← Назад до скринера
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)
Ціна$89.93
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)15.94%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.55%
Загальна оцінка (VGM)46.70
Ринкова капіталізація$79.35B
P/E (Річний)26.66x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.77%
Усі метрики
P/CF (Річний)20.80x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.40
P/TBV (Річний)2.13x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.77
Зростання виручки (3 роки)19.60%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.64
Коефіцієнт виплат (TTM)20.19%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.73%
Валова маржа (TTM)85.42%
Чиста маржа прибутку (TTM)27.21%
EPS (TTM)$3.22
Середній обсяг торгів за 10 днів1.23M
EPS без екстра (TTM)$3.22
Зростання виручки (5 років)14.36%
EPS (Річний)$3.25
Дивіденд / Акція (Річний)$0.62
ROI (Річний)6.00%
Валова маржа (Річний)85.38%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.97%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.33
P/E базовий без екстра (TTM)27.08x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.48%
Зростання EPS (5 років)4.67%
P/E нормалізований (Річний)26.66x
ROA (останній фін. рік)4.82%
Зростання виручки TTM (р/р)1.10%
EBITD / Акція (TTM)$6.00
ROE (серед. 5 років)8.74%
Операційна маржа (TTM)37.04%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.74
P/B2.38x
P/B (Квартальний)2.11x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$152,294
EV / Виручка (TTM)8.96x
Покриття чистих відсотків (TTM)11.36x
ROA (TTM)4.72%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-3.20%
EV / EBITDA (TTM)17.73x
EPS з екстра (Річний)$3.25
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.49x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.57x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.46M
Дохідність за 52 тижні12.06%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)61.93x
P/E з екстра (TTM)27.08x
Виручка / Працівник (TTM)$551,177
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.04
P/S (Річний)7.32x
Оборотність активів (Річний)0.18x
Максимум за 52 тижні$126.95
Операційна маржа (серед. 5 років)38.65%
EPS без екстра (Річний)$3.25
CAGR капітальних витрат (5 років)13.45%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)42.62%
Дохідність за 26 тижнів23.87%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.41x
Дохідність за 13 тижнів7.53%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.51x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.67x
Вартість підприємства$96.54B
Зростання виручки / Акція (5 років)7.72%
Оборотність активів (TTM)0.17x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)36.03%
Виручка / Працівник (Річний)$554,627
Оборотність запасів (Річний)4.60x
Маржа до оподаткування (Річний)36.36%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.15
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.00%
Валова маржа (серед. 5 років)84.38%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$149,994
EBITDA CAGR (5 років)13.30%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.57%
ROE (останній фін. рік)9.03%
Покриття чистих відсотків (Річний)6.60x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.25
P/FCF (TTM)54.04x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.07x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)65.75x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.52x
EPS з екстра (TTM)$3.22
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.54x
ROI (TTM)5.87%
Темп зростання дивідендів (5 років)4.71%
P/S (TTM)7.37x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.43%
Виручка / Акція (Річний)$11.82
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$34.40
Форвардний P/E22.63x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.91%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.31%
P/E (TTM)27.08x
Зростання EPS TTM (р/р)8.79%
Дохідність з початку року24.09%
Дохідність за 5 днів2.22%
EPS нормалізований (Річний)$3.25
ROA (серед. 5 років)4.59%
Чиста маржа прибутку (Річний)27.46%
Дохідність з початку місяця1.86%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.22
EBITD / Акція (Річний)$5.98
Зростання EPS (3 роки)6.20%
Операційна маржа (Річний)37.26%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.43x
P/CF (TTM)21.53x
ROI (серед. 5 років)5.74%
P/E без екстра (TTM)27.08x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.47x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.22
P/TBV (Квартальний)2.26x
Коефіцієнт виплат (Річний)19.22%
P/B (Річний)2.00x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.65
Оборотність запасів (TTM)4.37x
Маржа до оподаткування (TTM)36.05%
Балансова вартість / Акція (Річний)$36.73
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.73%
Зростання чистої маржі (5 років)-2.83%
Дивідендна дохідність (TTM)0.75%
Бета0.77x
P/FCF (Річний)50.90x
Виручка / Акція (TTM)$12.00
ROE (TTM)8.85%
Мінімум за 52 тижні$96.50
vGradeD
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.14
4.14
4.12
4.12
Порівняння з галуззю — Залізниці(4)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CPCanadian Pacific Kansas City Limited | D | C | B | $89.93 |
| UNPUnion Pacific Corp. | D | C | B | $272.32 |
| CSXCSX Corporation | D | D | A | $46.99 |
| NSCNorfolk Southern Corp. | D | D | B | $313.45 |
| FIPFTAI Infrastructure Inc. Common Stock | C | A | D | $4.16 |
Про акцію
Canadian Pacific Kansas City — це залізниця класу I, яка здійснює операції на залізничних коліях, що охоплюють більшість Канади та частини американського Середнього Заходу та Північного Сходу. Після злиття з Kansas City Southern у квітні 2023 року CPKC запровадила нові послуги вантажоперевезень від Канади та Верхнього Середнього Заходу через Техас, Мексиканську затоку до Мексики, а також обслуговує міжкордонні та внутрішньомексиканські вантажи через концесійні права на понад 3000 милях залізниці в Мексиці. Компанія перевозить зерно, контейнери, енергоносії (включаючи сиру нафту та пісок для гідророзриву), хімічні речовини, пластики, вугілля, добрива й калій, автомобільну продукцію та широкий спектр інших товарів.