← Назад до скринера
Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR)
Ціна$132.79
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуF
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.86%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.42%
Загальна оцінка (VGM)33.32
Ринкова капіталізація$8.42B
P/E (Річний)12.98x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.04%
Усі метрики
P/CF (Річний)30.73x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$72.15
P/TBV (Річний)2.74x
Оголошений дивіденд (Річний)$4.12
Зростання виручки (3 роки)9.18%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$10.56
Коефіцієнт виплат (TTM)39.54%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.91%
Чиста маржа прибутку (TTM)34.51%
EPS (TTM)$10.48
Середній обсяг торгів за 10 днів0.47M
EPS без екстра (TTM)$10.48
Зростання виручки (5 років)10.57%
EPS (Річний)$10.12
Дивіденд / Акція (Річний)$4.11
ROI (Річний)6.94%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.33%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.98
P/E базовий без екстра (TTM)12.59x
Зростання виручки кв/кв (р/р)37.42%
Зростання EPS (5 років)13.99%
P/E нормалізований (Річний)12.98x
ROA (останній фін. рік)1.22%
Зростання виручки TTM (р/р)75.95%
EBITD / Акція (TTM)$13.98
ROE (серед. 5 років)14.73%
Операційна маржа (TTM)40.79%
Грошовий потік / Акція (Річний)$2.01
P/B1.86x
P/B (Квартальний)1.91x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$107,900
ROA (TTM)1.28%
Зростання EPS кв/кв (р/р)15.53%
EV / EBITDA (TTM)14.84x
EPS з екстра (Річний)$10.12
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.56M
Дохідність за 52 тижні4.95%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)100.29x
P/E з екстра (TTM)12.59x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$52.82
P/S (Річний)3.74x
Максимум за 52 тижні$148.97
Операційна маржа (серед. 5 років)35.04%
EPS без екстра (Річний)$10.12
CAGR капітальних витрат (5 років)8.98%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.97%
Дохідність за 26 тижнів13.07%
Дохідність за 13 тижнів-5.94%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.04x
Вартість підприємства$12.77B
Зростання виручки / Акція (5 років)7.16%
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.18%
Виручка / Працівник (Річний)$355,651,300,000
Маржа до оподаткування (Річний)39.43%
Грошові кошти / Акція (Річний)$10.75
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці19.61%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$111,300
EBITDA CAGR (5 років)10.07%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.58%
ROE (останній фін. рік)14.18%
EPS базовий без екстра (Річний)$10.12
P/FCF (TTM)12.70x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.26x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.96x
EPS з екстра (TTM)$10.48
ROI (TTM)7.35%
Темп зростання дивідендів (5 років)7.24%
P/S (TTM)3.19x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)35.04%
Виручка / Акція (Річний)$26.29
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$49.02
Форвардний P/E12.65x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-21.56%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.26%
P/E (TTM)12.59x
Зростання EPS TTM (р/р)-8.23%
Дохідність з початку року7.02%
Дохідність за 5 днів-2.77%
EPS нормалізований (Річний)$10.12
ROA (серед. 5 років)1.10%
Чиста маржа прибутку (Річний)34.15%
Дохідність з початку місяця-6.49%
Грошовий потік / Акція (TTM)$11.72
EBITD / Акція (Річний)$13.41
Зростання EPS (3 роки)4.06%
Операційна маржа (Річний)39.43%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.05x
P/CF (TTM)10.43x
ROI (серед. 5 років)6.87%
P/E без екстра (TTM)12.59x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.05x
EPS базовий без екстра (TTM)$10.48
P/TBV (Квартальний)2.04x
Коефіцієнт виплат (Річний)40.40%
P/B (Річний)1.77x
Дивіденд / Акція (TTM)$4.16
Маржа до оподаткування (TTM)40.79%
Балансова вартість / Акція (Річний)$72.26
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.69%
Зростання чистої маржі (5 років)2.21%
Дивідендна дохідність (TTM)3.14%
Бета0.56x
P/FCF (Річний)66.12x
Виручка / Акція (TTM)$30.90
ROE (TTM)15.05%
Мінімум за 52 тижні$119.00
vGradeD
gGradeC
mGradeF
vgmGradeD
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 262.65прог. 2.49
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.32
3.32
3.32
3.32
Порівняння з галуззю — Національні банки(117)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CFRCullen/Frost Bankers Inc. | D | C | F | $132.79 |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | D | C | D | $296.58 |
| BACBank of America Corporation | C | C | D | $51.51 |
| WFCWells Fargo & Co. | D | C | D | $77.17 |
| CCitigroup Inc. | C | C | A | $129.09 |
| COFCapital One Financial | C | D | F | $184.56 |
| UBSUBS Group AG | C | C | B | $47.99 |
| MFGMizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | D | B | B | $9.03 |
| PNCPNC Financial Services Group | C | C | C | $216.07 |
| USBU.S. Bancorp | C | C | C | $53.55 |
| TFCTruist Financial Corporation | B | C | D | $46.87 |
Про акцію
Cullen/Frost — це регіональний американський банк з активами близько $53 мільярдів (станом на грудень 2025 року), який спеціалізується виключно на ринку Техасу. Банк має глибокі знання цього ринку та реалізує відносно-орієнтований підхід до банківської діяльності, який забезпечив йому сильну частку ринку в Сан-Антоніо. Cullen/Frost розширює свою присутність на ринках Х'юстона, Далласа та Остина через відкриття нових відділень та спеціалізується на обслуговуванні малих і середніх техаських комерційних клієнтів.