг торгів за 10 днів0.58M

EPS без екстра (TTM)$1.63

Зростання виручки (5 років)123.07%

EPS (Річний)$1.62

Дивіденд / Акція (Річний)$1.35

ROI (Річний)1.20%

Валова маржа (Річний)38.86%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-38.43%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.34

P/E базовий без екстра (TTM)4.61x

Зростання виручки кв/кв (р/р)111.08%

P/E нормалізований (Річний)4.63x

ROA (останній фін. рік)1.18%

Зростання виручки TTM (р/р)46.25%

EBITD / Акція (TTM)$1.76

ROE (серед. 5 років)-1.15%

Операційна маржа (TTM)16.91%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.39

P/B0.48x

P/B (Квартальний)0.46x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1

EV / Виручка (TTM)14.14x

ROA (TTM)1.31%

EV / EBITDA (TTM)71.58x

EPS з екстра (Річний)$1.62

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.06x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.70M

Дохідність за 52 тижні47.84%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)91.86x

P/E з екстра (TTM)4.61x

Виручка / Працівник (TTM)$4

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.66

P/S (Річний)0.85x

Оборотність активів (Річний)0.06x

Максимум за 52 тижні$8.76

Операційна маржа (серед. 5 років)-47.78%

EPS без екстра (Річний)$1.62

CAGR капітальних витрат (5 років)66.66%

Дохідність за 26 тижнів15.88%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.06x

Дохідність за 13 тижнів-3.19%

Загальний борг / Капітал (Річний)7.71x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.06x

Вартість підприємства$11,482.082

Зростання виручки / Акція (5 років)194.85%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Виручка / Працівник (Річний)$4

Маржа до оподаткування (Річний)17.00%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.34

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.80%

Валова маржа (серед. 5 років)26.94%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.16%

ROE (останній фін. рік)10.44%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.62

P/FCF (TTM)5.52x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)243.20x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)91.86x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.71x

EPS з екстра (TTM)$1.63

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)294.40x

ROI (TTM)1.34%

Темп зростання дивідендів (5 років)25.20%

P/S (TTM)0.85x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-47.78%

Виручка / Акція (Річний)$8.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.66

Форвардний P/E10.11x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.57%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)12.75%

P/E (TTM)4.61x

Дохідність з початку року7.95%

Дохідність за 5 днів3.01%

EPS нормалізований (Річний)$1.62

ROA (серед. 5 років)-0.30%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.35%

Дохідність з початку місяця7.07%

EBITD / Акція (Річний)$1.75

Операційна маржа (Річний)17.00%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.98x

P/CF (TTM)5.14x

ROI (серед. 5 років)-0.49%

P/E без екстра (TTM)4.61x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.98x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.63

P/TBV (Квартальний)0.47x

Коефіцієнт виплат (Річний)81.88%

P/B (Річний)0.46x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.35

Оборотність запасів (TTM)37.87x

Маржа до оподаткування (TTM)16.91%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.86

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.06%

Дивідендна дохідність (TTM)17.70%

Бета1.17x

P/FCF (Річний)5.52x

Виручка / Акція (TTM)$8.83

ROE (TTM)10.68%

Мінімум за 52 тижні$5.25

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)

Символ	P/E (Річний)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	ROE (TTM)	P/B (Квартальний)	Ціна
ADAMNAdamas Trust, Inc. 8.00% Series D Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock	4.63x	12.07%	10.68%	0.46x	$22.80
WELLWelltower Inc.	159.76x	1.38%	2.49%	3.06x	$210.52
PLDPROLOGIS, INC.	40.75x	3.01%	7.01%	2.30x	$145.10
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	78.23x	1.93%	9.59%	5.34x	$1088.62
AMTAmerican Tower Corporation	32.91x	3.86%	68.12%	22.65x	$182.36
DLRDigital Realty Trust, Inc.	52.27x	2.45%	5.81%	2.34x	$203.62
SPGSimon Property Group, Inc.	14.13x	4.37%	146.73%	11.71x	$206.23
ORealty Income Corporation	56.94x	5.02%	2.70%	1.33x	$65.09
PSAPublic Storage	29.68x	3.98%	19.03%	4.95x	$309.22
VTRVentas, Inc.	165.61x	2.43%	2.04%	2.94x	$85.10
CCICrown Castle Inc.	85.32x	4.89%	21.01%	9.74x	$88.71

Про акцію

Адамас Траст Інк — це внутрішньо керований REIT для цілей федерального податку на доходи США, який займається придбанням, інвестуванням, фінансуванням та управлінням переважно іпотечними активами житлового фонду на одну та багато сімей. Його метою є забезпечення довгострокових стабільних виплат своїм акціонерам в умовах мінливої економіки через комбінацію чистого відсоткового спреду та приростів капіталу з диверсифікованого інвестиційного портфоля. Інвестиційний портфель компанії включає чутливі до кредиту активи житлового фонду на одну та багато сімей.