California Resources Corporation (CRC)

Ціна$58.34

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.18%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.97%

Загальна оцінка (VGM)37.25

Ринкова капіталізація$5.18B

P/E (Річний)14.27x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.66%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.99x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.86

P/TBV (Річний)1.90x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.62

Зростання виручки (3 роки)10.67%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.28

Коефіцієнт виплат (TTM)37.47%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)22.33%

Валова маржа (TTM)54.76%

Чиста маржа прибутку (TTM)-16.10%

EPS (TTM)$-5.19

Середній обсяг торгів за 10 днів0.72M

EPS без екстра (TTM)$-5.19

Зростання виручки (5 років)18.67%

EPS (Річний)$4.15

Дивіденд / Акція (Річний)$1.51

ROI (Річний)7.32%

Валова маржа (Річний)65.88%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.71%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.28

P/E базовий без екстра (TTM)14.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-86.95%

Зростання EPS (5 років)-35.28%

P/E нормалізований (Річний)14.27x

ROA (останній фін. рік)4.90%

Зростання виручки TTM (р/р)-21.33%

EBITD / Акція (TTM)$2.22

ROE (серед. 5 років)22.06%

Операційна маржа (TTM)-11.13%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.12

P/B1.78x

P/B (Квартальний)2.10x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$145,200

EV / Виручка (TTM)2.25x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.14x

ROA (TTM)-6.61%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-60.03%

EV / EBITDA (TTM)33.50x

EPS з екстра (Річний)$4.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.89x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.44x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.93M

Дохідність за 52 тижні32.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.91x

P/E з екстра (TTM)14.41x

Виручка / Працівник (TTM)$1,150,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.87

P/S (Річний)1.41x

Оборотність активів (Річний)0.50x

Максимум за 52 тижні$71.98

Операційна маржа (серед. 5 років)21.88%

EPS без екстра (Річний)$4.15

CAGR капітальних витрат (5 років)46.94%

Дохідність за 26 тижнів22.10%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.76x

Дохідність за 13 тижнів-8.20%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.55x

Вартість підприємства$6.47B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.40%

Оборотність активів (TTM)0.41x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)24.73%

Виручка / Працівник (Річний)$1,467,600

Оборотність запасів (Річний)12.78x

Маржа до оподаткування (Річний)13.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.32

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.79%

Валова маржа (серед. 5 років)68.00%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-185,200

EBITDA CAGR (5 років)-15.28%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-44.51%

ROE (останній фін. рік)9.88%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.15

P/FCF (TTM)9.54x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.55x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS з екстра (TTM)$-5.19

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.07x

ROI (TTM)-10.26%

Темп зростання дивідендів (5 років)37.50%

P/S (TTM)1.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)19.35%

Виручка / Акція (Річний)$41.98

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$25.91

Форвардний P/E10.66x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)55.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)8.26%

P/E (TTM)14.41x

Зростання EPS TTM (р/р)-0.74%

Дохідність з початку року30.49%

Дохідність за 5 днів-5.29%

EPS нормалізований (Річний)$4.15

ROA (серед. 5 років)10.68%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.89%

Дохідність з початку місяця-1.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.38

EBITD / Акція (Річний)$12.68

Зростання EPS (3 роки)-14.96%

Операційна маржа (Річний)16.27%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)6.66x

ROI (серед. 5 років)16.81%

P/E без екстра (TTM)14.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS базовий без екстра (TTM)$-5.19

P/TBV (Квартальний)1.73x

Коефіцієнт виплат (Річний)37.47%

P/B (Річний)1.09x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.54

Оборотність запасів (TTM)13.14x

Маржа до оподаткування (TTM)-14.60%

Балансова вартість / Акція (Річний)$41.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.45%

Зростання чистої маржі (5 років)-38.59%

Дивідендна дохідність (TTM)2.64%

Бета0.91x

P/FCF (Річний)9.54x

Виручка / Акція (TTM)$32.42

ROE (TTM)-13.78%

Мінімум за 52 тижні$43.24

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.88прог. 0.86

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CRCCalifornia Resources Corporation	C	D	D	$58.34
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

California Resources Corp — незалежна компанія з розвідки та видобутку нафти і природного газу. Компанія має операції на різних майданчиках у кількох нафтогазових басейнах у Каліфорнії та Юті, включаючи Midway-Sunset, South Belridge та McKittrick у San Joaquin Basin, а також на інших територіях у Лос-Анджелесі, Сакраменто, Юінті та басейнах Вентура і Салінас. Компанія сфокусована на максимізації вартості своїх земельних ділянок та енергетичної експертизи для декарбонізації шляхом розвитку технологій захоплення та зберігання вуглецю (CCS). Бізнес організований у два сегменти: нафта і природний газ та управління вуглецем.