AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ)

Ціна$25.25

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.02%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.30%

Ринкова капіталізація$12.24B

P/E (Річний)7.33x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)13.21%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.75x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.19

P/TBV (Річний)0.80x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.44

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.59

Коефіцієнт виплат (TTM)66.69%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.46%

Валова маржа (TTM)38.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)35.95%

EPS (TTM)$1.55

Середній обсяг торгів за 10 днів13.83M

EPS без екстра (TTM)$1.55

Зростання виручки (5 років)56.11%

EPS (Річний)$1.63

Дивіденд / Акція (Річний)$1.60

ROI (Річний)1.46%

Валова маржа (Річний)38.69%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.64%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.41

P/E базовий без екстра (TTM)7.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)93.63%

P/E нормалізований (Річний)7.33x

ROA (останній фін. рік)1.45%

Зростання виручки TTM (р/р)18.98%

EBITD / Акція (TTM)$1.63

ROE (серед. 5 років)3.27%

Операційна маржа (TTM)35.95%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.59

P/B0.99x

P/B (Квартальний)0.94x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$31

EV / Виручка (TTM)24.45x

ROA (TTM)1.58%

Зростання EPS кв/кв (р/р)533.60%

EV / EBITDA (TTM)68.02x

EPS з екстра (Річний)$1.63

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.01x

Середній обсяг торгів за 3 місяці20.08M

Дохідність за 52 тижні31.33%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)173.95x

P/E з екстра (TTM)7.33x

Виручка / Працівник (TTM)$86

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.69

P/S (Річний)2.64x

Оборотність активів (Річний)0.04x

Максимум за 52 тижні$12.19

Операційна маржа (серед. 5 років)18.64%

EPS без екстра (Річний)$1.63

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.19%

Дохідність за 26 тижнів9.77%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.01x

Дохідність за 13 тижнів-5.79%

Загальний борг / Капітал (Річний)8.21x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.01x

Вартість підприємства$113,587.309

Зростання виручки / Акція (5 років)37.95%

Оборотність активів (TTM)0.04x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-11.42%

Виручка / Працівник (Річний)$86

Маржа до оподаткування (Річний)35.95%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.41

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.02%

Валова маржа (серед. 5 років)26.15%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.24%

ROE (останній фін. рік)13.48%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.63

P/FCF (TTM)18.75x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)61.12x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)173.95x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)8.21x

EPS з екстра (TTM)$1.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)61.12x

ROI (TTM)1.61%

Темп зростання дивідендів (5 років)-2.31%

P/S (TTM)2.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.64%

Виручка / Акція (Річний)$4.54

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.78

Форвардний P/E7.22x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.87%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.77%

P/E (TTM)7.33x

Зростання EPS TTM (р/р)37.37%

Дохідність з початку року1.68%

Дохідність за 5 днів3.61%

EPS нормалізований (Річний)$1.63

ROA (серед. 5 років)0.29%

Чиста маржа прибутку (Річний)35.95%

Дохідність з початку місяця8.67%

EBITD / Акція (Річний)$1.63

Операційна маржа (Річний)35.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)18.75x

ROI (серед. 5 років)0.29%

P/E без екстра (TTM)7.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.55

P/TBV (Квартальний)0.84x

Коефіцієнт виплат (Річний)95.87%

P/B (Річний)0.94x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.60

Маржа до оподаткування (TTM)35.95%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.19

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.66%

Зростання чистої маржі (5 років)8.82%

Дивідендна дохідність (TTM)13.08%

Бета1.36x

P/FCF (Річний)18.75x

Виручка / Акція (TTM)$4.24

ROE (TTM)15.10%

Мінімум за 52 тижні$8.07

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)

Символ	P/E (Річний)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	ROE (TTM)	P/B (Квартальний)	Ціна
AGNCZAGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock	7.33x	13.21%	15.10%	0.94x	$25.25
WELLWelltower Inc.	156.79x	1.41%	2.49%	3.06x	$209.45
PLDPROLOGIS, INC.	41.59x	2.95%	7.01%	2.30x	$145.03
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	78.23x	1.90%	9.59%	5.34x	$1103.97
AMTAmerican Tower Corporation	33.60x	3.78%	68.12%	22.65x	$181.66
DLRDigital Realty Trust, Inc.	53.47x	2.39%	5.81%	2.34x	$203.91
SPGSimon Property Group, Inc.	14.48x	4.27%	146.73%	11.71x	$207.56
ORealty Income Corporation	57.33x	4.99%	2.70%	1.33x	$64.92
PSAPublic Storage	30.42x	3.84%	19.03%	4.95x	$312.17
VTRVentas, Inc.	164.82x	2.44%	2.04%	2.94x	$84.65
CCICrown Castle Inc.	87.13x	4.85%	21.01%	9.74x	$87.56

Про акцію

AGNC Investment Corp - це трест нерухомого майна, який інвестує в агентські цінні папери з житловим іпотечним забезпеченням. Портфель компанії складається з цінних паперів житлової іпотеки та забезпечених іпотечних зобов'язань, виплати за якими гарантовані американськими державними підприємствами та агентствами, такими як Федеральна асоціація національної іпотеки, Федеральна корпорація іпотечного кредиту та Асоціація державної іпотеки. Компанія також інвестує в інші типи іпотечних та комерційних цінних паперів, пов'язаних з ринками житла та нерухомості.