← Назад до скринера
Compass Diversified (CODI)
Ціна$10.99
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)97.02%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.79%
Загальна оцінка (VGM)52.47
Ринкова капіталізація$853.93M
P/E (Річний)35.54x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.91%
Усі метрики
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.33
P/TBV (Річний)7.05x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.00
Зростання виручки (3 роки)-6.11%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.13
Коефіцієнт виплат (TTM)150.47%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)125.52%
Валова маржа (TTM)43.74%
Чиста маржа прибутку (TTM)-12.30%
EPS (TTM)$-3.02
Середній обсяг торгів за 10 днів0.83M
EPS без екстра (TTM)$-3.02
Зростання виручки (5 років)5.29%
EPS (Річний)$-3.01
Дивіденд / Акція (Річний)$1.00
ROI (Річний)-9.73%
Валова маржа (Річний)43.47%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.42%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.81
Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.93%
Зростання EPS (5 років)-49.25%
P/E нормалізований (Річний)35.54x
ROA (останній фін. рік)-7.45%
Зростання виручки TTM (р/р)-13.21%
EBITD / Акція (TTM)$-0.22
ROE (серед. 5 років)-7.05%
Операційна маржа (TTM)-5.90%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.68
P/B2.13x
P/B (Квартальний)1.48x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-175,800
EV / Виручка (TTM)1.44x
Покриття чистих відсотків (TTM)-0.93x
ROA (TTM)-7.26%
EV / EBITDA (TTM)23.93x
EPS з екстра (Річний)$-3.01
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.42x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.37x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.22M
Дохідність за 52 тижні67.16%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)794.82x
Виручка / Працівник (TTM)$1,433,700
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.29
P/S (Річний)0.46x
Оборотність активів (Річний)0.62x
Максимум за 52 тижні$12.64
Операційна маржа (серед. 5 років)2.49%
EPS без екстра (Річний)$-3.01
CAGR капітальних витрат (5 років)7.55%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-14.86%
Дохідність за 26 тижнів112.95%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.04x
Дохідність за 13 тижнів35.77%
Загальний борг / Капітал (Річний)4.26x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.67x
Вартість підприємства$2.66B
Зростання виручки / Акція (5 років)1.69%
Оборотність активів (TTM)0.59x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-19.10%
Виручка / Працівник (Річний)$1,454,600
Оборотність запасів (Річний)1.55x
Маржа до оподаткування (Річний)-15.88%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.90
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці64.39%
Валова маржа (серед. 5 років)39.57%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-176,400
EBITDA CAGR (5 років)35.70%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.19%
ROE (останній фін. рік)-51.22%
Покриття чистих відсотків (Річний)-0.75x
EPS базовий без екстра (Річний)$-3.01
P/FCF (TTM)15.21x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.55x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)263.13x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.66x
EPS з екстра (TTM)$-3.02
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.79x
ROI (TTM)-9.24%
Темп зростання дивідендів (5 років)-11.29%
P/S (TTM)0.46x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-4.73%
Виручка / Акція (Річний)$24.90
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.29
Форвардний P/E39.08x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)38.95%
Дохідність з початку року136.46%
Дохідність за 5 днів-0.96%
EPS нормалізований (Річний)$-3.01
ROA (серед. 5 років)-0.31%
Чиста маржа прибутку (Річний)-12.08%
Дохідність з початку місяця-3.90%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.98
EBITD / Акція (Річний)$-0.14
Зростання EPS (3 роки)-54.08%
Операційна маржа (Річний)-5.53%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)4.16x
P/CF (TTM)18.39x
ROI (серед. 5 років)-0.46%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)4.54x
EPS базовий без екстра (TTM)$-3.02
P/TBV (Квартальний)7.05x
Коефіцієнт виплат (Річний)788.16%
P/B (Річний)0.82x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.77
Оборотність запасів (TTM)2.13x
Маржа до оподаткування (TTM)-14.84%
Балансова вартість / Акція (Річний)$5.88
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)26.02%
Зростання чистої маржі (5 років)-52.47%
Дивідендна дохідність (TTM)6.75%
Бета1.27x
P/FCF (Річний)38.29x
Виручка / Акція (TTM)$24.55
ROE (TTM)-46.27%
Мінімум за 52 тижні$4.58
vGradeD
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.08прог. -0.06
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.11
4.11
4.00
4.00
Порівняння з галуззю — Побутові меблі(10)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CODICompass Diversified | D | C | B | $10.99 |
| SGISomnigroup International Inc. | D | B | C | $68.76 |
| LZBLa-Z-Boy Incorporated | C | B | B | $37.38 |
| LEGLeggett & Platt, Inc. | B | D | B | $10.03 |
| XMAXXMAX, Inc. Common Stock | F | B | C | $8.56 |
| XWINXMAX, Inc. Common Stock | F | B | A | $8.24 |
| FLXSFlexsteel Industries | C | B | A | $58.06 |
| HOFTHooker Furnishings Corporation Common Stock | B | F | C | $12.28 |
| PRPLPurple Innovation, Inc. Common Stock | C | D | F | $0.42 |
| NTZNatuzzi, S.p.A | A | C | D | $2.20 |
| SNBRSleep Number Corporation Common Stock | B | F | F | $1.24 |
Про акцію
Compass Diversified Holdings — це диверсифікована бізнес-компанія, заснована в Сполучених Штатах Америки, що складається з двох груп: брендованого споживчого бізнесу та промислового бізнесу. Брендовані споживчі бізнеси (5.11, Ergobaby, Liberty Safe та Velocity Outdoor) використовують цінні марки на своїх ринкових сегментах, тоді як промислові бізнеси зосереджені на виробництві та продажу конкретних продуктів та послуг. Компанія здійснює операції в Сполучених Штатах, Канаді, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та інших міжнародних регіонах.