AdvanSix Inc. (ASIX)

Ціна$22.29

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)40.12%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.52%

Загальна оцінка (VGM)55.98

Ринкова капіталізація$602.13M

P/E (Річний)12.22x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.85%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.90x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.54

P/TBV (Річний)0.60x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.64

Зростання виручки (3 роки)-7.85%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.82

Коефіцієнт виплат (TTM)22.15%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)18.78%

Валова маржа (TTM)7.44%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.67%

EPS (TTM)$0.37

Середній обсяг торгів за 10 днів0.24M

EPS без екстра (TTM)$0.37

Зростання виручки (5 років)5.62%

EPS (Річний)$1.80

Дивіденд / Акція (Річний)$0.64

ROI (Річний)4.77%

Валова маржа (Річний)10.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.37%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.65

P/E базовий без екстра (TTM)57.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.99%

Зростання EPS (5 років)1.98%

P/E нормалізований (Річний)12.22x

ROA (останній фін. рік)2.89%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.63%

EBITD / Акція (TTM)$3.44

ROE (серед. 5 років)13.14%

Операційна маржа (TTM)0.74%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.24

P/B0.76x

P/B (Квартальний)0.82x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$35,000

EV / Виручка (TTM)0.55x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.42x

ROA (TTM)0.62%

EV / EBITDA (TTM)9.20x

EPS з екстра (Річний)$1.80

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.13x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.68x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.42M

Дохідність за 52 тижні-6.58%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)133.15x

P/E з екстра (TTM)57.92x

Виручка / Працівник (TTM)$1,098,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.08

P/S (Річний)0.40x

Оборотність активів (Річний)0.89x

Максимум за 52 тижні$26.73

Операційна маржа (серед. 5 років)7.07%

EPS без екстра (Річний)$1.80

CAGR капітальних витрат (5 років)7.03%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.86%

Дохідність за 26 тижнів56.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.52x

Дохідність за 13 тижнів25.43%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.27x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.23x

Вартість підприємства$854.56M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.29%

Оборотність активів (TTM)0.92x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)13.86%

Виручка / Працівник (Річний)$1,079,600

Оборотність запасів (Річний)6.05x

Маржа до оподаткування (Річний)3.58%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.74

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці64.49%

Валова маржа (серед. 5 років)12.82%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$7,400

EBITDA CAGR (5 років)2.50%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-47.33%

ROE (останній фін. рік)6.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.51x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.80

P/FCF (TTM)16.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.11x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.85x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS з екстра (TTM)$0.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.38x

ROI (TTM)0.98%

P/S (TTM)0.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.74%

Виручка / Акція (Річний)$55.70

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$28.85

Форвардний P/E11.30x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-25.99%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.78%

P/E (TTM)57.92x

Зростання EPS TTM (р/р)-88.00%

Дохідність з початку року29.71%

Дохідність за 5 днів0.81%

EPS нормалізований (Річний)$1.80

ROA (серед. 5 років)6.29%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.24%

Дохідність з початку місяця-9.00%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.87

EBITD / Акція (Річний)$5.12

Зростання EPS (3 роки)-32.74%

Операційна маржа (Річний)3.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.26x

P/CF (TTM)6.27x

ROI (серед. 5 років)10.87%

P/E без екстра (TTM)57.92x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.37

P/TBV (Квартальний)0.87x

Коефіцієнт виплат (Річний)34.85%

P/B (Річний)0.57x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.64

Оборотність запасів (TTM)6.76x

Маржа до оподаткування (TTM)0.31%

Балансова вартість / Акція (Річний)$30.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)15.69%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.03%

Дивідендна дохідність (TTM)2.86%

Бета1.29x

P/FCF (Річний)93.82x

Виручка / Акція (TTM)$57.40

ROE (TTM)1.28%

Мінімум за 52 тижні$14.10

vGradeB

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.50прог. -0.48

Порівняння з галуззю — Пластмаси та смоли(11)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ASIXAdvanSix Inc.	B	D	B	$22.29
DOWDow Inc.	B	D	C	$34.69
ALBAlbemarle Corporation	C	C	B	$171.13
DDDuPont de Nemours, Inc. Common Stock	B	F	B	$47.59
EMNEastman Chemical Company	B	D	C	$75.49
HXLHexcel Corporation	D	C	B	$88.61
AVNTAvient Corporation	B	C	C	$34.61
ROGRogers Corporation	C	D	A	$147.02
PCTPureCycle Technologies, Inc. Common stock	F	A	B	$12.23
PCTTUPureCycle Technologies, Inc. Unit	F	A	B	$15.49
ALBpAAlbemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/20th interest in a share of 7.25% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock	—	—	—	$0.00

Про акцію

AdvanSix Inc — це диверсифікована хімічна компанія, яка відіграє критичну роль у міжнародних ланцюгах поставок, розробляючи та поставляючи основні продукти для будівництва, удобрень, агрохімікатів, пластмас, розчинників, упаковки, фарб, покриттів, клеїв та електроніки. Основні продукти компанії включають нейлон, капролактам, рослинні поживні речовини та хімічні проміжні продукти, при цьому більшість продажів надходять від рослинних поживних речовин. Компанія працює у Сполучених Штатах та на міжнародних ринках, з основною частиною доходів з США.