← Назад до скринера
Cal-Maine Foods Inc (CALM)
Ціна$75.65
Оцінка недооціненостіA
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.13%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.57%
Загальна оцінка (VGM)52.99
Ринкова капіталізація$3.58B
P/E (Річний)2.94x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.46%
Усі метрики
P/CF (Річний)2.93x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$57.00
P/TBV (Річний)1.85x
Оголошений дивіденд (Річний)$4.81
Зростання виручки (3 роки)33.85%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$15.21
Коефіцієнт виплат (TTM)55.29%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.08%
Валова маржа (TTM)33.77%
Чиста маржа прибутку (TTM)20.07%
EPS (TTM)$14.35
Середній обсяг торгів за 10 днів0.73M
EPS без екстра (TTM)$14.35
Зростання виручки (5 років)25.82%
EPS (Річний)$24.95
Дивіденд / Акція (Річний)$6.77
ROI (Річний)47.65%
Валова маржа (Річний)43.43%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.46%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$24.32
P/E базовий без екстра (TTM)5.16x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-52.95%
Зростання EPS (5 років)131.10%
P/E нормалізований (Річний)2.94x
ROA (останній фін. рік)39.55%
Зростання виручки TTM (р/р)-8.85%
EBITD / Акція (TTM)$19.92
ROE (серед. 5 років)24.47%
Операційна маржа (TTM)24.40%
Грошовий потік / Акція (Річний)$21.93
P/B1.33x
P/B (Квартальний)1.54x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$318,700
EV / Виручка (TTM)0.92x
Покриття чистих відсотків (TTM)33.34x
ROA (TTM)22.13%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-89.79%
EV / EBITDA (TTM)3.33x
EPS з екстра (Річний)$24.95
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.38x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)6.51x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.90M
Дохідність за 52 тижні-20.93%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)3.00x
P/E з екстра (TTM)5.16x
Виручка / Працівник (TTM)$904,600
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$55.87
P/S (Річний)0.84x
Оборотність активів (Річний)1.38x
Максимум за 52 тижні$126.40
Операційна маржа (серед. 5 років)17.27%
EPS без екстра (Річний)$24.95
CAGR капітальних витрат (5 років)5.36%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)20.86%
Дохідність за 26 тижнів-9.21%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.40x
Дохідність за 13 тижнів-15.33%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)8.21x
Вартість підприємства$3.19B
Зростання виручки / Акція (5 років)25.67%
Оборотність активів (TTM)1.10x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.61%
Виручка / Працівник (Річний)$1,113,300
Оборотність запасів (Річний)8.65x
Маржа до оподаткування (Річний)37.62%
Грошові кошти / Акція (Річний)$28.71
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.61%
Валова маржа (серед. 5 років)27.23%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$181,600
EBITDA CAGR (5 років)93.96%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)35.41%
ROE (останній фін. рік)47.65%
Покриття чистих відсотків (Річний)1465.00x
EPS базовий без екстра (Річний)$24.95
P/FCF (TTM)4.98x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.48x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)4.43x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$14.35
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)22.28x
ROI (TTM)26.11%
P/S (TTM)1.03x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.69%
Виручка / Акція (Річний)$87.17
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$52.49
Форвардний P/E18.86x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-45.29%
P/E (TTM)5.16x
Зростання EPS TTM (р/р)-29.23%
Дохідність з початку року-4.93%
Дохідність за 5 днів0.68%
EPS нормалізований (Річний)$24.95
ROA (серед. 5 років)20.10%
Чиста маржа прибутку (Річний)28.63%
Дохідність з початку місяця1.24%
Грошовий потік / Акція (TTM)$14.46
EBITD / Акція (Річний)$33.35
Зростання EPS (3 роки)109.22%
Операційна маржа (Річний)36.05%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)4.03x
ROI (серед. 5 років)24.47%
P/E без екстра (TTM)5.16x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$14.35
P/TBV (Квартальний)1.58x
Коефіцієнт виплат (Річний)27.07%
P/B (Річний)1.84x
Дивіденд / Акція (TTM)$7.97
Оборотність запасів (TTM)6.99x
Маржа до оподаткування (TTM)26.30%
Балансова вартість / Акція (Річний)$52.80
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-23.59%
Зростання чистої маржі (5 років)83.93%
Дивідендна дохідність (TTM)10.72%
Бета0.25x
P/FCF (Річний)3.37x
Виручка / Акція (TTM)$73.03
ROE (TTM)26.11%
Мінімум за 52 тижні$71.92
vGradeA
gGradeC
mGradeD
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.73
3.73
3.73
3.73
Порівняння з галуззю — Тваринництво(2)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CALMCal-Maine Foods Inc | A | C | D | $75.65 |
| NCRANocera, Inc. Common Stock | A | D | F | $0.16 |
| MGNMegan Holdings Limited Class A Ordinary Shares | — | A | F | $0.14 |
Про акцію
Cal-Maine Foods Inc виробляє та продає курині яйця, основний ринок якої — це Сполучені Штати Америки. Портфель продукції компанії включає поживні підсилені, безклітинні, органічні та коричневі яйця під брендами Egg-Land's, Land O' Lakes, Farmhouse та 4-Grain. Компанія продає яйця різноманітним клієнтам, включаючи мережи продуктових магазинів, клубні магазини та дистриб'юторів послуг харчування. Компанія здійснює одну операційну діяльність — виробництво, сортування, упакування, маркетинг та розподіл куриних яєць.