Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Ціна$5.90

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)85.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)45.30%

Загальна оцінка (VGM)52.87

Ринкова капіталізація$515.50M

P/E (Річний)15.88x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.68x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.58

P/TBV (Річний)0.93x

Зростання виручки (3 роки)14.54%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.43

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)108.40%

Валова маржа (TTM)11.93%

Чиста маржа прибутку (TTM)-48.64%

EPS (TTM)$-1.36

Середній обсяг торгів за 10 днів1.52M

EPS без екстра (TTM)$-1.36

Зростання виручки (5 років)22.00%

EPS (Річний)$-4.73

ROI (Річний)-109.78%

Валова маржа (Річний)16.97%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-47.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.10

Зростання виручки кв/кв (р/р)-51.88%

P/E нормалізований (Річний)15.88x

ROA (останній фін. рік)-95.79%

Зростання виручки TTM (р/р)-47.30%

EBITD / Акція (TTM)$-0.67

ROE (серед. 5 років)-44.00%

Операційна маржа (TTM)-43.31%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.06

P/B2.41x

P/B (Квартальний)1.33x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-456,100

EV / Виручка (TTM)1.94x

Покриття чистих відсотків (TTM)-35.13x

ROA (TTM)-24.43%

EV / EBITDA (TTM)9.02x

EPS з екстра (Річний)$-4.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.90x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.41x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.63M

Дохідність за 52 тижні9.31%

Виручка / Працівник (TTM)$269,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.39

P/S (Річний)1.90x

Оборотність активів (Річний)0.67x

Максимум за 52 тижні$9.78

Операційна маржа (серед. 5 років)-45.68%

EPS без екстра (Річний)$-4.73

CAGR капітальних витрат (5 років)61.39%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)34.69%

Дохідність за 26 тижнів98.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.13x

Дохідність за 13 тижнів89.63%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.51x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.89x

Вартість підприємства$447.10M

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.82%

Оборотність активів (TTM)0.50x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.15%

Виручка / Працівник (Річний)$317,500

Оборотність запасів (Річний)5.25x

Маржа до оподаткування (Річний)-142.81%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.90

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці88.40%

Валова маржа (серед. 5 років)18.42%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-131,100

ROE (останній фін. рік)-165.40%

Покриття чистих відсотків (Річний)-8.32x

EPS базовий без екстра (Річний)$-4.73

P/FCF (TTM)9.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.57x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS з екстра (TTM)$-1.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.76x

ROI (TTM)-28.66%

P/S (TTM)2.24x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-47.00%

Виручка / Акція (Річний)$3.29

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.39

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-18.84%

Дохідність з початку року119.79%

Дохідність за 5 днів-2.20%

EPS нормалізований (Річний)$-4.73

ROA (серед. 5 років)-26.79%

Чиста маржа прибутку (Річний)-143.69%

Дохідність з початку місяця-2.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.87

EBITD / Акція (Річний)$-4.05

Операційна маржа (Річний)-139.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.34x

P/CF (TTM)8.40x

ROI (серед. 5 років)-31.92%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.32x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.36

P/TBV (Квартальний)0.93x

P/B (Річний)0.99x

Оборотність запасів (TTM)4.62x

Маржа до оподаткування (TTM)-48.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.85

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)78.97%

Бета2.99x

Виручка / Акція (TTM)$2.78

ROE (TTM)-42.12%

Мінімум за 52 тижні$2.30

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.28прог. -0.27

Порівняння з галуззю — Пиломатеріали та будматеріали(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ASPNAspen Aerogels, Inc.	C	D	B	$5.90
QXOQXO, Inc.	D	A	D	$16.44
BCCBoise Cascade Company	B	F	D	$68.68
SMJFSMJ International Holdings Inc.	—	—	A	$5.11
OLOXOlenox Industries Inc. Common Stock	B	D	D	$8.42
CAPSCapstone Holding Corp. Common Stock	C	—	D	$0.32
QXOpBQXO, Inc. Depositary Shares, each representing a 1/20th interest in a share of 5.50% Series B Mandatory Convertible Preferred Stock	—	—	—	$0.00

Про акцію

Aspen Aerogels Inc - це компанія, яка розробляє, проектує та виробляє високопродуктивну теплоізоляцію на основі аеrogелю для енергетичної промисловості та ринків стійкої теплоізоляції. Компанія проводить дослідження та розробки, підтримані контрактами з американських урядових агентств та інших інституцій. Компанія працює у двох сегментах (Енергетична промисловість та Теплова бар'єра) з присутністю у США та міжнародно, генеруючи більшість доходу з американського ринку енергетичної промисловості та пропонуючи продукти як Pyrogel XTE, Cryogel Z та Spaceloft Subsea.