Chesapeake Utilities (CPK)

Ціна$120.62

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-25.84%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.82%

Загальна оцінка (VGM)50.29

Ринкова капіталізація$2.89B

P/E (Річний)20.58x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.38%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.36x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$68.81

P/TBV (Річний)1.86x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.94

Зростання виручки (3 роки)10.56%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-8.75

Коефіцієнт виплат (TTM)41.96%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.09%

Валова маржа (TTM)39.82%

Чиста маржа прибутку (TTM)14.63%

EPS (TTM)$6.24

Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M

EPS без екстра (TTM)$6.24

Зростання виручки (5 років)13.69%

EPS (Річний)$5.97

Дивіденд / Акція (Річний)$2.59

ROI (Річний)4.36%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.70%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.20

P/E базовий без екстра (TTM)19.42x

Зростання виручки кв/кв (р/р)18.51%

Зростання EPS (5 років)7.01%

P/E нормалізований (Річний)20.58x

ROA (останній фін. рік)3.51%

Зростання виручки TTM (р/р)17.29%

EBITD / Акція (TTM)$15.13

ROE (серед. 5 років)9.17%

Операційна маржа (TTM)26.42%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-8.99

P/B1.75x

P/B (Квартальний)1.84x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$107,900

EV / Виручка (TTM)4.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.66x

ROA (TTM)3.79%

Зростання EPS кв/кв (р/р)11.60%

EV / EBITDA (TTM)12.65x

EPS з екстра (Річний)$5.97

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.45x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.35x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.14M

Дохідність за 52 тижні1.45%

P/E з екстра (TTM)19.42x

Виручка / Працівник (TTM)$781,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$68.27

P/S (Річний)3.01x

Оборотність активів (Річний)0.24x

Максимум за 52 тижні$140.59

Операційна маржа (серед. 5 років)23.75%

EPS без екстра (Річний)$5.97

CAGR капітальних витрат (5 років)22.07%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)18.14%

Дохідність за 26 тижнів-9.91%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.35x

Дохідність за 13 тижнів-8.39%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.43x

Вартість підприємства$4.54B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.32%

Оборотність активів (TTM)0.26x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.92%

Виручка / Працівник (Річний)$738,200

Оборотність запасів (Річний)9.42x

Маржа до оподаткування (Річний)20.11%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.08

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці19.44%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$114,400

EBITDA CAGR (5 років)15.27%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.53%

ROE (останній фін. рік)8.78%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.80x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.97

P/FCF (TTM)70.03x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.98x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.00x

EPS з екстра (TTM)$6.24

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.21x

ROI (TTM)4.71%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.08%

P/S (TTM)2.84x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.62%

Виручка / Акція (Річний)$40.86

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$66.34

Форвардний P/E18.18x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-26.76%

P/E (TTM)19.42x

Зростання EPS TTM (р/р)15.48%

Дохідність з початку року-1.15%

Дохідність за 5 днів-2.53%

EPS нормалізований (Річний)$5.97

ROA (серед. 5 років)3.49%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.62%

Дохідність з початку місяця-2.22%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.83

EBITD / Акція (Річний)$14.80

Зростання EPS (3 роки)5.80%

Операційна маржа (Річний)26.66%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.83x

P/CF (TTM)10.83x

ROI (серед. 5 років)4.53%

P/E без екстра (TTM)19.42x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.80x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.24

P/TBV (Квартальний)1.85x

Коефіцієнт виплат (Річний)43.26%

P/B (Річний)1.85x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.65

Оборотність запасів (TTM)11.71x

Маржа до оподаткування (TTM)20.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$66.89

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.14%

Зростання чистої маржі (5 років)0.66%

Дивідендна дохідність (TTM)2.16%

Бета0.71x

P/FCF (Річний)194.28x

Виручка / Акція (TTM)$42.26

ROE (TTM)9.49%

Мінімум за 52 тижні$117.64

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.47прог. 2.39

Порівняння з галуззю — Транспортування природного газу(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CPKChesapeake Utilities	C	B	D	$120.62
OKEOneok, Inc.	C	C	C	$84.95
SWXSouthwest Gas Holdings, Inc.	C	C	B	$84.49
BIPCBrookfield Infrastructure Corporation Class A Exchangeable Subordinate Voting Shares	B	C	D	$41.00
CTRICenturi Holdings, Inc.	D	A	A	$30.22
NEXTNextDecade Corporation Common Stock	—	—	B	$8.28
RGCORGC Resources Inc	B	C	B	$22.90

Про акцію

Chesapeake Utilities Corp — це енергодоставна компанія, яка надає послуги розповсюдження природного газу, електроенергії та пропану, передачі природного газу, генерації електроенергії та пара, а також мобільного стиснутого природного газу та інших енергетичних послуг. Компанія функціонує у двох сегментах: «Регульована енергія» та «Нерегульована енергія». Її операції регульюються Федеральною комісією з енергетики та державними комісіями у штатах Делавер, Меріленд, Флорида та Огайо.