Applovin Corporation Class A Common Stock (APP)

Ціна$557.20

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.98%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)18.93%

Загальна оцінка (VGM)55.58

Ринкова капіталізація$187.19B

P/E (Річний)56.15x

Усі метрики

P/CF (Річний)46.62x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.03

P/TBV (Річний)131.03x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)24.84%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$13.31

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-25.47%

Валова маржа (TTM)88.37%

Чиста маржа прибутку (TTM)64.29%

EPS (TTM)$11.65

Середній обсяг торгів за 10 днів5.19M

EPS без екстра (TTM)$11.65

Зростання виручки (5 років)30.45%

EPS (Річний)$9.75

ROI (Річний)59.03%

Валова маржа (Річний)87.86%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)19.94%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.20

P/E базовий без екстра (TTM)47.23x

Зростання виручки кв/кв (р/р)24.15%

Зростання EPS (5 років)68.68%

P/E нормалізований (Річний)56.15x

ROA (останній фін. рік)45.92%

Зростання виручки TTM (р/р)40.00%

EBITD / Акція (TTM)$14.12

ROE (серед. 5 років)64.21%

Операційна маржа (TTM)77.09%

Грошовий потік / Акція (Річний)$11.87

P/B79.20x

P/B (Квартальний)56.63x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$3,712,400

EV / Виручка (TTM)30.49x

Покриття чистих відсотків (TTM)20.09x

ROA (TTM)58.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)112.95%

EV / EBITDA (TTM)39.09x

EPS з екстра (Річний)$9.75

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.32x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.16x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.54M

Дохідність за 52 тижні34.54%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.80x

P/E з екстра (TTM)47.23x

Виручка / Працівник (TTM)$6,864,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.93

P/S (Річний)34.15x

Оборотність активів (Річний)0.76x

Максимум за 52 тижні$745.61

Операційна маржа (серед. 5 років)27.52%

EPS без екстра (Річний)$9.75

Дохідність за 26 тижнів-7.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.23x

Дохідність за 13 тижнів9.56%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.24x

Вартість підприємства$187.94B

Зростання виручки / Акція (5 років)31.64%

Оборотність активів (TTM)0.90x

Виручка / Працівник (Річний)$6,103,200

Маржа до оподаткування (Річний)72.12%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці66.04%

Валова маржа (серед. 5 років)71.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$4,413,100

EBITDA CAGR (5 років)57.19%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)187.92%

ROE (останній фін. рік)156.17%

Покриття чистих відсотків (Річний)23.36x

EPS базовий без екстра (Річний)$9.75

P/FCF (TTM)41.83x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.49x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)42.00x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.49x

EPS з екстра (TTM)$11.65

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.39x

ROI (TTM)74.81%

P/S (TTM)30.37x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.31%

Виручка / Акція (Річний)$16.03

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.14

Форвардний P/E33.67x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)78.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)10.18%

P/E (TTM)47.23x

Зростання EPS TTM (р/р)110.27%

Дохідність з початку року-17.31%

Дохідність за 5 днів-9.21%

EPS нормалізований (Річний)$9.75

ROA (серед. 5 років)15.36%

Чиста маржа прибутку (Річний)60.83%

Дохідність з початку місяця-9.12%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.59

EBITD / Акція (Річний)$12.30

Зростання EPS (3 роки)252.84%

Операційна маржа (Річний)75.75%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.65x

P/CF (TTM)41.83x

ROI (серед. 5 років)19.63%

P/E без екстра (TTM)47.23x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.49x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.65

P/TBV (Квартальний)67.11x

P/B (Річний)106.68x

Маржа до оподаткування (TTM)74.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.31

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.31%

Зростання чистої маржі (5 років)22.89%

Бета2.53x

P/FCF (Річний)46.62x

Виручка / Акція (TTM)$18.20

ROE (TTM)222.04%

Мінімум за 52 тижні$320.00

vGradeF

gGradeA

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.56прог. 3.44

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні послуги(87)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
APPApplovin Corporation Class A Common Stock	F	A	B	$557.20
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock	F	B	A	$365.76
GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$368.53
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock	D	B	C	$593.00
NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares	F	C	A	$227.81
ZMZoom Communications, Inc. Class A Common Stock	D	C	B	$101.62
DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.	F	B	A	$169.87
FLUTFlutter Entertainment plc	C	C	D	$100.49
WBWeibo Corporation	A	D	C	$7.70
PINSPinterest, Inc. Class A Common Stock	C	C	C	$21.42
SNAPSnap Inc.	C	B	C	$5.76

Про акцію

AppLovin — це вертикально інтегрована компанія у сфері рекламних технологій, яка діє як платформа попиту для рекламодавців, платформа пропозиції для видавців та обмінна платформа, що забезпечує транзакції між ними. Близько 80% доходу AppLovin надходить від DSP AppDiscovery, а решта — від SSP Max. Основним інструментом для майбутнього зростання компанії є AXON 2 — оптимізатор реклами, що працює в DSP та дозволяє рекламодавцям розміщувати оголошення відповідно до визначених порогів прибутковості.