American Realty Investors, Inc. (ARL)

Ціна$13.81

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.01%

Загальна оцінка (VGM)35.34

Ринкова капіталізація$229.52M

P/E (Річний)14.62x

Усі метрики

P/CF (Річний)224.85x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.36

P/TBV (Річний)0.53x

Зростання виручки (3 роки)10.07%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-3.40

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.17%

Валова маржа (TTM)41.92%

Чиста маржа прибутку (TTM)24.21%

EPS (TTM)$0.75

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$0.75

Зростання виручки (5 років)-3.25%

EPS (Річний)$0.97

ROI (Річний)1.89%

Валова маржа (Річний)44.25%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)202.30%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.59

P/E базовий без екстра (TTM)18.83x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.77%

Зростання EPS (5 років)11.56%

P/E нормалізований (Річний)14.62x

ROA (останній фін. рік)1.43%

Зростання виручки TTM (р/р)6.16%

EBITD / Акція (TTM)$0.32

ROE (серед. 5 років)12.59%

Операційна маржа (TTM)-16.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.27

P/B0.37x

P/B (Квартальний)0.40x

EV / Виручка (TTM)8.65x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.43x

ROA (TTM)1.12%

EV / EBITDA (TTM)83.20x

EPS з екстра (Річний)$0.97

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.20x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.00M

Дохідність за 52 тижні-5.60%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1.38x

P/E з екстра (TTM)18.83x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.89

P/S (Річний)4.59x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$20.00

Операційна маржа (серед. 5 років)-27.60%

EPS без екстра (Річний)$0.97

CAGR капітальних витрат (5 років)35.33%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.72%

Дохідність за 26 тижнів-12.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.20x

Дохідність за 13 тижнів-19.24%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.31x

Вартість підприємства$435.37M

Зростання виручки / Акція (5 років)-3.43%

Оборотність активів (TTM)0.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)21.20%

Маржа до оподаткування (Річний)42.40%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.88

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.65%

Валова маржа (серед. 5 років)46.70%

EBITDA CAGR (5 років)-16.79%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)36.83%

ROE (останній фін. рік)2.54%

Покриття чистих відсотків (Річний)-5.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.97

P/FCF (TTM)18.12x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)0.50x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.49x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.35x

EPS з екстра (TTM)$0.75

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.50x

ROI (TTM)1.47%

P/S (TTM)4.56x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)312.32%

Виручка / Акція (Річний)$3.10

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.89

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-29.97%

P/E (TTM)18.83x

Дохідність з початку року-14.01%

Дохідність за 5 днів-8.12%

EPS нормалізований (Річний)$0.97

ROA (серед. 5 років)6.40%

Чиста маржа прибутку (Річний)31.40%

Дохідність з початку місяця-7.93%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.79

EBITD / Акція (Річний)$0.36

Зростання EPS (3 роки)-65.19%

Операційна маржа (Річний)-13.42%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)84.04x

ROI (серед. 5 років)8.23%

P/E без екстра (TTM)18.83x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.35x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.75

P/TBV (Квартальний)0.53x

P/B (Річний)0.42x

Маржа до оподаткування (TTM)30.09%

Балансова вартість / Акція (Річний)$38.22

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.49%

Зростання чистої маржі (5 років)15.54%

Бета0.67x

P/FCF (Річний)11.86x

Виручка / Акція (TTM)$3.12

ROE (TTM)1.99%

Мінімум за 52 тижні$12.42

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Оператори нерухомості(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ARLAmerican Realty Investors, Inc.	C	D	D	$13.81
INVHInvitation Homes Inc. Common Stock	D	C	B	$30.04
BOCBoston Omaha Corporation	D	B	B	$13.73
RITRReitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares	B	F	F	$0.47

Про акцію

American Realty Investors Inc — це зовнішньо керована компанія з управління нерухомістю, яка володіє та управляє якісними багатоквартирними та комерційними об'єктами на півдні США, а також інвестує в закладні векселі та земельні ділянки. Компанія працює в двох основних напрямках: житловий сегмент, який включає багатоквартирні будинки, та комерційний сегмент, який переважно складається з офісних приміщень. Основний дохід компанія отримує від житлового сегменту через оренду квартир та інших об'єктів нерухомості.