Civeo Corporation (CVEO)

Ціна$34.61

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)47.35%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.08%

Загальна оцінка (VGM)55.31

Ринкова капіталізація$378.75M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.33%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.96x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.69

P/TBV (Річний)2.53x

Зростання виручки (3 роки)-2.87%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.18

Коефіцієнт виплат (TTM)27.54%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)43.18%

Валова маржа (TTM)24.24%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.10%

EPS (TTM)$-1.20

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$-1.20

Зростання виручки (5 років)3.82%

EPS (Річний)$-1.59

Дивіденд / Акція (Річний)$0.27

ROI (Річний)-5.57%

Валова маржа (Річний)23.65%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.11%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.51

Зростання виручки кв/кв (р/р)19.87%

ROA (останній фін. рік)-4.20%

Зростання виручки TTM (р/р)1.13%

EBITD / Акція (TTM)$7.18

ROE (серед. 5 років)-1.52%

Операційна маржа (TTM)1.91%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.19

P/B2.36x

P/B (Квартальний)1.80x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-9,600

EV / Виручка (TTM)0.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.43x

ROA (TTM)-2.85%

EV / EBITDA (TTM)6.65x

EPS з екстра (Річний)$-1.59

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.54x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.07M

Дохідність за 52 тижні54.16%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)267.57x

Виручка / Працівник (TTM)$317,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.45

P/S (Річний)0.59x

Оборотність активів (Річний)1.34x

Максимум за 52 тижні$36.50

Операційна маржа (серед. 5 років)1.97%

EPS без екстра (Річний)$-1.59

CAGR капітальних витрат (5 років)14.86%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-17.68%

Дохідність за 26 тижнів55.27%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.27x

Дохідність за 13 тижнів19.30%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.07x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.89x

Вартість підприємства$574.47M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.10%

Оборотність активів (TTM)1.36x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.38%

Виручка / Працівник (Річний)$304,200

Оборотність запасів (Річний)70.92x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.26

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.96%

Валова маржа (серед. 5 років)25.36%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,700

EBITDA CAGR (5 років)-3.15%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.38%

ROE (останній фін. рік)-11.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.97x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.59

P/FCF (TTM)16.70x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.65x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)289.26x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.32x

EPS з екстра (TTM)$-1.20

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.06x

ROI (TTM)-3.80%

P/S (TTM)0.57x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.28%

Виручка / Акція (Річний)$50.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.09

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-54.27%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)29.80%

Дохідність з початку року51.33%

Дохідність за 5 днів-0.37%

EPS нормалізований (Річний)$-1.59

ROA (серед. 5 років)-0.40%

Чиста маржа прибутку (Річний)-3.14%

Дохідність з початку місяця1.35%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.12

EBITD / Акція (Річний)$6.07

Операційна маржа (Річний)0.64%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.05x

P/CF (TTM)18.00x

ROI (серед. 5 років)-0.52%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.32x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.20

P/TBV (Квартальний)3.13x

P/B (Річний)1.51x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)83.77x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.05%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.05%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета0.71x

P/FCF (Річний)176.41x

Виручка / Акція (TTM)$60.01

ROE (TTM)-7.72%

Мінімум за 52 тижні$19.75

vGradeC

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.34прог. -0.62

Порівняння з галуззю — Готелі та інші місця проживання(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CVEOCiveo Corporation	C	D	A	$34.61
HGVHilton Grand Vacations Inc. Common Stock	C	B	C	$49.74
THTarget Hospitality Corp. Common Stock	D	D	A	$16.11

Про акцію

Civeo Corp надає послуги гостинності для природно-ресурсної промисловості в Канаді та Австралії. Компанія пропонує повний спектр послуг, включаючи проживання, харчування, господарське обслуговування та технічне утримання, а також допоміжні послуги: прання, управління об'єктами, обробку води та каналізації, вироблення електроенергії, системи зв'язку, безпеку та логістику. Компанія працює в регіонах видобутку нафти, вугілля, скрапленого природного газу та залізної руди, отримуючи максимальний дохід з австралійського сегменту.