Castle Biosciences, Inc. Common Stock (CSTL)

Ціна$20.39

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-62.38%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-24.82%

Загальна оцінка (VGM)45.54

Ринкова капіталізація$597.80M

P/E (Річний)47.31x

Усі метрики

P/CF (Річний)9.29x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.23

P/TBV (Річний)2.97x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)35.95%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.15

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-60.72%

Валова маржа (TTM)77.88%

Чиста маржа прибутку (TTM)-3.78%

EPS (TTM)$-0.43

Середній обсяг торгів за 10 днів0.38M

EPS без екстра (TTM)$-0.43

Зростання виручки (5 років)40.62%

EPS (Річний)$-0.83

ROI (Річний)-5.02%

Валова маржа (Річний)79.37%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-21.98%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.64

Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.90%

Зростання EPS (5 років)15.01%

P/E нормалізований (Річний)47.31x

ROA (останній фін. рік)-4.18%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.06%

EBITD / Акція (TTM)$-0.76

ROE (серед. 5 років)-8.05%

Операційна маржа (TTM)-9.79%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.95

P/B1.30x

P/B (Квартальний)1.61x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-27,400

EV / Виручка (TTM)1.61x

Покриття чистих відсотків (TTM)-3.43x

ROA (TTM)-2.30%

EV / EBITDA (TTM)132.43x

EPS з екстра (Річний)$-0.83

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)6.23x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.41M

Дохідність за 52 тижні21.14%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.27x

Виручка / Працівник (TTM)$385,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.37

P/S (Річний)1.74x

Оборотність активів (Річний)0.59x

Максимум за 52 тижні$44.28

Операційна маржа (серед. 5 років)-27.32%

EPS без екстра (Річний)$-0.83

CAGR капітальних витрат (5 років)49.96%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)35.03%

Дохідність за 26 тижнів-48.79%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.99x

Дохідність за 13 тижнів-29.58%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.75x

Вартість підприємства$545.73M

Зростання виручки / Акція (5 років)29.09%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.10%

Виручка / Працівник (Річний)$389,800

Оборотність запасів (Річний)7.73x

Маржа до оподаткування (Річний)-8.57%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.09

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.62%

Валова маржа (серед. 5 років)80.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-14,500

EBITDA CAGR (5 років)17.49%

ROE (останній фін. рік)-5.13%

Покриття чистих відсотків (Річний)-3.50x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.83

P/FCF (TTM)15.29x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)120.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$-0.43

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.28x

ROI (TTM)-2.70%

P/S (TTM)1.76x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-24.20%

Виручка / Акція (Річний)$11.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.87

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)40.79%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-7.01%

Дохідність з початку року-49.33%

Дохідність за 5 днів-7.29%

EPS нормалізований (Річний)$-0.83

ROA (серед. 5 років)-7.04%

Чиста маржа прибутку (Річний)-7.02%

Дохідність з початку місяця-6.50%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-2.39

EBITD / Акція (Річний)$-0.21

Операційна маржа (Річний)-12.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

P/CF (TTM)12.39x

ROI (серед. 5 років)-8.04%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.43

P/TBV (Квартальний)1.98x

P/B (Річний)2.41x

Оборотність запасів (TTM)8.69x

Маржа до оподаткування (TTM)-5.19%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.86

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-40.25%

Зростання чистої маржі (5 років)-11.67%

Бета1.07x

P/FCF (Річний)21.10x

Виручка / Акція (TTM)$11.37

ROE (TTM)-2.77%

Мінімум за 52 тижні$14.59

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.49прог. -0.50

Порівняння з галуззю — Послуги охорони здоров'я(28)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CSTLCastle Biosciences, Inc. Common Stock	C	B	D	$20.39
NTRANatera, Inc. Common Stock	F	A	B	$211.85
DGXQuest Diagnostics Inc.	C	D	C	$193.67
LHLabcorp Holdings Inc.	C	D	C	$258.92
EXASExact Sciences Corp	F	B	A	$0.00
GHGuardant Health, Inc. Common Stock	F	A	A	$127.03
CAICaris Life Sciences, Inc. Common Stock	F	F	C	$15.48
CELCCelcuity Inc. Common Stock	—	—	C	$88.95
RDNTRadNet, Inc. Common Stock	D	C	D	$51.87
VCYTVeracyte, Inc.	D	A	B	$48.69
GRALGRAIL, Inc. Common Stock	D	A	C	$61.13

Про акцію

Castle Biosciences Inc — це компанія молекулярної діагностики, яка надає тестові рішення для діагностики та лікування дерматологічних раків, синдрому Барретта та увеального меланом. Портфель продуктів компанії включає DecisionDx-Melanoma (тест профілю експресії генів для стратифікації ризику), DecisionDx-SCC (тест для плоскоклітинної карциноми шкіри), MyPath Melanoma (діагностичний тест для пацієнтів із важко діагностованими меланоцитарними ураженнями) та TissueCypher (тест для прогнозування розвитку дисплазії високого ступеня та раку стравоходу). Компанія отримує доходи від надання звітів про молекулярні діагностичні тести.