Ball Corporation (BALL)

Ціна$53.70

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.83%

Загальна оцінка (VGM)53.16

Ринкова капіталізація$14.56B

P/E (Річний)15.96x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.46%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.53x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.04

P/TBV (Річний)3.20x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.80

Зростання виручки (3 роки)-5.00%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.24

Коефіцієнт виплат (TTM)23.13%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-7.72%

Валова маржа (TTM)19.17%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.86%

EPS (TTM)$3.45

Середній обсяг торгів за 10 днів3.00M

EPS без екстра (TTM)$3.45

Зростання виручки (5 років)2.24%

EPS (Річний)$3.30

Дивіденд / Акція (Річний)$0.79

ROI (Річний)7.34%

Валова маржа (Річний)19.59%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.74

P/E базовий без екстра (TTM)15.52x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.34%

Зростання EPS (5 років)13.47%

P/E нормалізований (Річний)15.96x

ROA (останній фін. рік)4.67%

Зростання виручки TTM (р/р)13.72%

EBITD / Акція (TTM)$7.72

ROE (серед. 5 років)29.79%

Операційна маржа (TTM)10.72%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.97

P/B2.60x

P/B (Квартальний)2.81x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$57,000

EV / Виручка (TTM)1.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.97x

ROA (TTM)4.90%

Зростання EPS кв/кв (р/р)22.09%

EV / EBITDA (TTM)10.32x

EPS з екстра (Річний)$3.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.11x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.72x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.47M

Дохідність за 52 тижні2.09%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.45x

P/E з екстра (TTM)15.52x

Виручка / Працівник (TTM)$854,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.48

P/S (Річний)1.11x

Оборотність активів (Річний)0.67x

Максимум за 52 тижні$68.29

Операційна маржа (серед. 5 років)8.36%

EPS без екстра (Річний)$3.30

CAGR капітальних витрат (5 років)-15.69%

Дохідність за 26 тижнів14.11%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.75x

Дохідність за 13 тижнів-17.95%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.29x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.12x

Вартість підприємства$21.63B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.15%

Оборотність активів (TTM)0.71x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.44%

Виручка / Працівник (Річний)$822,600

Оборотність запасів (Річний)6.06x

Маржа до оподаткування (Річний)8.57%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.16%

Валова маржа (серед. 5 років)18.66%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$58,600

EBITDA CAGR (5 років)4.72%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.72%

ROE (останній фін. рік)16.82%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.30

P/FCF (TTM)9.49x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.00x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)36.30x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.39x

EPS з екстра (TTM)$3.45

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.94x

ROI (TTM)7.40%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.51%

P/S (TTM)1.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.11%

Виручка / Акція (Річний)$47.69

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.73

Форвардний P/E13.02x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)19.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-26.11%

P/E (TTM)15.52x

Зростання EPS TTM (р/р)106.51%

Дохідність з початку року3.21%

Дохідність за 5 днів-3.26%

EPS нормалізований (Річний)$3.30

ROA (серед. 5 років)7.83%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.93%

Дохідність з початку місяця-10.49%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.01

EBITD / Акція (Річний)$7.44

Зростання EPS (3 роки)13.72%

Операційна маржа (Річний)10.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.29x

P/CF (TTM)12.66x

ROI (серед. 5 років)12.27%

P/E без екстра (TTM)15.52x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.25x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.45

P/TBV (Квартальний)3.38x

Коефіцієнт виплат (Річний)24.12%

P/B (Річний)2.62x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.80

Оборотність запасів (TTM)5.72x

Маржа до оподаткування (TTM)8.47%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.43

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.70%

Зростання чистої маржі (5 років)6.87%

Дивідендна дохідність (TTM)1.49%

Бета1.02x

P/FCF (Річний)18.47x

Виручка / Акція (TTM)$51.11

ROE (TTM)17.31%

Мінімум за 52 тижні$44.83

vGradeB

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.94прог. 0.86

Порівняння з галуззю — Металеві банки(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BALLBall Corporation	B	B	D	$53.70
CCKCrown Holdings Inc.	B	C	D	$94.54
SLGNSilgan Holdings Inc	A	C	D	$36.50
AMBPArdagh Metal Packaging S.A.	B	B	D	$4.02

Про акцію

Ball є найбільшим у світі виробником металевих банок з часткою ринку понад 30% у трьох основних регіонах (Північна Америка, Європа та Південна Америка). Компанія сконцентрована на збільшенні виробничих потужностей на хвилі нового попиту на розвинених ринках, а також інвестує у швидкозростаючі економіки, що розвиваються. Ball відокремила свій бізнес із виробництва скляних банок у 1993 році і наразі належить компанії Newell, звітуючи про три сегменти упаковки напоїв (Північна та Центральна Америка — 48%, EMEA — 30%, Південна Америка — 16%) з дохідом $13 млрд у 2025 році.