Boeing Company (BA)

Ціна$224.30

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.93%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.31%

Загальна оцінка (VGM)46.23

Ринкова капіталізація$182.22B

P/E (Річний)81.53x

Усі метрики

P/CF (Річний)171.09x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.60

P/TBV (Річний)43.74x

Зростання виручки (3 роки)10.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.33

Коефіцієнт виплат (TTM)1.06%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.47%

Валова маржа (TTM)4.79%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.46%

EPS (TTM)$2.71

Середній обсяг торгів за 10 днів7.06M

EPS без екстра (TTM)$2.71

Зростання виручки (5 років)8.81%

EPS (Річний)$2.93

Дивіденд / Акція (Річний)$0.43

ROI (Річний)3.75%

Валова маржа (Річний)4.79%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-6.46%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$26.53

P/E базовий без екстра (TTM)80.34x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.96%

P/E нормалізований (Річний)81.53x

ROA (останній фін. рік)1.33%

Зростання виручки TTM (р/р)32.75%

EBITD / Акція (TTM)$8.21

ROE (серед. 5 років)867.03%

Операційна маржа (TTM)4.63%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.40

P/B30.44x

P/B (Квартальний)26.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$12,300

EV / Виручка (TTM)2.39x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.96x

ROA (TTM)1.42%

EV / EBITDA (TTM)34.76x

EPS з екстра (Річний)$2.93

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.35x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.05M

Дохідність за 52 тижні11.03%

P/E з екстра (TTM)80.34x

Виручка / Працівник (TTM)$506,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.67

P/S (Річний)2.04x

Оборотність активів (Річний)0.53x

Максимум за 52 тижні$254.35

Операційна маржа (серед. 5 років)-4.44%

EPS без екстра (Річний)$2.93

CAGR капітальних витрат (5 років)17.76%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)52.52%

Дохідність за 26 тижнів28.86%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.40x

Дохідність за 13 тижнів0.76%

Загальний борг / Капітал (Річний)9.92x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.18x

Вартість підприємства$219.98B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.61%

Оборотність активів (TTM)0.58x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.73%

Виручка / Працівник (Річний)$491,600

Оборотність запасів (Річний)0.99x

Маржа до оподаткування (Річний)2.95%

Грошові кошти / Акція (Річний)$37.47

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.90%

Валова маржа (серед. 5 років)4.39%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$12,500

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.65%

ROE (останній фін. рік)40.98%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.97x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.93

P/FCF (TTM)301.68x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.23x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.89x

EPS з екстра (TTM)$2.71

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.75x

ROI (TTM)14.57%

Темп зростання дивідендів (5 років)-36.84%

P/S (TTM)1.98x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-6.72%

Виручка / Акція (Річний)$117.36

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.95

Форвардний P/E4939.18x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-17.17%

P/E (TTM)80.34x

Дохідність з початку року6.46%

Дохідність за 5 днів5.54%

EPS нормалізований (Річний)$2.93

ROA (серед. 5 років)-2.90%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.50%

Дохідність з початку місяця0.93%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.65

EBITD / Акція (Річний)$8.18

Операційна маржа (Річний)4.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)8.34x

P/CF (TTM)72.83x

ROI (серед. 5 років)44.44%

P/E без екстра (TTM)80.34x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)7.41x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.71

P/TBV (Квартальний)35.08x

Коефіцієнт виплат (Річний)14.81%

P/B (Річний)31.17x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.45

Оборотність запасів (TTM)1.00x

Маржа до оподаткування (TTM)2.80%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.95

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.99%

Дивідендна дохідність (TTM)0.19%

Бета1.21x

P/FCF (Річний)41.10x

Виручка / Акція (TTM)$116.98

ROE (TTM)143.62%

Мінімум за 52 тижні$176.77

vGradeF

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.20прог. -0.86

Порівняння з галуззю — Літаки(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BABoeing Company	F	B	C	$224.30
JOBYJoby Aviation, Inc.	F	A	B	$11.97
JOBY.WSJoby Aviation, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50	F	A	B	$1.85
EMBJEmbraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares)	C	B	D	$56.96
AVAVAeroVironment, Inc.	D	B	C	$204.09
ACHRArcher Aviation Inc.	—	—	D	$6.84
ACHR.WSArcher Aviation Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercise price of $11.50	—	—	D	$0.23
AVEXAEVEX Corp.	—	—	A	$38.61
BETABeta Technologies, Inc.	—	F	C	$18.03
EVEXEve Holding, Inc.	—	—	C	$3.42
EVEX.WSEve Holding, Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	—	—	C	$0.29

Про акцію

Боїнг — це крупна авіаційна та оборонна фірма, яка функціонує в трьох сегментах: комерційні літаки, оборона та космос, та глобальні послуги. Сегмент комерційних літаків конкурує з Airbus у виробництві літаків, які перевозять більше 130 пасажирів. Сегмент оборони та космосу конкурує з Lockheed Martin та Northrop Grumman у виробництві військових літаків, супутників та озброєння. Глобальні послуги надають послідпродажне обслуговування авіакомпаніям.