Bank of Marin Bancorp (BMRC)

Ціна$25.42

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.28%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.09%

Загальна оцінка (VGM)39.40

Ринкова капіталізація$418.34M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.87%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.37

P/TBV (Річний)1.07x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)8.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.07

Коефіцієнт виплат (TTM)50.21%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.59%

Чиста маржа прибутку (TTM)26.21%

EPS (TTM)$-2.03

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$-2.03

Зростання виручки (5 років)11.17%

EPS (Річний)$-2.24

Дивіденд / Акція (Річний)$1.00

ROI (Річний)-8.12%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.31%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.63

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.55%

ROA (останній фін. рік)-0.91%

Зростання виручки TTM (р/р)8.80%

EBITD / Акція (TTM)$3.57

ROE (серед. 5 років)2.45%

Операційна маржа (TTM)35.28%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.31

P/B1.06x

P/B (Квартальний)1.05x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-115,500

ROA (TTM)-0.83%

Зростання EPS кв/кв (р/р)74.86%

EV / EBITDA (TTM)29.48x

EPS з екстра (Річний)$-2.24

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.10M

Дохідність за 52 тижні23.87%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.42x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.26

P/S (Річний)2.21x

Максимум за 52 тижні$28.48

EPS без екстра (Річний)$-2.24

CAGR капітальних витрат (5 років)13.17%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.08%

Дохідність за 26 тижнів1.65%

Дохідність за 13 тижнів-2.16%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.11x

Вартість підприємства$462.92M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.52%

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.57%

Виручка / Працівник (Річний)$431,815,900,000

Маржа до оподаткування (Річний)45.89%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.83

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці20.97%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-103,700

EBITDA CAGR (5 років)16.38%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.20%

ROE (останній фін. рік)-9.04%

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.24

P/FCF (TTM)12.47x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS з екстра (TTM)$-2.03

ROI (TTM)-7.28%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.65%

P/S (TTM)2.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)42.17%

Виручка / Акція (Річний)$8.67

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.39

Форвардний P/E11.34x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.35%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-4.33%

Дохідність з початку року-0.65%

Дохідність за 5 днів-0.77%

EPS нормалізований (Річний)$-2.24

ROA (серед. 5 років)0.25%

Чиста маржа прибутку (Річний)33.66%

Дохідність з початку місяця0.78%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.24

EBITD / Акція (Річний)$-3.21

Операційна маржа (Річний)45.89%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x

P/CF (TTM)11.88x

ROI (серед. 5 років)2.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.03

P/TBV (Квартальний)1.05x

Коефіцієнт виплат (Річний)33.64%

P/B (Річний)1.06x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.00

Маржа до оподаткування (TTM)35.28%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.51

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.90%

Зростання чистої маржі (5 років)8.08%

Дивідендна дохідність (TTM)3.86%

Бета0.81x

P/FCF (Річний)11.23x

Виручка / Акція (TTM)$7.66

ROE (TTM)-7.67%

Мінімум за 52 тижні$20.62

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.53прог. 0.56

Порівняння з галуззю — Державні банки(184)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BMRCBank of Marin Bancorp	C	C	D	$25.42
BNSBank of Nova Scotia	C	C	B	$78.61
BKBank of New York Mellon Corporation	D	B	A	$137.16
ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares	B	D	F	$7.79
DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft	B	B	F	$32.19
FITBIFifth Third Bancorp Depositary Shares	D	C	C	$25.71
FITBMFifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series M	D	C	C	$26.26
FITBOFifth Third Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1000th ownership interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series K	D	C	C	$18.52
FITBFifth Third Bancorp	D	C	C	$48.56
STTState Street Corporation	C	C	A	$159.79
BBDBanco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares)	B	C	F	$3.47

Про акцію

Bank of Marin Bancorp — це холдингова компанія банку, базована у Сполучених Штатах, яка надає широкий спектр фінансових послуг через свою дочірню компанію. Клієнтами банку є професіонали, малі та середньомасштабні підприємства, а також фізичні особи з округів Марін, Сонома, Напа, Сан-Франциско, Аламіда, Контра-Коста, Сан-Матео та прилеглих територій. Основною частиною доходу компанії є процентний дохід.