APA Corporation Common Stock (APA)

Ціна$36.57

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)38.53%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.85%

Загальна оцінка (VGM)71.57

Ринкова капіталізація$12.93B

P/E (Річний)9.01x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.62%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.84x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.27

P/TBV (Річний)26.74x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)-6.96%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.94

Коефіцієнт виплат (TTM)23.29%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)41.35%

Валова маржа (TTM)75.26%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.80%

EPS (TTM)$4.29

Середній обсяг торгів за 10 днів4.51M

EPS без екстра (TTM)$4.29

Зростання виручки (5 років)15.00%

EPS (Річний)$3.99

Дивіденд / Акція (Річний)$1.00

ROI (Річний)13.55%

Валова маржа (Річний)71.14%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)20.84%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.83

P/E базовий без екстра (TTM)8.43x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-11.72%

P/E нормалізований (Річний)9.01x

ROA (останній фін. рік)8.07%

Зростання виручки TTM (р/р)-17.38%

EBITD / Акція (TTM)$15.13

ROE (серед. 5 років)181.14%

Операційна маржа (TTM)36.94%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.04

P/B2.00x

P/B (Квартальний)2.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$800,700

EV / Виручка (TTM)1.98x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.92x

ROA (TTM)8.56%

Зростання EPS кв/кв (р/р)32.16%

EV / EBITDA (TTM)3.16x

EPS з екстра (Річний)$3.99

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.82x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.71x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.90M

Дохідність за 52 тижні104.87%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.58x

P/E з екстра (TTM)8.43x

Виручка / Працівник (TTM)$4,807,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.51

P/S (Річний)1.45x

Оборотність активів (Річний)0.50x

Максимум за 52 тижні$45.66

Операційна маржа (серед. 5 років)36.53%

EPS без екстра (Річний)$3.99

CAGR капітальних витрат (5 років)16.26%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-43.61%

Дохідність за 26 тижнів46.46%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.62x

Дохідність за 13 тижнів12.94%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.74x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.92x

Вартість підприємства$17.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.19%

Оборотність активів (TTM)0.48x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.91%

Виручка / Працівник (Річний)$4,980,500

Оборотність запасів (Річний)6.63x

Маржа до оподаткування (Річний)31.29%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.46

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.19%

Валова маржа (серед. 5 років)70.46%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$855,900

EBITDA CAGR (5 років)113.49%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.72%

ROE (останній фін. рік)23.54%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.17x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.99

P/FCF (TTM)3.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.25x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)4.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.68x

EPS з екстра (TTM)$4.29

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.91x

ROI (TTM)14.47%

Темп зростання дивідендів (5 років)25.13%

P/S (TTM)1.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)31.46%

Виручка / Акція (Річний)$24.85

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.36

Форвардний P/E6.52x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)83.29%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)80.51%

P/E (TTM)8.43x

Зростання EPS TTM (р/р)55.17%

Дохідність з початку року49.51%

Дохідність за 5 днів-3.13%

EPS нормалізований (Річний)$3.99

ROA (серед. 5 років)13.24%

Чиста маржа прибутку (Річний)16.08%

Дохідність з початку місяця0.38%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.81

EBITD / Акція (Річний)$14.92

Зростання EPS (3 роки)-28.73%

Операційна маржа (Річний)34.22%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.70x

P/CF (TTM)3.23x

ROI (серед. 5 років)17.90%

P/E без екстра (TTM)8.43x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.66x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.29

P/TBV (Квартальний)10.49x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.10%

P/B (Річний)1.42x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.00

Оборотність запасів (TTM)5.83x

Маржа до оподаткування (TTM)33.19%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.26

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.69%

Дивідендна дохідність (TTM)2.76%

Бета0.35x

P/FCF (Річний)7.27x

Виручка / Акція (TTM)$24.32

ROE (TTM)25.11%

Мінімум за 52 тижні$17.74

vGradeB

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.38прог. 1.13

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
APAAPA Corporation Common Stock	B	B	A	$36.57
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

APA Corp — це незалежна компанія, що займається розвідкою та розробкою родовищ. Вона розробляє та видобуває сиру нафту, природний газ та газові конденсати. Діяльність компанії включає розробку нафтових та газових родовищ у трьох географічних регіонах: Сполучених Штатах Америки (США), Єгипті та у водах Північного моря біля узбережжя Великобританії. APA також проводить активні роботи з розвитку, розвідки та оцінки родовищ у Суринамі, а також має розвідувальні інтереси в Уругваї, Алясці та інших міжнародних локаціях.