Birkenstock Holding plc (BIRK)

Ціна$44.90

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-5.06%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.46%

Загальна оцінка (VGM)53.23

Ринкова капіталізація$9.66B

P/E (Річний)20.41x

Усі метрики

P/CF (Річний)18.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.33

P/TBV (Річний)8.05x

Зростання виручки (3 роки)19.06%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.96

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.74%

Валова маржа (TTM)57.25%

Чиста маржа прибутку (TTM)16.30%

EPS (TTM)$2.24

Середній обсяг торгів за 10 днів3.68M

EPS без екстра (TTM)$2.24

Зростання виручки (5 років)23.57%

EPS (Річний)$2.18

ROI (Річний)4.82%

Валова маржа (Річний)59.18%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.16%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.28

P/E базовий без екстра (TTM)19.99x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.66%

Зростання EPS (5 років)28.20%

P/E нормалізований (Річний)20.41x

ROA (останній фін. рік)3.92%

Зростання виручки TTM (р/р)11.50%

EBITD / Акція (TTM)$3.98

ROE (серед. 5 років)9.43%

Операційна маржа (TTM)24.93%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.20

P/B2.46x

P/B (Квартальний)1.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$59,665

EV / Виручка (TTM)3.78x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.85x

ROA (TTM)7.12%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-20.44%

EV / EBITDA (TTM)13.09x

EPS з екстра (Річний)$2.18

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.60x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.19x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.54M

Дохідність за 52 тижні-15.65%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.56x

P/E з екстра (TTM)19.99x

Виручка / Працівник (TTM)$373,836

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.32

P/S (Річний)3.39x

Оборотність активів (Річний)0.37x

Максимум за 52 тижні$57.20

Операційна маржа (серед. 5 років)22.09%

EPS без екстра (Річний)$2.18

CAGR капітальних витрат (5 років)30.61%

Дохідність за 26 тижнів10.87%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.16x

Дохідність за 13 тижнів10.09%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.51x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.95x

Вартість підприємства$9.62B

Зростання виручки / Акція (5 років)23.74%

Оборотність активів (TTM)0.44x

Виручка / Працівник (Річний)$359,386

Оборотність запасів (Річний)1.22x

Маржа до оподаткування (Річний)22.41%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.28

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці69.03%

Валова маржа (серед. 5 років)57.15%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$60,946

EBITDA CAGR (5 років)31.77%

ROE (останній фін. рік)7.30%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.29x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.18

P/FCF (TTM)18.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.97x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.46x

EPS з екстра (TTM)$2.24

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.70x

ROI (TTM)8.71%

P/S (TTM)3.26x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.03%

Виручка / Акція (Річний)$13.10

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.11

Форвардний P/E19.28x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)11.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-43.85%

P/E (TTM)19.99x

Зростання EPS TTM (р/р)43.19%

Дохідність з початку року10.20%

Дохідність за 5 днів8.92%

EPS нормалізований (Річний)$2.18

ROA (серед. 5 років)4.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)16.61%

Дохідність з початку місяця16.34%

EBITD / Акція (Річний)$3.94

Зростання EPS (3 роки)23.30%

Операційна маржа (Річний)26.20%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.74x

P/CF (TTM)17.15x

ROI (серед. 5 років)5.78%

P/E без екстра (TTM)19.99x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.38x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.24

P/TBV (Квартальний)4.31x

P/B (Річний)3.02x

Оборотність запасів (TTM)1.21x

Маржа до оподаткування (TTM)21.63%

Балансова вартість / Акція (Річний)$16.27

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)0.34%

Зростання чистої маржі (5 років)3.60%

Бета1.30x

P/FCF (Річний)23.75x

Виручка / Акція (TTM)$13.82

ROE (TTM)12.90%

Мінімум за 52 тижні$31.12

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.58прог. 0.70

Порівняння з галуззю — Взуття (крім гумового)(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BIRKBirkenstock Holding plc	D	B	C	$44.90
SHOOSteven Madden Ltd	D	B	B	$43.18
WWWWolverine World Wide, Inc.	B	C	C	$17.56
CALCaleres Inc	B	D	B	$14.19
RCKYRocky Brands, Inc.	C	C	C	$39.23

Про акцію

Birkenstock — німецький бренд взуття, відомий комфортними, позачасовими дизайнами, де 76% продажів у 2022 році припадали на п'ять топових моделей. Продукція виробляється в Європі з екологічних, переважно місцево закуплених матеріалів. Бренд поєднує ортопедичну функціональність із повсякденним стилем, привертаючи увагу широкої аудиторії. Північна та Південна Америка становлять 52% продажів, регіон EMEA — 37%, решта припадає на Азійсько-Тихоокеанський регіон, у якому очікується вищий темп зростання.