CF Industries Holding, Inc. (CF)

Ціна$113.49

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)36.28%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.32%

Загальна оцінка (VGM)69.43

Ринкова капіталізація$17.44B

P/E (Річний)11.98x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.70%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.34x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$34.78

P/TBV (Річний)2.76x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.00

Зростання виручки (3 роки)-14.12%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$12.77

Коефіцієнт виплат (TTM)18.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)38.58%

Валова маржа (TTM)39.13%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.73%

EPS (TTM)$11.13

Середній обсяг торгів за 10 днів2.45M

EPS без екстра (TTM)$11.13

Зростання виручки (5 років)11.43%

EPS (Річний)$8.97

Дивіденд / Акція (Річний)$2.02

ROI (Річний)18.07%

Валова маржа (Річний)38.45%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.60%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$13.29

P/E базовий без екстра (TTM)9.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)19.42%

Зростання EPS (5 років)43.50%

P/E нормалізований (Річний)11.98x

ROA (останній фін. рік)10.33%

Зростання виручки TTM (р/р)20.85%

EBITD / Акція (TTM)$22.73

ROE (серед. 5 років)35.20%

Операційна маржа (TTM)36.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$11.74

P/B3.26x

P/B (Квартальний)3.73x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$501,700

EV / Виручка (TTM)2.69x

Покриття чистих відсотків (TTM)41.71x

ROA (TTM)12.41%

Зростання EPS кв/кв (р/р)115.37%

EV / EBITDA (TTM)5.53x

EPS з екстра (Річний)$8.97

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.37x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.13x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.04M

Дохідність за 52 тижні22.98%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.06x

P/E з екстра (TTM)9.92x

Виручка / Працівник (TTM)$2,554,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.72

P/S (Річний)2.46x

Оборотність активів (Річний)0.50x

Максимум за 52 тижні$141.96

Операційна маржа (серед. 5 років)33.89%

EPS без екстра (Річний)$8.97

CAGR капітальних витрат (5 років)25.19%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.15%

Дохідність за 26 тижнів44.21%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.82x

Дохідність за 13 тижнів2.45%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.66x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.54x

Вартість підприємства$19.93B

Зростання виручки / Акція (5 років)17.89%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.20%

Виручка / Працівник (Річний)$2,442,800

Оборотність запасів (Річний)12.51x

Маржа до оподаткування (Річний)31.61%

Грошові кошти / Акція (Річний)$12.91

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.33%

Валова маржа (серед. 5 років)40.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$606,200

EBITDA CAGR (5 років)16.07%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.64%

ROE (останній фін. рік)30.07%

Покриття чистих відсотків (Річний)53.92x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.97

P/FCF (TTM)8.89x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.16x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS з екстра (TTM)$11.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)17.24x

ROI (TTM)21.72%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.93%

P/S (TTM)2.35x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)32.87%

Виручка / Акція (Річний)$43.67

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$28.43

Форвардний P/E7.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)14.34%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-1.38%

P/E (TTM)9.92x

Зростання EPS TTM (р/р)46.78%

Дохідність з початку року46.74%

Дохідність за 5 днів0.17%

EPS нормалізований (Річний)$8.97

ROA (серед. 5 років)12.51%

Чиста маржа прибутку (Річний)20.54%

Дохідність з початку місяця1.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$17.05

EBITD / Акція (Річний)$19.68

Зростання EPS (3 роки)-18.22%

Операційна маржа (Річний)32.38%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)5.81x

ROI (серед. 5 років)21.29%

P/E без екстра (TTM)9.92x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.13

P/TBV (Квартальний)4.09x

Коефіцієнт виплат (Річний)22.41%

P/B (Річний)2.49x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.00

Оборотність запасів (TTM)12.49x

Маржа до оподаткування (TTM)35.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$31.51

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.81%

Зростання чистої маржі (5 років)21.71%

Дивідендна дохідність (TTM)1.82%

Бета0.39x

P/FCF (Річний)9.68x

Виручка / Акція (TTM)$47.94

ROE (TTM)35.17%

Мінімум за 52 тижні$75.42

vGradeB

gGradeB

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.89прог. 2.67

Порівняння з галуззю — Агрохімікати(10)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CFCF Industries Holding, Inc.	B	B	B	$113.49
NTRNutrien Ltd. Common Shares	B	B	B	$67.20
ICLICL Group Ltd.	B	C	C	$5.60
MOSThe Mosaic Company	B	C	D	$22.24
SMGThe Scotts Miracle-Gro Company	B	D	C	$57.67
UANCVR Partners, LP	B	B	B	$118.61
CBUSCibus, Inc. Class A Common Stock	D	D	D	$1.29
AVDAmerican Vanguard Corporation	B	C	D	$2.66
BIOXBioceres Crop Solutions Corp. Ordinary Shares	B	C	F	$0.42
SNESSenesTech, Inc. Common Stock	B	B	D	$1.53
EVGNEVOGENE LTD.	C	B	D	$0.62

Про акцію

CF Industries є провідним виробником і дистриб'ютором азоту, який переважно використовується у добривах. Компанія експлуатує заводи з виробництва азоту переважно в Північній Америці, а також у Великобританії та володіє часткою у спільному підприємстві з виробництва азоту в Тринідаді та Тобаго. Виробництво азоту CF здійснюється з використанням низькавартісного американського природного газу, що робить компанію одним із найнизькавартісніших виробників азоту у світі. Компанія також інвестує в безвуглецевий синій та зелений аміак, який може використовуватися як альтернативне паливо замість водню або як засіб транспортування водню.