CREATIVE REALITIES, INC. (CREX)

Ціна$3.80

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.68%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.77%

Загальна оцінка (VGM)64.43

Ринкова капіталізація$39.63M

Усі метрики

P/CF (Річний)12.97x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.89

P/TBV (Річний)2.07x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)9.70%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.89

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)32.29%

Валова маржа (TTM)42.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)-29.92%

EPS (TTM)$-1.81

Середній обсяг торгів за 10 днів0.04M

EPS без екстра (TTM)$-1.81

Зростання виручки (5 років)26.80%

EPS (Річний)$-0.79

ROI (Річний)-7.21%

Валова маржа (Річний)44.93%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-4.45%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.17

Зростання виручки кв/кв (р/р)67.95%

ROA (останній фін. рік)-5.48%

Зростання виручки TTM (р/р)32.18%

EBITD / Акція (TTM)$-0.52

ROE (серед. 5 років)-6.16%

Операційна маржа (TTM)-23.01%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.97

P/B0.96x

P/B (Квартальний)0.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-34,800

EV / Виручка (TTM)1.66x

Покриття чистих відсотків (TTM)-1.87x

ROA (TTM)-18.45%

EV / EBITDA (TTM)58.78x

EPS з екстра (Річний)$-0.79

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.46x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M

Дохідність за 52 тижні22.95%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)85.53x

Виручка / Працівник (TTM)$268,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.63

P/S (Річний)0.69x

Оборотність активів (Річний)0.38x

Максимум за 52 тижні$4.42

Операційна маржа (серед. 5 років)-1.19%

EPS без екстра (Річний)$-0.79

CAGR капітальних витрат (5 років)30.46%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)89.05%

Дохідність за 26 тижнів26.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.53x

Дохідність за 13 тижнів3.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.33x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.73x

Вартість підприємства$105.81M

Зростання виручки / Акція (5 років)1.21%

Оборотність активів (TTM)0.62x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)31.43%

Виручка / Працівник (Річний)$240,500

Оборотність запасів (Річний)6.70x

Маржа до оподаткування (Річний)-12.42%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.15

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.50%

Валова маржа (серед. 5 років)45.50%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-80,300

EBITDA CAGR (5 років)4.94%

ROE (останній фін. рік)-16.83%

Покриття чистих відсотків (Річний)-4.13x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.79

P/FCF (TTM)15.37x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.65x

EPS з екстра (TTM)$-1.81

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.84x

ROI (TTM)-24.07%

P/S (TTM)0.62x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-3.91%

Виручка / Акція (Річний)$5.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.26

Форвардний P/E12.42x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-5.20%

Дохідність з початку року43.68%

Дохідність за 5 днів1.63%

EPS нормалізований (Річний)$-0.79

ROA (серед. 5 років)-2.23%

Чиста маржа прибутку (Річний)-14.46%

Дохідність з початку місяця1.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.15

EBITD / Акція (Річний)$0.17

Операційна маржа (Річний)-8.20%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.80x

ROI (серед. 5 років)-3.02%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.05x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.81

P/TBV (Квартальний)5.41x

P/B (Річний)0.56x

Оборотність запасів (TTM)8.86x

Маржа до оподаткування (TTM)-29.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.68

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.36%

Бета1.52x

P/FCF (Річний)68.32x

Виручка / Акція (TTM)$6.05

ROE (TTM)-53.95%

Мінімум за 52 тижні$2.19

vGradeC

gGradeB

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 25-0.21прог. -0.07

Q1 26-0.74прог. -0.47

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(56)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CREXCREATIVE REALITIES, INC.	C	B	B	$3.80
IONQIonQ, Inc.	F	A	A	$68.23
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share	F	A	A	$56.47
LDOSLeidos Holdings, Inc.	B	C	D	$124.35
IOTSamsara Inc.	F	A	B	$36.34
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock	F	—	A	$6.95
GDDYGoDaddy Inc	C	C	D	$83.98
CACICACI INTERNATIONAL CLA	C	C	C	$528.07
JKHYHenry (Jack) & Associates	C	C	D	$133.13
OTEXOpen Text Corp	B	C	C	$23.69
PSNParsons Corporation	C	D	C	$59.95

Про акцію

Creative Realities Inc разом зі своїми дочірніми компаніями надає цифрові маркетингові технології та рішення світовим роздрібним компаніям, брендам розкоші, рекламним мережам та іншим організаціям. Компанія працює в сегменті маркетингових технологічних рішень. Вона пропонує рішення для цифрового мерчендайзингу, багатоканального залучення клієнтів, інтерактивних цифрових помічників, кіосків та аудіовізуальних мереж, а також маркетингові технології у мобільній сфері, соціальних медіа та точках продажу.