Compass Minerals International, Inc. (CMP)

Ціна$29.63

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)48.10%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.10%

Загальна оцінка (VGM)48.99

Ринкова капіталізація$1.24B

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.38%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.29x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.54

P/TBV (Річний)3.81x

Зростання виручки (3 роки)-0.01%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.39

Коефіцієнт виплат (TTM)125.50%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)42.71%

Валова маржа (TTM)17.48%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.55%

EPS (TTM)$0.16

Середній обсяг торгів за 10 днів0.72M

EPS без екстра (TTM)$0.16

Зростання виручки (5 років)4.36%

EPS (Річний)$-1.91

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)-7.38%

Валова маржа (Річний)15.33%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-10.22%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.77

P/E базовий без екстра (TTM)175.10x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-8.37%

ROA (останній фін. рік)-5.25%

Зростання виручки TTM (р/р)6.42%

EBITD / Акція (TTM)$4.80

ROE (серед. 5 років)-35.75%

Операційна маржа (TTM)7.57%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.07

P/B4.53x

P/B (Квартальний)3.56x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-44,300

EV / Виручка (TTM)1.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.20x

ROA (TTM)0.48%

EV / EBITDA (TTM)9.36x

EPS з екстра (Річний)$-1.91

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.15x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.26x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.63M

Дохідність за 52 тижні46.61%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.80x

P/E з екстра (TTM)175.10x

Виручка / Працівник (TTM)$717,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.43

P/S (Річний)1.00x

Оборотність активів (Річний)0.82x

Максимум за 52 тижні$34.50

Операційна маржа (серед. 5 років)2.09%

EPS без екстра (Річний)$-1.91

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.87%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-9.01%

Дохідність за 26 тижнів56.03%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.98x

Дохідність за 13 тижнів24.23%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.62x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.06x

Вартість підприємства$1.89B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.06%

Оборотність активів (TTM)0.87x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-13.18%

Виручка / Працівник (Річний)$691,100

Оборотність запасів (Річний)2.90x

Маржа до оподаткування (Річний)-4.32%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.77%

Валова маржа (серед. 5 років)17.71%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,900

EBITDA CAGR (5 років)-12.88%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.98%

ROE (останній фін. рік)-34.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.39x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.91

P/FCF (TTM)6.79x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.19x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.87x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.65x

EPS з екстра (TTM)$0.16

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.14x

ROI (TTM)0.66%

P/S (TTM)0.96x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-2.88%

Виручка / Акція (Річний)$29.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.04

Форвардний P/E35.11x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.23%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)22.25%

P/E (TTM)175.10x

Дохідність з початку року50.87%

Дохідність за 5 днів-11.58%

EPS нормалізований (Річний)$-1.91

ROA (серед. 5 років)-6.32%

Чиста маржа прибутку (Річний)-6.42%

Дохідність з початку місяця-7.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.80

EBITD / Акція (Річний)$2.89

Операційна маржа (Річний)1.42%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.55x

P/CF (TTM)7.09x

ROI (серед. 5 років)-8.41%

P/E без екстра (TTM)175.10x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.60x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.16

P/TBV (Квартальний)3.62x

Коефіцієнт виплат (Річний)159.31%

P/B (Річний)3.42x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)5.34x

Маржа до оподаткування (TTM)2.13%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.61

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)15.98%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета1.27x

P/FCF (Річний)9.71x

Виручка / Акція (TTM)$30.49

ROE (TTM)2.79%

Мінімум за 52 тижні$16.40

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.66прог. 0.63

Порівняння з галуззю — Видобуток неметалічних мінералів(22)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CMPCompass Minerals International, Inc.	C	D	B	$29.63
VMCVulcan Materials Company(Holding Company)	D	C	C	$281.38
MLMMartin Marietta Materials	C	C	C	$575.83
SQMSociedad Quimica y Minera de Chile SA	C	B	B	$75.43
TECKTeck Resources Limited	C	D	A	$61.67
HLHecla Mining Company	D	A	D	$14.78
UUUUEnergy Fuels Inc.	F	A	C	$15.03
MDUMDU Resources Group, Inc.	C	D	B	$21.36
KNFKnife River Corporation	C	C	D	$74.16
LEUCentrus Energy Corp.	D	D	D	$161.78
USLMUnited States Lime & Minerals	D	C	D	$104.61

Про акцію

Compass Minerals виробляє два основні продукти: сіль та спеціальне калійне добриво. Основні активи компанії включають шахти кам'яної солі в Онтаріо, Луїзіані та Великобританії. Добриво виробляється з операції розсолу в Великому Соленому озері в Юті, яка виробляє сульфат калію та хлорид магнію. Продукти солі Compass використовуються для знеледіння та промислових і споживчих ринків, а сульфат калію застосовується виробниками високовартісних культур, чутливих до стандартного калію.