Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT)

Ціна$5.57

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.79%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-21.43%

Загальна оцінка (VGM)62.98

Ринкова капіталізація$283.93M

P/E (Річний)18.83x

Усі метрики

P/CF (Річний)10.59x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.35

P/TBV (Річний)2.27x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-9.13%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.34

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-39.22%

Валова маржа (TTM)13.82%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.01%

EPS (TTM)$0.44

Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M

EPS без екстра (TTM)$0.44

EPS (Річний)$0.30

ROI (Річний)8.69%

Валова маржа (Річний)12.49%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.02

P/E базовий без екстра (TTM)12.71x

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.20%

Зростання EPS (5 років)5.58%

P/E нормалізований (Річний)18.83x

ROA (останній фін. рік)4.17%

Зростання виручки TTM (р/р)3.36%

EBITD / Акція (TTM)$0.90

ROE (серед. 5 років)0.83%

Операційна маржа (TTM)3.65%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.53

P/B2.37x

P/B (Квартальний)2.78x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$21,600

EV / Виручка (TTM)0.32x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.77x

ROA (TTM)5.71%

Зростання EPS кв/кв (р/р)24.79%

EV / EBITDA (TTM)7.63x

EPS з екстра (Річний)$0.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.58x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні61.45%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.07x

P/E з екстра (TTM)12.71x

Виручка / Працівник (TTM)$1,590,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.97

P/S (Річний)0.27x

Оборотність активів (Річний)2.94x

Максимум за 52 тижні$8.80

Операційна маржа (серед. 5 років)1.57%

EPS без екстра (Річний)$0.30

Дохідність за 26 тижнів-16.87%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.63x

Дохідність за 13 тижнів-16.62%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.68x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.33x

Вартість підприємства$349.75M

Оборотність активів (TTM)2.83x

Виручка / Працівник (Річний)$1,525,800

Оборотність запасів (Річний)9.29x

Маржа до оподаткування (Річний)1.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.02

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.50%

Валова маржа (серед. 5 років)11.97%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$32,000

ROE (останній фін. рік)14.61%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.01x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.30

P/FCF (TTM)8.36x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.81x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.48x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.56x

EPS з екстра (TTM)$0.44

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.21x

ROI (TTM)12.00%

P/S (TTM)0.26x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.83%

Виручка / Акція (Річний)$20.85

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.66

Форвардний P/E12.93x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.08%

P/E (TTM)12.71x

Зростання EPS TTM (р/р)88.62%

Дохідність з початку року-31.06%

Дохідність за 5 днів-5.59%

EPS нормалізований (Річний)$0.30

ROA (серед. 5 років)0.99%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.42%

Дохідність з початку місяця-8.09%

EBITD / Акція (Річний)$0.70

Зростання EPS (3 роки)13.07%

Операційна маржа (Річний)2.83%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.63x

P/CF (TTM)15.72x

ROI (серед. 5 років)1.90%

P/E без екстра (TTM)12.71x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.54x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.44

P/TBV (Квартальний)3.32x

P/B (Річний)1.86x

Оборотність запасів (TTM)8.69x

Маржа до оподаткування (TTM)2.67%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-24.87%

Бета0.40x

P/FCF (Річний)10.61x

Виручка / Акція (TTM)$21.73

ROE (TTM)19.91%

Мінімум за 52 тижні$3.01

vGradeB

gGradeB

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.05прог. 0.01

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля — товари тривалого вжитку(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AENTAlliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock	B	B	C	$5.57
CNMCore & Main, Inc.	D	B	C	$51.97
GNLNGreenlane Holdings, Inc. Class A Common Stock	A	F	F	$2.86
AENTWAlliance Entertainment Holding Corporation Warrants	—	—	F	$0.31

Про акцію

Alliance Entertainment Holding Corp є дистриб'ютором музики, фільмів та електроніки для споживачів, що пропонує вінілові пластинки, компакт-диски, DVD, Blu-rays та відеоігри. Компанія обслуговує клієнтів всіх розмірів, надаючи набір послуг перепродавцям та роздрібним торговцям по всьому світу. Вона складається з двох відділень: Alliance Home Entertainment, яке пропонує повний спектр послуг у виробництві, маркетингу та роздрібній торгівлі, та Alliance Authentic, яке зосереджується на ліцензованих колекціонних предметах та фірмових товарах, включаючи партнерства з Handmade by Robots, Master Replicas та Weta Workshop.