CSP Inc. (CSPI)

Ціна$8.90

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-30.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.93%

Загальна оцінка (VGM)42.81

Ринкова капіталізація$89.64M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.29%

Усі метрики

P/CF (Річний)39.52x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.47

P/TBV (Річний)2.56x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.12

Зростання виручки (3 роки)2.61%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.52

Коефіцієнт виплат (TTM)226.89%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-36.96%

Валова маржа (TTM)34.09%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.39%

EPS (TTM)$-0.01

Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M

EPS без екстра (TTM)$-0.01

Зростання виручки (5 років)-1.01%

EPS (Річний)$-0.01

Дивіденд / Акція (Річний)$0.12

ROI (Річний)-0.20%

Валова маржа (Річний)31.52%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.44%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.29

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.79%

ROA (останній фін. рік)-0.13%

Зростання виручки TTM (р/р)-22.64%

EBITD / Акція (TTM)$-0.26

ROE (серед. 5 років)3.46%

Операційна маржа (TTM)-3.53%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.19

P/B1.99x

P/B (Квартальний)1.90x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-700

EV / Виручка (TTM)1.59x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.47x

ROA (TTM)-0.14%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-80.86%

EV / EBITDA (TTM)396.50x

EPS з екстра (Річний)$-0.01

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.36x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.02M

Дохідність за 52 тижні-35.79%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)35.59x

Виручка / Працівник (TTM)$345,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.46

P/S (Річний)1.53x

Оборотність активів (Річний)0.83x

Максимум за 52 тижні$15.00

Операційна маржа (серед. 5 років)-0.83%

EPS без екстра (Річний)$-0.01

CAGR капітальних витрат (5 років)10.21%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.56%

Дохідність за 26 тижнів-22.34%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.29x

Дохідність за 13 тижнів0.56%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.64x

Вартість підприємства$67.41M

Зростання виручки / Акція (5 років)-3.81%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.42%

Виручка / Працівник (Річний)$477,500

Оборотність запасів (Річний)21.54x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.83%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.43%

Валова маржа (серед. 5 років)33.41%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-800

ROE (останній фін. рік)-0.20%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.01

P/FCF (TTM)17.10x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.95x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS з екстра (TTM)$-0.01

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.05x

ROI (TTM)-0.21%

Темп зростання дивідендів (5 років)-4.22%

P/S (TTM)2.11x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.74%

Виручка / Акція (Річний)$6.32

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.49

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)166.84%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-60.15%

Дохідність з початку року-28.80%

Дохідність за 5 днів-10.01%

EPS нормалізований (Річний)$-0.01

ROA (серед. 5 років)2.19%

Чиста маржа прибутку (Річний)-0.15%

Дохідність з початку місяця-10.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.27

EBITD / Акція (Річний)$-0.31

Операційна маржа (Річний)-5.29%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)39.80x

ROI (серед. 5 років)3.26%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.01

P/TBV (Квартальний)1.91x

Коефіцієнт виплат (Річний)7.66%

P/B (Річний)2.56x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.12

Оборотність запасів (TTM)21.35x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.34%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.69%

Дивідендна дохідність (TTM)1.33%

Бета0.86x

P/FCF (Річний)47.33x

Виручка / Акція (TTM)$4.38

ROE (TTM)-0.22%

Мінімум за 52 тижні$7.55

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.03прог. —

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(56)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CSPICSP Inc.	D	C	C	$8.90
IONQIonQ, Inc.	F	A	B	$56.78
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share	F	A	B	$45.78
IOTSamsara Inc.	F	A	C	$34.80
LDOSLeidos Holdings, Inc.	B	C	C	$124.43
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock	F	—	B	$6.31
CACICACI INTERNATIONAL CLA	C	C	B	$531.41
GDDYGoDaddy Inc	C	C	D	$84.38
JKHYHenry (Jack) & Associates	C	C	D	$130.11
OTEXOpen Text Corp	B	C	C	$23.12
PSNParsons Corporation	C	D	C	$58.72

Про акцію

CSP Inc розробляє та комерціалізує рішення для IT-інтеграції, продукти безпеки, керовані IT-послуги, хмарні послуги, спеціалізовані мережеві адаптери та високопродуктивні кластерні комп'ютерні системи. Компанія працює у двох сегментах: Technology Solutions із фокусом на інтегровані рішення для посередників, включаючи апаратне та програмне забезпечення третіх сторін та IT-консультування, та High-Performance Products, де розробляє продукти для клієнтів, що потребують спеціалізованих послуг у сфері кібербезпеки, мереживих технологій та обробки сигналів. Основну частину доходів компанія отримує від сегмента Technology Solutions та переважно працює на ринках Американського континенту.