← Назад до скринера
Cenovus Energy Inc. (CVE)
Ціна$28.22
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)50.16%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.48%
Загальна оцінка (VGM)64.39
Ринкова капіталізація$55.52B
P/E (Річний)19.66x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.13%
Усі метрики
P/CF (Річний)9.39x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.46
P/TBV (Річний)1.40x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.63
Зростання виручки (3 роки)-9.43%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.63
Коефіцієнт виплат (TTM)31.95%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)62.37%
Валова маржа (TTM)37.55%
Чиста маржа прибутку (TTM)9.52%
EPS (TTM)$1.82
Середній обсяг торгів за 10 днів5.72M
EPS без екстра (TTM)$1.82
Зростання виручки (5 років)30.31%
EPS (Річний)$1.55
Дивіденд / Акція (Річний)$0.56
ROI (Річний)8.58%
Валова маржа (Річний)34.22%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.50%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.99
P/E базовий без екстра (TTM)16.65x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-7.09%
P/E нормалізований (Річний)19.66x
ROA (останній фін. рік)6.20%
Зростання виручки TTM (р/р)-10.01%
EBITD / Акція (TTM)$4.37
ROE (серед. 5 років)12.64%
Операційна маржа (TTM)11.81%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.27
P/B2.38x
P/B (Квартальний)2.13x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$391,696
EV / Виручка (TTM)1.81x
Покриття чистих відсотків (TTM)6.75x
ROA (TTM)7.81%
Зростання EPS кв/кв (р/р)78.11%
EV / EBITDA (TTM)7.93x
EPS з екстра (Річний)$1.55
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.57x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.00x
Середній обсяг торгів за 3 місяці8.22M
Дохідність за 52 тижні118.22%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.63x
P/E з екстра (TTM)16.65x
Виручка / Працівник (TTM)$4,859,112
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.02
P/S (Річний)1.55x
Оборотність активів (Річний)0.78x
Максимум за 52 тижні$44.13
Операційна маржа (серед. 5 років)10.44%
EPS без екстра (Річний)$1.55
CAGR капітальних витрат (5 років)41.70%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.72%
Дохідність за 26 тижнів58.08%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.99x
Дохідність за 13 тижнів23.78%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.45x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.57x
Вартість підприємства$63.56B
Зростання виручки / Акція (5 років)20.47%
Оборотність активів (TTM)0.82x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.31%
Виручка / Працівник (Річний)$4,953,119
Оборотність запасів (Річний)8.33x
Маржа до оподаткування (Річний)9.01%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.05
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.56%
Валова маржа (серед. 5 років)43.64%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$462,560
EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.09%
ROE (останній фін. рік)12.43%
Покриття чистих відсотків (Річний)7.71x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.55
P/FCF (TTM)18.19x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.10x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.83x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.42x
EPS з екстра (TTM)$1.82
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)18.07x
ROI (TTM)10.90%
Темп зростання дивідендів (5 років)65.35%
P/S (TTM)1.58x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.41%
Виручка / Акція (Річний)$19.63
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.06
Форвардний P/E8.94x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)93.85%
P/E (TTM)16.65x
Зростання EPS TTM (р/р)65.83%
Дохідність з початку року69.72%
Дохідність за 5 днів0.97%
EPS нормалізований (Річний)$1.55
ROA (серед. 5 років)6.40%
Чиста маржа прибутку (Річний)7.91%
Дохідність з початку місяця3.55%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.20
EBITD / Акція (Річний)$3.88
Зростання EPS (3 роки)-12.42%
Операційна маржа (Річний)9.25%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x
P/CF (TTM)8.50x
ROI (серед. 5 років)8.99%
P/E без екстра (TTM)16.65x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.33x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.82
P/TBV (Квартальний)1.46x
Коефіцієнт виплат (Річний)36.56%
P/B (Річний)1.40x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.58
Оборотність запасів (TTM)7.21x
Маржа до оподаткування (TTM)11.14%
Балансова вартість / Акція (Річний)$12.07
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)15.52%
Дивідендна дохідність (TTM)1.92%
Бета-0.93x
P/FCF (Річний)23.26x
Виручка / Акція (TTM)$18.65
ROE (TTM)15.23%
Мінімум за 52 тижні$17.78
vGradeC
gGradeC
mGradeA
vgmGradeB
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.95
3.91
4.10
4.10
Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CVECenovus Energy Inc. | C | C | A | $28.22 |
| SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | B | C | C | $85.40 |
| TTETotalEnergies SE | C | C | B | $88.71 |
| VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | D | A | A | $74.42 |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | B | C | C | $17.75 |
| PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | B | C | C | $15.85 |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | D | C | C | $45.70 |
| EENI S.p.A. | B | B | B | $53.80 |
| EOGEOG Resources, Inc. | C | C | C | $137.78 |
| WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | C | C | C | $21.33 |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | C | C | C | $56.93 |
Про акцію
Cenovus Energy Inc — канадська інтегрована енергетична компанія з операціями з видобутку нафти, природного газу та газових рідин у Західній Канаді, акваторіях біля Ньюфаундленду, Лабрадору, Китаю та Індонезії. Компанія займається модернізацією та переробкою нафти в Канаді та США, а також комерційними паливними операціями в Канаді. Основним джерелом доходу є видобуток нафти з піщаних родовищ. Найбільший дохід компанія отримує зі Сполучених Штатів, далі слідують Канада та Китай.