Dutch Bros Inc. (BROS)

Ціна$58.89

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.91%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.13%

Загальна оцінка (VGM)52.58

Ринкова капіталізація$9.56B

P/E (Річний)119.70x

Усі метрики

P/CF (Річний)32.34x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.23

P/TBV (Річний)14.83x

Зростання виручки (3 роки)30.39%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.43

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.19%

Валова маржа (TTM)28.53%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.61%

EPS (TTM)$0.63

Середній обсяг торгів за 10 днів3.56M

EPS без екстра (TTM)$0.63

Зростання виручки (5 років)37.99%

EPS (Річний)$0.63

ROI (Річний)6.14%

Валова маржа (Річний)30.65%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.79%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.60

P/E базовий без екстра (TTM)118.60x

Зростання виручки кв/кв (р/р)30.76%

Зростання EPS (5 років)37.20%

P/E нормалізований (Річний)119.70x

ROA (останній фін. рік)2.65%

Зростання виручки TTM (р/р)28.39%

EBITD / Акція (TTM)$1.34

ROE (серед. 5 років)-13.94%

Операційна маржа (TTM)9.41%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.33

P/B13.72x

P/B (Квартальний)11.99x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,500

EV / Виручка (TTM)5.67x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.79x

ROA (TTM)2.72%

Зростання EPS кв/кв (р/р)0.00%

EV / EBITDA (TTM)58.30x

EPS з екстра (Річний)$0.63

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.49x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.94M

Дохідність за 52 тижні-16.82%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)182.10x

P/E з екстра (TTM)118.60x

Виручка / Працівник (TTM)$54,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.22

P/S (Річний)5.83x

Оборотність активів (Річний)0.54x

Максимум за 52 тижні$77.88

Операційна маржа (серед. 5 років)0.05%

EPS без екстра (Річний)$0.63

CAGR капітальних витрат (5 років)42.82%

Дохідність за 26 тижнів14.02%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.20x

Дохідність за 13 тижнів7.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.91x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.33x

Вартість підприємства$9.91B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.19%

Оборотність активів (TTM)0.59x

Виручка / Працівник (Річний)$51,200

Оборотність запасів (Річний)26.60x

Маржа до оподаткування (Річний)8.28%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.64

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.87%

Валова маржа (серед. 5 років)29.91%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,500

EBITDA CAGR (5 років)61.52%

ROE (останній фін. рік)11.73%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.88x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.63

P/FCF (TTM)134.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)114.96x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)139.56x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.88x

EPS з екстра (TTM)$0.63

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)113.03x

ROI (TTM)6.31%

P/S (TTM)5.47x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-1.92%

Виручка / Акція (Річний)$13.03

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.13

Форвардний P/E63.41x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)33.21%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-45.03%

P/E (TTM)118.60x

Зростання EPS TTM (р/р)64.56%

Дохідність з початку року-5.26%

Дохідність за 5 днів11.28%

EPS нормалізований (Річний)$0.63

ROA (серед. 5 років)-2.14%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.87%

Дохідність з початку місяця0.85%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.28

EBITD / Акція (Річний)$1.32

Операційна маржа (Річний)9.84%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.29x

P/CF (TTM)27.83x

ROI (серед. 5 років)-4.82%

P/E без екстра (TTM)118.60x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.28x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.63

P/TBV (Квартальний)12.01x

P/B (Річний)14.79x

Оборотність запасів (TTM)33.03x

Маржа до оподаткування (TTM)7.94%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.14

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.16%

Зростання чистої маржі (5 років)21.23%

Бета2.41x

P/FCF (Річний)175.65x

Виручка / Акція (TTM)$13.72

ROE (TTM)12.07%

Мінімум за 52 тижні$44.58

vGradeF

gGradeA

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.16прог. 0.16

Порівняння з галуззю — Заклади громадського харчування(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BROSDutch Bros Inc.	F	A	B	$58.89
SBUXStarbucks Corp	F	C	C	$96.51
SHAKShake Shack Inc.	D	B	F	$62.22
WENThe Wendy's Company	B	D	D	$7.85
CNNECannae Holdings, Inc. Common Stock	C	F	B	$14.75
BRCBBlack Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock	D	F	D	$8.04
SDOTSadot Group Inc. Common Stock	A	D	F	$3.10

Про акцію

Dutch Bros Inc — оператор та франшизодавець кав'ярень з послугою "drive-thru", які спеціалізуються на авторських напоях. Асортимент компанії включає гарячі та холодні напої на основі еспресо, холодну каву, енергетичні напої, чай, лимонад та коктейлі. Компанія отримує дохід від двох сегментів: власних кав'ярень та франшизингу, при цьому більшість доходу надходить від власних магазинів.