Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL)

Ціна$19.95

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-43.17%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.59%

Загальна оцінка (VGM)53.85

Ринкова капіталізація$385.73M

P/E (Річний)6.99x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.63%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.06x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.42

P/TBV (Річний)1.37x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.56

Зростання виручки (3 роки)23.48%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.08

Коефіцієнт виплат (TTM)36.07%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-31.93%

Валова маржа (TTM)54.41%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.77%

EPS (TTM)$3.22

Середній обсяг торгів за 10 днів0.21M

EPS без екстра (TTM)$3.22

Зростання виручки (5 років)21.75%

EPS (Річний)$2.86

Дивіденд / Акція (Річний)$1.03

ROI (Річний)18.94%

Валова маржа (Річний)54.37%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.12%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.11

P/E базовий без екстра (TTM)6.21x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.86%

Зростання EPS (5 років)10.01%

P/E нормалізований (Річний)6.99x

ROA (останній фін. рік)13.41%

Зростання виручки TTM (р/р)37.24%

EBITD / Акція (TTM)$6.10

ROE (серед. 5 років)9.55%

Операційна маржа (TTM)46.23%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.08

P/B1.49x

P/B (Квартальний)1.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$28,300

EV / Виручка (TTM)1.51x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.53x

ROA (TTM)14.18%

Зростання EPS кв/кв (р/р)77.78%

EV / EBITDA (TTM)3.26x

EPS з екстра (Річний)$2.86

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.57x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.89x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.24M

Дохідність за 52 тижні3.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.53x

P/E з екстра (TTM)6.21x

Виручка / Працівник (TTM)$134,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.65

P/S (Річний)1.52x

Оборотність активів (Річний)0.62x

Максимум за 52 тижні$38.75

Операційна маржа (серед. 5 років)27.87%

EPS без екстра (Річний)$2.86

CAGR капітальних витрат (5 років)5.32%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)22.01%

Дохідність за 26 тижнів-35.25%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.89x

Дохідність за 13 тижнів-26.65%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.13x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.57x

Вартість підприємства$382.59M

Зростання виручки / Акція (5 років)10.18%

Оборотність активів (TTM)0.65x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.79%

Виручка / Працівник (Річний)$130,400

Оборотність запасів (Річний)4.58x

Маржа до оподаткування (Річний)41.93%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.11

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.56%

Валова маржа (серед. 5 років)44.44%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31,900

EBITDA CAGR (5 років)22.61%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.53%

ROE (останній фін. рік)21.32%

Покриття чистих відсотків (Річний)9.53x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.86

P/FCF (TTM)9.61x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)31.84x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.53x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.13x

EPS з екстра (TTM)$3.22

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)43.03x

ROI (TTM)20.43%

Темп зростання дивідендів (5 років)21.13%

P/S (TTM)1.47x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)26.67%

Виручка / Акція (Річний)$13.18

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.33

Форвардний P/E7.47x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)66.69%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-20.94%

P/E (TTM)6.21x

Зростання EPS TTM (р/р)152.38%

Дохідність з початку року-23.77%

Дохідність за 5 днів-10.58%

EPS нормалізований (Річний)$2.86

ROA (серед. 5 років)6.50%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.73%

Дохідність з початку місяця-16.04%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.35

EBITD / Акція (Річний)$6.52

Зростання EPS (3 роки)27.00%

Операційна маржа (Річний)43.13%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

P/CF (TTM)5.06x

ROI (серед. 5 років)8.81%

P/E без екстра (TTM)6.21x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.22

P/TBV (Квартальний)0.97x

Коефіцієнт виплат (Річний)36.07%

P/B (Річний)1.95x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.03

Оборотність запасів (TTM)4.63x

Маржа до оподаткування (TTM)44.38%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.42

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-34.91%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.15%

Дивідендна дохідність (TTM)5.16%

Бета0.64x

P/FCF (Річний)9.61x

Виручка / Акція (TTM)$13.20

ROE (TTM)22.79%

Мінімум за 52 тижні$18.04

vGradeA

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.68прог. 0.68

Порівняння з галуззю — Видобуток золота(71)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CMCLCaledonia Mining Corporation Plc	A	C	D	$19.95
AEMAgnico Eagle Mines Ltd.	C	B	C	$163.66
NEMNewmont Corporation	B	D	C	$99.71
BBarrick Mining Corporation	B	C	B	$39.46
WPMWheaton Precious Metals Corp. Common Stock	D	C	D	$116.23
KGCKinross Gold Corporation	B	C	C	$26.22
GFIGold Fields Ltd ADR	B	B	D	$36.62
PAASPan American Silver Corp.	C	C	B	$47.58
CDECoeur Mining, Inc.	C	A	D	$16.37
IAGIAMGold Corporation	A	B	C	$15.42
AGFIRST MAJESTIC SILVER CORP	C	B	B	$16.99

Про акцію

Caledonia Mining Corp PLC — компанія з розвідки, розроблення та видобутку золота. Її сегменти включають проект Blanket, операції в Південній Африці, шахту Bilboes Oxide та проекти E&E, включаючи Maligreen та Motapa. Основною з них є шахта Blanket, розташована на південному заході Зімбабве на глибині приблизно 750 метрів під земною поверхнею, яка генерує більшість доходу компанії.