CSP Inc. (CSPI)

Ціна$9.28

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-28.64%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.19%

Ринкова капіталізація$91.79M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.32%

Усі метрики

P/CF (Річний)40.47x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.52

P/TBV (Річний)2.56x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.12

Зростання виручки (3 роки)2.61%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.28

Коефіцієнт виплат (TTM)14.72%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-31.66%

Валова маржа (TTM)35.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)-0.52%

EPS (TTM)$-0.05

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$-0.05

Зростання виручки (5 років)-1.01%

EPS (Річний)$-0.01

Дивіденд / Акція (Річний)$0.12

ROI (Річний)-0.20%

Валова маржа (Річний)31.52%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.44%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.52

Зростання виручки кв/кв (р/р)-23.19%

ROA (останній фін. рік)-0.13%

Зростання виручки TTM (р/р)-28.58%

EBITD / Акція (TTM)$-0.29

ROE (серед. 5 років)3.46%

Операційна маржа (TTM)-4.15%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.19

P/B2.05x

P/B (Квартальний)2.76x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-0

EV / Виручка (TTM)1.72x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.47x

ROA (TTM)-0.69%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-80.86%

EV / EBITDA (TTM)28.54x

EPS з екстра (Річний)$-0.01

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.36x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.62x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.02M

Дохідність за 52 тижні-40.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)36.06x

Виручка / Працівник (TTM)$0

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.52

P/S (Річний)1.56x

Оборотність активів (Річний)0.83x

Максимум за 52 тижні$17.76

Операційна маржа (серед. 5 років)-0.83%

EPS без екстра (Річний)$-0.01

CAGR капітальних витрат (5 років)10.21%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.56%

Дохідність за 26 тижнів-19.89%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.29x

Дохідність за 13 тижнів-22.83%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.75x

Вартість підприємства$68.304

Зростання виручки / Акція (5 років)-3.81%

Оборотність активів (TTM)0.57x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.42%

Виручка / Працівник (Річний)$0

Оборотність запасів (Річний)21.54x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.83%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.07%

Валова маржа (серед. 5 років)33.41%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-0

ROE (останній фін. рік)-0.20%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.01

P/FCF (TTM)17.51x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.82x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$-0.05

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.05x

ROI (TTM)-1.00%

Темп зростання дивідендів (5 років)-4.22%

P/S (TTM)2.32x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.74%

Виручка / Акція (Річний)$6.32

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.49

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)166.84%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-75.33%

Дохідність з початку року-27.52%

Дохідність за 5 днів4.14%

EPS нормалізований (Річний)$-0.01

ROA (серед. 5 років)2.19%

Чиста маржа прибутку (Річний)-0.15%

Дохідність з початку місяця4.74%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.27

EBITD / Акція (Річний)$-0.32

Операційна маржа (Річний)-5.29%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)39.80x

ROI (серед. 5 років)3.26%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.05

P/TBV (Квартальний)2.77x

Коефіцієнт виплат (Річний)7.66%

P/B (Річний)2.56x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.12

Оборотність запасів (TTM)16.85x

Маржа до оподаткування (TTM)-1.59%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.69%

Дивідендна дохідність (TTM)1.29%

Бета0.81x

P/FCF (Річний)48.47x

Виручка / Акція (TTM)$4.09

ROE (TTM)-1.02%

Мінімум за 52 тижні$7.55

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(35)

Символ	P/S (TTM)	Зростання виручки TTM (р/р)	Валова маржа (TTM)	Операційна маржа (TTM)	Ціна
CSPICSP Inc.	2.32x	-28.58%	35.89%	-4.15%	$9.28
LDOSLeidos Holdings, Inc.	1.15x	3.07%	18.04%	12.28%	$154.82
IOTSamsara Inc.	10.99x	29.57%	76.74%	-3.25%	$30.81
IONQIonQ, Inc.	129.97x	201.85%	42.06%	-487.41%	$48.32
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share	129.97x	201.85%	42.06%	-487.41%	$36.66
GDDYGoDaddy Inc	2.36x	8.26%	63.61%	22.80%	$87.61
CACICACI INTERNATIONAL CLA	1.29x	10.41%	32.50%	9.15%	$522.07
JKHYHenry (Jack) & Associates	4.50x	8.41%	43.84%	25.87%	$153.87
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock	3444.24x	—	—	-23000.00%	$5.22
OTEXOpen Text Corp	1.14x	-4.30%	72.70%	18.39%	$23.36
PSNParsons Corporation	0.94x	-5.72%	22.49%	6.57%	$54.92

Про акцію

CSP Inc розробляє та комерціалізує рішення для IT-інтеграції, продукти безпеки, керовані IT-послуги, хмарні послуги, спеціалізовані мережеві адаптери та високопродуктивні кластерні комп'ютерні системи. Компанія працює у двох сегментах: Technology Solutions із фокусом на інтегровані рішення для посередників, включаючи апаратне та програмне забезпечення третіх сторін та IT-консультування, та High-Performance Products, де розробляє продукти для клієнтів, що потребують спеціалізованих послуг у сфері кібербезпеки, мереживих технологій та обробки сигналів. Основну частину доходів компанія отримує від сегмента Technology Solutions та переважно працює на ринках Американського континенту.