Blackstone Inc. (BX)

Ціна$115.35

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.79%

Загальна оцінка (VGM)40.00

Ринкова капіталізація$140.90B

P/E (Річний)46.67x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)30.22x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.14

P/TBV (Річний)22.03x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.97

Зростання виручки (3 роки)19.27%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.89

Коефіцієнт виплат (TTM)198.84%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-33.32%

Валова маржа (TTM)83.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)20.67%

EPS (TTM)$3.90

Середній обсяг торгів за 10 днів5.75M

EPS без екстра (TTM)$3.90

Зростання виручки (5 років)18.82%

EPS (Річний)$3.87

Дивіденд / Акція (Річний)$8.12

ROI (Річний)14.30%

Валова маржа (Річний)81.07%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.61

P/E базовий без екстра (TTM)46.14x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.98%

Зростання EPS (5 років)20.88%

P/E нормалізований (Річний)46.67x

ROA (останній фін. рік)6.33%

Зростання виручки TTM (р/р)15.17%

EBITD / Акція (TTM)$8.57

ROE (серед. 5 років)34.81%

Операційна маржа (TTM)45.43%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.07

P/B16.83x

P/B (Квартальний)16.45x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$571,300

EV / Виручка (TTM)10.25x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.05x

ROA (TTM)6.50%

Зростання EPS кв/кв (р/р)3.81%

EV / EBITDA (TTM)22.56x

EPS з екстра (Річний)$3.87

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.73x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.71x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.94M

Дохідність за 52 тижні-16.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)33.31x

P/E з екстра (TTM)46.14x

Виручка / Працівник (TTM)$2,796,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.98

P/S (Річний)9.75x

Оборотність активів (Річний)0.30x

Максимум за 52 тижні$190.09

Операційна маржа (серед. 5 років)46.47%

EPS без екстра (Річний)$3.87

CAGR капітальних витрат (5 років)0.72%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.24%

Дохідність за 26 тижнів-21.22%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.71x

Дохідність за 13 тижнів-0.17%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.44x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.71x

Вартість підприємства$151.47B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.18%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.54%

Виручка / Працівник (Річний)$2,734,200

Маржа до оподаткування (Річний)49.63%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.81

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.73%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$577,900

EBITDA CAGR (5 років)21.19%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-16.05%

ROE (останній фін. рік)34.84%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.87

P/FCF (TTM)31.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)37.22x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)34.23x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.59x

EPS з екстра (TTM)$3.90

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)54.56x

ROI (TTM)14.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)18.20%

P/S (TTM)9.53x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)47.20%

Виручка / Акція (Річний)$18.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.40

Форвардний P/E17.82x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)20.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-40.63%

P/E (TTM)46.14x

Зростання EPS TTM (р/р)17.91%

Дохідність з початку року-25.17%

Дохідність за 5 днів-1.36%

EPS нормалізований (Річний)$3.87

ROA (серед. 5 років)6.90%

Чиста маржа прибутку (Річний)20.89%

Дохідність з початку місяця-1.39%

EBITD / Акція (Річний)$8.78

Зростання EPS (3 роки)17.94%

Операційна маржа (Річний)46.74%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.44x

P/CF (TTM)31.00x

ROI (серед. 5 років)15.76%

P/E без екстра (TTM)46.14x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.59x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.90

P/TBV (Квартальний)16.69x

Коефіцієнт виплат (Річний)199.17%

P/B (Річний)21.70x

Дивіденд / Акція (TTM)$8.15

Маржа до оподаткування (TTM)48.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.57

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.43%

Зростання чистої маржі (5 років)4.05%

Дивідендна дохідність (TTM)4.31%

Бета1.58x

P/FCF (Річний)30.98x

Виручка / Акція (TTM)$18.80

ROE (TTM)36.16%

Мінімум за 52 тижні$101.73

vGradeF

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.36прог. 1.39

Порівняння з галуззю — Інвестиційні консультації(127)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BXBlackstone Inc.	F	B	D	$115.35
KKRKKR & Co. Inc.	D	C	D	$93.40
KKRTKKR & Co. Inc. 6.875% Subordinated Notes due 2065	D	C	D	$24.51
APOApollo Global Management, Inc.	C	C	C	$128.03
APOSApollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053	C	C	C	$25.41
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	F	C	D	$46.18
AMPAmeriprise Financial, Inc.	C	B	C	$454.66
ARESAres Management Corporation Class A Common Stock	D	B	C	$125.65
TROWT Rowe Price Group Inc	B	D	B	$105.99
BENFranklin Resources, Inc.	C	C	A	$31.33
TPGTPG Inc. Class A Common Stock	D	C	D	$41.19

Про акцію

Blackstone є найбільшим у світі керуючим альтернативними активами з загальним обсягом активів під управлінням $1,242 трильйона, включаючи $906,2 мільярда активів, що генерують комісії, станом на кінець вересня 2025 року. Компанія працює з масштабом у кожній з її основних ліній продуктів: приватні інвестиції (26% активів, що генерують комісії, та 33% базових комісій за управління), нерухомість та реальні активи (31% та 35%), приватний кредит (34% та 25%) та інші альтернативи (9% та 7%). Хоча компанія в основному обслуговує інституційних інвесторів (84% активів під управлінням), вона також працює з клієнтами з високою чистою вартістю (16%). Blackstone має 25 офісів в Америці (8), Європі та на Близькому Сході (9) та в регіоні Азії-Тихого океану (8).