Cerence Inc. Common Stock (CRNC)

Ціна$12.74

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.40%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)28.02%

Загальна оцінка (VGM)55.18

Ринкова капіталізація$581.12M

Усі метрики

P/CF (Річний)9.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.51

P/TBV (Річний)3.58x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-8.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.66

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.37%

Валова маржа (TTM)78.28%

Чиста маржа прибутку (TTM)-6.50%

EPS (TTM)$-0.45

Середній обсяг торгів за 10 днів1.36M

EPS без екстра (TTM)$-0.45

Зростання виручки (5 років)-5.32%

EPS (Річний)$-0.43

ROI (Річний)-5.34%

Валова маржа (Річний)72.74%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-57.38%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.40

P/E базовий без екстра (TTM)1307.07x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-17.71%

ROA (останній фін. рік)-2.97%

Зростання виручки TTM (р/р)18.84%

EBITD / Акція (TTM)$0.56

ROE (серед. 5 років)-95.29%

Операційна маржа (TTM)8.09%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.08

P/B3.67x

P/B (Квартальний)1.79x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-14,400

EV / Виручка (TTM)2.14x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.85x

ROA (TTM)-3.16%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-91.51%

EV / EBITDA (TTM)25.79x

EPS з екстра (Річний)$-0.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.89x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.64x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.99M

Дохідність за 52 тижні49.53%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.79x

P/E з екстра (TTM)1307.07x

Виручка / Працівник (TTM)$232,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.47

P/S (Річний)2.31x

Оборотність активів (Річний)0.40x

Максимум за 52 тижні$13.74

Операційна маржа (серед. 5 років)-45.11%

EPS без екстра (Річний)$-0.43

CAGR капітальних витрат (5 років)-5.45%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-30.28%

Дохідність за 26 тижнів27.33%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.49x

Дохідність за 13 тижнів63.41%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.33x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.90x

Вартість підприємства$645.57M

Зростання виручки / Акція (5 років)-8.50%

Оборотність активів (TTM)0.49x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-33.19%

Виручка / Працівник (Річний)$193,700

Маржа до оподаткування (Річний)-3.50%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.02

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці67.50%

Валова маржа (серед. 5 років)71.67%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-15,100

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.81%

ROE (останній фін. рік)-12.42%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.43

P/FCF (TTM)7.74x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.70x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.60x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.09x

EPS з екстра (TTM)$-0.45

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.14x

ROI (TTM)-5.78%

P/S (TTM)1.92x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-48.07%

Виручка / Акція (Річний)$5.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.47

Форвардний P/E17.21x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.66%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)21.33%

P/E (TTM)1307.07x

Дохідність з початку року20.30%

Дохідність за 5 днів17.12%

EPS нормалізований (Річний)$-0.43

ROA (серед. 5 років)-22.38%

Чиста маржа прибутку (Річний)-7.43%

Дохідність з початку місяця41.32%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-6.42

EBITD / Акція (Річний)$-0.01

Операційна маржа (Річний)-0.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.33x

P/CF (TTM)6.57x

ROI (серед. 5 років)-35.61%

P/E без екстра (TTM)1307.07x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.09x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.45

P/TBV (Квартальний)3.58x

P/B (Річний)3.58x

Оборотність запасів (TTM)59.65x

Маржа до оподаткування (TTM)6.89%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.47

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)53.66%

Бета3.00x

P/FCF (Річний)12.41x

Виручка / Акція (TTM)$6.44

ROE (TTM)-12.77%

Мінімум за 52 тижні$5.85

vGradeC

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.14прог. 0.14

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CRNCCerence Inc. Common Stock	C	D	A	$12.74
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$460.52
ORCLOracle Corp	F	C	A	$248.15
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$160.65
SAPSAP SE	D	C	D	$196.11
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$782.17
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$209.60
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	B	$124.12
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$135.86
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$414.16
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$274.03

Про акцію

Cerence Inc — американська софтверна компанія, яка розробляє рішення для мобільності водіїв та автомобілів. Клієнтами є світові виробники автомобілів (OEM) та постачальники першого рівня, дохід компанія отримує від продажу ліцензій програмного забезпечення та хмарних послуг. Географічно компанія отримує більшість доходів зі Сполучених Штатів та має присутність у Південній Америці, Німеччині, Європі, Близькому Сході, Африці, Японії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.