BorgWarner Inc. (BWA)

Ціна$71.06

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)59.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)21.54%

Загальна оцінка (VGM)61.05

Ринкова капіталізація$14.73B

P/E (Річний)53.18x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.95%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.94x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.71

P/TBV (Річний)1.91x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.68

Зростання виручки (3 роки)-3.24%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.97

Коефіцієнт виплат (TTM)15.22%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)48.45%

Валова маржа (TTM)19.67%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.53%

EPS (TTM)$1.67

Середній обсяг торгів за 10 днів3.74M

EPS без екстра (TTM)$1.67

Зростання виручки (5 років)7.09%

EPS (Річний)$1.28

Дивіденд / Акція (Річний)$0.56

ROI (Річний)2.97%

Валова маржа (Річний)19.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.66%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.29

P/E базовий без екстра (TTM)40.69x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.51%

Зростання EPS (5 років)-11.34%

P/E нормалізований (Річний)53.18x

ROA (останній фін. рік)2.01%

Зростання виручки TTM (р/р)2.34%

EBITD / Акція (TTM)$6.00

ROE (серед. 5 років)8.54%

Операційна маржа (TTM)4.43%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.69

P/B2.69x

P/B (Квартальний)2.04x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$7,400

EV / Виручка (TTM)1.15x

Покриття чистих відсотків (TTM)525.00x

ROA (TTM)2.57%

Зростання EPS кв/кв (р/р)61.38%

EV / EBITDA (TTM)12.90x

EPS з екстра (Річний)$1.28

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.07x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.68x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.04M

Дохідність за 52 тижні114.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.00x

P/E з екстра (TTM)40.69x

Виручка / Працівник (TTM)$382,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.87

P/S (Річний)1.03x

Оборотність активів (Річний)1.04x

Максимум за 52 тижні$73.88

Операційна маржа (серед. 5 років)6.50%

EPS без екстра (Річний)$1.28

CAGR капітальних витрат (5 років)0.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.09%

Дохідність за 26 тижнів75.34%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.63x

Дохідність за 13 тижнів24.02%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.72x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.13x

Вартість підприємства$16.50B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.85%

Оборотність активів (TTM)1.02x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.46%

Виручка / Працівник (Річний)$381,800

Оборотність запасів (Річний)9.40x

Маржа до оподаткування (Річний)3.66%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.17

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.45%

Валова маржа (серед. 5 років)19.01%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,700

EBITDA CAGR (5 років)12.63%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.91%

ROE (останній фін. рік)5.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)69.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.28

P/FCF (TTM)12.03x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.58x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.47x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.71x

EPS з екстра (TTM)$1.67

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.13x

ROI (TTM)3.77%

Темп зростання дивідендів (5 років)-3.16%

P/S (TTM)1.03x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.63%

Виручка / Акція (Річний)$66.16

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.38

Форвардний P/E13.13x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.27%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)86.50%

P/E (TTM)40.69x

Зростання EPS TTM (р/р)35.83%

Дохідність з початку року59.39%

Дохідність за 5 днів9.12%

EPS нормалізований (Річний)$1.28

ROA (серед. 5 років)3.51%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.93%

Дохідність з початку місяця26.07%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.09

EBITD / Акція (Річний)$5.49

Зростання EPS (3 роки)-31.50%

Операційна маржа (Річний)3.74%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.71x

P/CF (TTM)8.57x

ROI (серед. 5 років)5.19%

P/E без екстра (TTM)40.69x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.71x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.67

P/TBV (Квартальний)2.19x

Коефіцієнт виплат (Річний)42.96%

P/B (Річний)1.77x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.61

Оборотність запасів (TTM)9.58x

Маржа до оподаткування (TTM)4.33%

Балансова вартість / Акція (Річний)$26.28

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)14.27%

Зростання чистої маржі (5 років)-17.07%

Дивідендна дохідність (TTM)0.88%

Бета1.10x

P/FCF (Річний)12.49x

Виручка / Акція (TTM)$68.81

ROE (TTM)6.34%

Мінімум за 52 тижні$31.83

vGradeC

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.24прог. 1.18

Порівняння з галуззю — Автомобільні запчастини(42)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BWABorgWarner Inc.	C	C	A	$71.06
MGAMagna International	B	D	B	$65.15
MODModine Manufacturing Co	F	C	A	$288.52
APTVAptiv PLC	C	D	C	$68.60
ALVAutoliv, Inc.	B	C	C	$127.71
ALSNALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC.	C	C	C	$111.67
LEALear Corporation	B	C	B	$143.94
GTXGarrett Motion Inc. Common Stock	C	C	A	$31.21
GNTXGentex Corp	B	C	C	$24.08
DANDana Incorporated	B	C	B	$34.60
ATMUAtmus Filtration Technologies Inc.	D	C	D	$45.70

Про акцію

BorgWarner — постачальник першого рівня технологій турбо та теплового управління, трансмісійних систем, приводних систем та систем акумуляторів і зарядки для автомобільних виробників. Його продукти спрямовані на рух автомобіля з якомога меншою кількістю електронів, що результує у чистіших, оптимізованих за вартістю та більш ефективних автомобілях. Базові продукти з двигунами внутрішнього згоряння забезпечують понад 80% доходів групи, тоді як компанія переходить до постачання компонентів для електричних автомобілів. У 2024 році 23% доходу походили від Volkswagen та Ford, а доходи добре диверсифіковані географічно між Північною Америкою, Європою та Азією.