Aware Inc (AWRE)

Ціна$1.35

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-44.57%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)12.65%

Загальна оцінка (VGM)42.80

Ринкова капіталізація$32.47M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.06

P/TBV (Річний)1.61x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)2.60%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.24

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-31.93%

Валова маржа (TTM)91.72%

Чиста маржа прибутку (TTM)-45.31%

EPS (TTM)$-0.36

Середній обсяг торгів за 10 днів0.06M

EPS без екстра (TTM)$-0.36

Зростання виручки (5 років)8.86%

EPS (Річний)$-0.28

ROI (Річний)-22.47%

Валова маржа (Річний)92.35%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-28.98%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.91

Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.15%

ROA (останній фін. рік)-15.79%

Зростання виручки TTM (р/р)3.00%

EBITD / Акція (TTM)$-0.37

ROE (серед. 5 років)-15.29%

Операційна маржа (TTM)-48.95%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.26

P/B1.42x

P/B (Квартальний)1.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-73,400

EV / Виручка (TTM)1.63x

ROA (TTM)-20.80%

EV / EBITDA (TTM)40.42x

EPS з екстра (Річний)$-0.28

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.77x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні-11.98%

Виручка / Працівник (TTM)$213,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.99

P/S (Річний)1.88x

Оборотність активів (Річний)0.46x

Максимум за 52 тижні$2.95

Операційна маржа (серед. 5 років)-33.34%

EPS без екстра (Річний)$-0.28

CAGR капітальних витрат (5 років)-19.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-11.18%

Дохідність за 26 тижнів-30.99%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.55x

Дохідність за 13 тижнів-8.13%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.56x

Вартість підприємства$27.89M

Зростання виручки / Акція (5 років)9.16%

Оборотність активів (TTM)0.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.62%

Виручка / Працівник (Річний)$216,200

Оборотність запасів (Річний)7.30x

Маржа до оподаткування (Річний)-32.48%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці93.77%

Валова маржа (серед. 5 років)92.76%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-96,700

ROE (останній фін. рік)-22.47%

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.28

P/FCF (TTM)35.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.61x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.14x

ROI (TTM)-29.67%

P/S (TTM)1.90x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-28.81%

Виручка / Акція (Річний)$0.82

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.15

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-40.13%

Дохідність з початку року-20.54%

Дохідність за 5 днів-4.55%

EPS нормалізований (Річний)$-0.28

ROA (серед. 5 років)-11.48%

Чиста маржа прибутку (Річний)-33.96%

Дохідність з початку місяця-3.29%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.20

EBITD / Акція (Річний)$-0.28

Операційна маржа (Річний)-37.92%

ROI (серед. 5 років)-15.29%

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.36

P/TBV (Квартальний)1.26x

P/B (Річний)1.51x

Оборотність запасів (TTM)7.60x

Маржа до оподаткування (TTM)-43.80%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.22

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.79%

Бета1.00x

P/FCF (Річний)17.97x

Виручка / Акція (TTM)$0.79

ROE (TTM)-29.67%

Мінімум за 52 тижні$1.02

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.16прог. —

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(266)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AWREAware Inc	C	D	C	$1.35
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$427.34
ORCLOracle Corp	F	C	A	$230.33
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$142.20
SAPSAP SE	D	C	C	$180.67
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$747.61
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$190.61
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	C	$112.94
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$117.90
CDNSCadence Design Systems	F	C	A	$408.00
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$256.24

Про акцію

Aware Inc — це постачальник програмного забезпечення та послуг для галузі біометрії, чиї продукти використовуються в державних та комерційних біометричних системах для ідентифікації та автентифікації людей. Державні застосування включають контроль кордонів, перевірку претендентів на візи, правоохоронну діяльність, національну оборону, розвідку, безпечне видання посвідчень, контроль доступу та перевірку анамнезу, а комерційні застосування охоплюють автентифікацію користувачів для входу на пристрої, мережі та програми, а також для фінансових операцій і покупок. Компанія працює в Сполучених Штатах, Великій Британії та решті світу, отримуючи максимальний дохід зі Сполучених Штатів.