CSW Industrials, Inc. (CSW)

Ціна$268.29

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.46%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.52%

Загальна оцінка (VGM)47.10

Ринкова капіталізація$4.52B

P/E (Річний)40.34x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.43%

Усі метрики

P/CF (Річний)30.20x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$64.25

P/TBV (Річний)28.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.20

Зростання виручки (3 роки)12.62%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.10

Коефіцієнт виплат (TTM)16.08%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.58%

Валова маржа (TTM)41.91%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.35%

EPS (TTM)$6.68

Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M

EPS без екстра (TTM)$6.68

Зростання виручки (5 років)20.89%

EPS (Річний)$6.70

Дивіденд / Акція (Річний)$1.09

ROI (Річний)5.84%

Валова маржа (Річний)41.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.41%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.07

P/E базовий без екстра (TTM)40.34x

Зростання виручки кв/кв (р/р)34.01%

Зростання EPS (5 років)20.35%

P/E нормалізований (Річний)40.34x

ROA (останній фін. рік)4.84%

Зростання виручки TTM (р/р)23.25%

EBITD / Акція (TTM)$11.04

ROE (серед. 5 років)14.48%

Операційна маржа (TTM)15.57%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.10

P/B4.30x

P/B (Квартальний)4.09x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$43,100

EV / Виручка (TTM)4.95x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.79x

ROA (TTM)5.85%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-41.18%

EV / EBITDA (TTM)29.04x

EPS з екстра (Річний)$6.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.60x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.15M

Дохідність за 52 тижні-9.79%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)40.45x

P/E з екстра (TTM)40.34x

Виручка / Працівник (TTM)$416,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.20

P/S (Річний)4.18x

Оборотність активів (Річний)0.47x

Максимум за 52 тижні$337.02

Операційна маржа (серед. 5 років)18.01%

EPS без екстра (Річний)$6.70

CAGR капітальних витрат (5 років)14.42%

Дохідність за 26 тижнів14.47%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.17x

Дохідність за 13 тижнів-7.18%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.83x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.60x

Вартість підприємства$5.36B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.47%

Оборотність активів (TTM)0.57x

Виручка / Працівник (Річний)$416,400

Оборотність запасів (Річний)2.49x

Маржа до оподаткування (Річний)13.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.07

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.98%

Валова маржа (серед. 5 років)42.76%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$43,100

EBITDA CAGR (5 років)21.94%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.12%

ROE (останній фін. рік)10.67%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.79x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.70

P/FCF (TTM)27.91x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.92x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)40.45x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.83x

EPS з екстра (TTM)$6.68

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.92x

ROI (TTM)7.25%

Темп зростання дивідендів (5 років)15.34%

P/S (TTM)4.18x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.58%

Виручка / Акція (Річний)$64.78

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.20

Форвардний P/E22.79x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.15%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-37.99%

P/E (TTM)40.34x

Зростання EPS TTM (р/р)-20.59%

Дохідність з початку року-5.64%

Дохідність за 5 днів-0.37%

EPS нормалізований (Річний)$6.70

ROA (серед. 5 років)8.08%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.35%

Дохідність з початку місяця-4.89%

EBITD / Акція (Річний)$11.04

Зростання EPS (3 роки)2.54%

Операційна маржа (Річний)15.57%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.80x

P/CF (TTM)30.20x

ROI (серед. 5 років)10.63%

P/E без екстра (TTM)40.34x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.80x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.68

P/TBV (Квартальний)28.54x

Коефіцієнт виплат (Річний)16.08%

P/B (Річний)4.09x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.09

Оборотність запасів (TTM)2.49x

Маржа до оподаткування (TTM)13.45%

Балансова вартість / Акція (Річний)$64.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.92%

Зростання чистої маржі (5 років)1.58%

Дивідендна дохідність (TTM)0.40%

Бета0.85x

P/FCF (Річний)34.14x

Виручка / Акція (TTM)$65.59

ROE (TTM)10.29%

Мінімум за 52 тижні$230.45

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 263.14прог. 2.43

Порівняння з галуззю — Клеї та герметики(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CSWCSW Industrials, Inc.	D	B	C	$268.29
FULH.B. Fuller Company	B	C	C	$61.83

Про акцію

CSW Industrials Inc — диверсифікована промислова компанія зі встановленими, масштабованими платформами та експертизою в трьох сегментах: Contractor Solutions, Engineered Building Solutions та Specialized Reliability Solutions. Сегмент Contractor Solutions займається виробництвом ефективних продуктів для житлових та комерційних систем HVAC/R та сантехніки, розроблених для професійних кінцевих користувачів. Більшість дохідів компанії генерується сегментом Contractor Solutions на ринках США.