A.O. Smith Corporation (AOS)

Ціна$57.20

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.23%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.38%

Загальна оцінка (VGM)50.42

Ринкова капіталізація$7.88B

P/E (Річний)14.43x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.53%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.78x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.55

P/TBV (Річний)6.23x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.44

Зростання виручки (3 роки)0.67%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.67

Коефіцієнт виплат (TTM)37.28%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.63%

Валова маржа (TTM)38.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.84%

EPS (TTM)$3.75

Середній обсяг торгів за 10 днів1.55M

EPS без екстра (TTM)$3.75

Зростання виручки (5 років)5.76%

EPS (Річний)$3.85

Дивіденд / Акція (Річний)$1.38

ROI (Річний)27.13%

Валова маржа (Річний)38.83%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.55%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.47

P/E базовий без екстра (TTM)14.94x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.90%

Зростання EPS (5 років)12.65%

P/E нормалізований (Річний)14.43x

ROA (останній фін. рік)17.38%

Зростання виручки TTM (р/р)0.23%

EBITD / Акція (TTM)$5.53

ROE (серед. 5 років)25.60%

Операційна маржа (TTM)18.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.94

P/B4.20x

P/B (Квартальний)4.85x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$47,500

EV / Виручка (TTM)2.18x

Покриття чистих відсотків (TTM)24.03x

ROA (TTM)15.98%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-10.36%

EV / EBITDA (TTM)10.70x

EPS з екстра (Річний)$3.85

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.50x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.58M

Дохідність за 52 тижні-10.34%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)15.23x

P/E з екстра (TTM)14.94x

Виручка / Працівник (TTM)$331,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.23

P/S (Річний)2.06x

Оборотність активів (Річний)1.22x

Максимум за 52 тижні$81.87

Операційна маржа (серед. 5 років)15.94%

EPS без екстра (Річний)$3.85

CAGR капітальних витрат (5 років)4.50%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.38%

Дохідність за 26 тижнів-13.31%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.94x

Дохідність за 13 тижнів-20.58%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.08x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.56x

Вартість підприємства$8.31B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.67%

Оборотність активів (TTM)1.15x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.26%

Виручка / Працівник (Річний)$333,100

Оборотність запасів (Річний)4.63x

Маржа до оподаткування (Річний)18.67%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.39

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.75%

Валова маржа (серед. 5 років)37.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$45,900

EBITDA CAGR (5 років)8.84%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.17%

ROE (останній фін. рік)29.40%

Покриття чистих відсотків (Річний)24.03x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.85

P/FCF (TTM)12.18x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.98x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.84x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.33x

EPS з екстра (TTM)$3.75

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.82x

ROI (TTM)24.30%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.16%

P/S (TTM)2.07x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.94%

Виручка / Акція (Річний)$26.99

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.80

Форвардний P/E14.42x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.56%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.71%

P/E (TTM)14.94x

Зростання EPS TTM (р/р)4.86%

Дохідність з початку року-14.47%

Дохідність за 5 днів2.55%

EPS нормалізований (Річний)$3.85

ROA (серед. 5 років)14.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.26%

Дохідність з початку місяця0.85%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.49

EBITD / Акція (Річний)$5.64

Зростання EPS (3 роки)36.52%

Операційна маржа (Річний)18.67%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.06x

P/CF (TTM)11.14x

ROI (серед. 5 років)23.27%

P/E без екстра (TTM)14.94x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.31x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.75

P/TBV (Квартальний)7.13x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.83%

P/B (Річний)5.01x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.39

Оборотність запасів (TTM)4.57x

Маржа до оподаткування (TTM)18.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.41

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.83%

Зростання чистої маржі (5 років)3.67%

Дивідендна дохідність (TTM)2.50%

Бета1.17x

P/FCF (Річний)14.44x

Виручка / Акція (TTM)$27.39

ROE (TTM)28.42%

Мінімум за 52 тижні$54.16

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.85прог. 0.95

Порівняння з галуззю — Побутова техніка(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AOSA.O. Smith Corporation	B	D	D	$57.20
SNSharkNinja, Inc.	B	B	C	$119.82
WHRWhirlpool Corp.	A	D	F	$39.47
COOKTraeger, Inc.	A	F	C	$63.74
VIOTViomi Technology Co., Ltd American Depositary Shares	A	D	D	$0.94
RAYRaytech Holding Limited Ordinary Shares	A	D	D	$3.07
WHRpAWhirlpool Corporation Depositary Shares, each representing a 1/20th interest in a share of 8.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock	—	—	—	$0.00

Про акцію

A.O. Smith Corp виготовляє водонагрівачі, бойлери та засоби для очищення води. Компанія функціонує у двох сегментах: Північна Америка (75% продажів) та решта світу (25%), де займає приблизно 37% та 54% ринку у житловому та комерційному секторах Північної Америки відповідно. Житлові водонагрівачи становлять основну частину північноамериканських продажів і розподіляються рівномірно через оптові та роздрібні канали, а переважна більшість міжнародних доходів походить з Китаю, на ринок якого компанія вийшла в середині 1990-х років, однак нещодавно оголосила про стратегічний перегляд своєї діяльності у цій країні.