Comstock Resources, Inc. (CRK)

Ціна$13.42

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-60.06%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-28.19%

Загальна оцінка (VGM)40.75

Ринкова капіталізація$3.93B

P/E (Річний)9.94x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.74%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.39

P/TBV (Річний)1.51x

Зростання виручки (3 роки)-19.00%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.60

Коефіцієнт виплат (TTM)22.45%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-53.43%

Валова маржа (TTM)55.98%

Чиста маржа прибутку (TTM)31.20%

EPS (TTM)$2.12

Середній обсяг торгів за 10 днів2.93M

EPS без екстра (TTM)$2.12

Зростання виручки (5 років)17.58%

EPS (Річний)$1.34

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)7.25%

Валова маржа (Річний)56.28%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.82%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.05

P/E базовий без екстра (TTM)6.30x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.17%

P/E нормалізований (Річний)9.94x

ROA (останній фін. рік)5.65%

Зростання виручки TTM (р/р)39.87%

EBITD / Акція (TTM)$4.46

ROE (серед. 5 років)8.68%

Операційна маржа (TTM)34.71%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.53

P/B1.43x

P/B (Квартальний)2.25x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,569,900

EV / Виручка (TTM)3.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.63x

ROA (TTM)8.99%

EV / EBITDA (TTM)5.24x

EPS з екстра (Річний)$1.34

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.49x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.51M

Дохідність за 52 тижні-43.23%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.16x

P/E з екстра (TTM)6.30x

Виручка / Працівник (TTM)$7,940,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.99

P/S (Річний)2.04x

Оборотність активів (Річний)0.28x

Максимум за 52 тижні$31.17

Операційна маржа (серед. 5 років)25.15%

EPS без екстра (Річний)$1.34

CAGR капітальних витрат (5 років)21.49%

Дохідність за 26 тижнів-44.13%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.42x

Дохідність за 13 тижнів-28.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.06x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.41x

Вартість підприємства$6.87B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.45%

Оборотність активів (TTM)0.29x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.80%

Виручка / Працівник (Річний)$7,652,200

Оборотність запасів (Річний)83.16x

Маржа до оподаткування (Річний)26.38%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.08

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці56.71%

Валова маржа (серед. 5 років)65.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,477,500

EBITDA CAGR (5 років)17.31%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)59.87%

ROE (останній фін. рік)14.95%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.66x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.34

P/FCF (TTM)1217.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.60x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.07x

EPS з екстра (TTM)$2.12

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.24x

ROI (TTM)11.40%

P/S (TTM)1.97x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.80%

Виручка / Акція (Річний)$6.56

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.00

Форвардний P/E23.13x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-71.43%

P/E (TTM)6.30x

Дохідність з початку року-42.49%

Дохідність за 5 днів-4.38%

EPS нормалізований (Річний)$1.34

ROA (серед. 5 років)4.06%

Чиста маржа прибутку (Річний)20.52%

Дохідність з початку місяця-23.48%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.25

EBITD / Акція (Річний)$4.38

Зростання EPS (3 роки)-31.10%

Операційна маржа (Річний)33.49%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.06x

P/CF (TTM)3.95x

ROI (серед. 5 років)5.29%

P/E без екстра (TTM)6.30x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.07x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.12

P/TBV (Квартальний)1.51x

Коефіцієнт виплат (Річний)3.10%

P/B (Річний)2.57x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)318.00x

Маржа до оподаткування (TTM)44.57%

Балансова вартість / Акція (Річний)$9.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-38.65%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета0.11x

P/FCF (Річний)6.24x

Виручка / Акція (TTM)$6.87

ROE (TTM)24.95%

Мінімум за 52 тижні$12.84

vGradeC

gGradeB

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.15прог. 0.26

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CRKComstock Resources, Inc.	C	B	F	$13.42
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

Комсток Ресорсез Інк — незалежна компанія з видобутку природного газу, яка працює в сланцевому басейні Haynesville у північній Луїзіані та східному Техасі з вигідною економікою завдяки близькості до ринків природного газу Мексиканської затоки. Компанія спеціалізується на розвідці, розробленні, виробництві та дослідженні нафти та природного газу в Північній Америці. Її операції розташовані в Луїзіані та Техасі.