← Назад до скринера
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Ціна$45.37
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.38%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.76%
Загальна оцінка (VGM)49.30
Ринкова капіталізація$2.24B
P/E (Річний)16.93x
Усі метрики
P/CF (Річний)14.64x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.41
P/TBV (Річний)3.40x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)6.27%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.40
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.84%
Валова маржа (TTM)65.83%
Чиста маржа прибутку (TTM)12.36%
EPS (TTM)$2.21
Середній обсяг торгів за 10 днів0.52M
EPS без екстра (TTM)$2.21
Зростання виручки (5 років)10.35%
EPS (Річний)$2.25
ROI (Річний)7.21%
Валова маржа (Річний)66.15%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.83%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.07
P/E базовий без екстра (TTM)17.50x
Зростання виручки кв/кв (р/р)11.04%
Зростання EPS (5 років)8.05%
P/E нормалізований (Річний)16.93x
ROA (останній фін. рік)6.20%
Зростання виручки TTM (р/р)8.60%
EBITD / Акція (TTM)$2.91
ROE (серед. 5 років)12.48%
Операційна маржа (TTM)13.07%
Грошовий потік / Акція (Річний)$2.73
P/B2.61x
P/B (Квартальний)2.48x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$64,400
EV / Виручка (TTM)2.16x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.99x
ROA (TTM)6.41%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-10.00%
EV / EBITDA (TTM)13.27x
EPS з екстра (Річний)$2.25
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.92x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.40x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.49M
Дохідність за 52 тижні-22.22%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.48x
P/E з екстра (TTM)17.50x
Виручка / Працівник (TTM)$504,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.52
P/S (Річний)2.22x
Оборотність активів (Річний)0.47x
Максимум за 52 тижні$59.98
Операційна маржа (серед. 5 років)9.32%
EPS без екстра (Річний)$2.25
CAGR капітальних витрат (5 років)-3.02%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.49%
Дохідність за 26 тижнів-13.00%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.75x
Дохідність за 13 тижнів-10.24%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.17x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.16x
Вартість підприємства$2.24B
Зростання виручки / Акція (5 років)7.21%
Оборотність активів (TTM)0.52x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.58%
Виручка / Працівник (Річний)$491,300
Оборотність запасів (Річний)3.76x
Маржа до оподаткування (Річний)16.48%
Грошові кошти / Акція (Річний)$19.35
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.28%
Валова маржа (серед. 5 років)62.61%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$62,300
EBITDA CAGR (5 років)14.25%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.71%
ROE (останній фін. рік)15.63%
Покриття чистих відсотків (Річний)12.88x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.25
P/FCF (TTM)13.38x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.98x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.34x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.57x
EPS з екстра (TTM)$2.21
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.55x
ROI (TTM)7.56%
P/S (TTM)2.16x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.11%
Виручка / Акція (Річний)$17.16
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.09
Форвардний P/E15.85x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.71%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-49.26%
P/E (TTM)17.50x
Зростання EPS TTM (р/р)1.68%
Дохідність з початку року-11.82%
Дохідність за 5 днів-0.27%
EPS нормалізований (Річний)$2.25
ROA (серед. 5 років)5.28%
Чиста маржа прибутку (Річний)13.11%
Дохідність з початку місяця-0.27%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.80
EBITD / Акція (Річний)$2.79
Зростання EPS (3 роки)29.94%
Операційна маржа (Річний)13.22%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.58x
P/CF (TTM)12.47x
ROI (серед. 5 років)6.31%
P/E без екстра (TTM)17.50x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.57x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.21
P/TBV (Квартальний)2.78x
P/B (Річний)3.00x
Оборотність запасів (TTM)3.83x
Маржа до оподаткування (TTM)15.48%
Балансова вартість / Акція (Річний)$17.09
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.74%
Зростання чистої маржі (5 років)0.78%
Бета0.78x
P/FCF (Річний)16.53x
Виручка / Акція (TTM)$18.42
ROE (TTM)15.39%
Мінімум за 52 тижні$41.49
vGradeC
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.65прог. 0.62
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.85
3.85
3.85
3.79
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(268)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ALRMAlarm.com Holdings, Inc. | C | C | C | $45.37 |
| MSFTMicrosoft Corp | D | B | C | $416.67 |
| ORCLOracle Corp | F | C | B | $213.68 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | F | A | C | $135.53 |
| SAPSAP SE | D | C | C | $184.77 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | F | A | B | $671.02 |
| CRMSalesforce, Inc. | C | B | C | $185.66 |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | F | B | C | $109.54 |
| NOWSERVICENOW, INC. | F | B | D | $112.45 |
| CDNSCadence Design Systems | F | C | B | $376.19 |
| ADBEAdobe Inc. | C | C | D | $251.44 |
Про акцію
Alarm.com Holdings Inc пропонує хмарну платформу з розширеним набором рішень IoT для світових ринків житлового будинку, багатосімейного житла, малого та великого бізнесу. Компанія працює у двох основних сегментах: Alarm.com, яка пропонує хмарні платформи для розумно підключених властивостей, та іншому сегменту, зосередженому на автоматизації та управлінні енергією. Більшість доходу компанії надходить від сегмента Alarm.com, який дозволяє власникам домів та бізнесу захищати свої властивості та контролювати підключені пристрої.