Commault Systems, Inc. (CVLT)

Ціна$122.39

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-15.03%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)14.29%

Загальна оцінка (VGM)44.88

Ринкова капіталізація$4.90B

P/E (Річний)69.33x

Усі метрики

P/CF (Річний)20.02x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.18

P/TBV (Річний)22.80x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)14.69%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.75

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.21%

Валова маржа (TTM)81.15%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.97%

EPS (TTM)$1.58

Середній обсяг торгів за 10 днів0.69M

EPS без екстра (TTM)$1.58

Зростання виручки (5 років)10.35%

EPS (Річний)$1.58

ROI (Річний)7.95%

Валова маржа (Річний)81.15%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.71%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$21.82

P/E базовий без екстра (TTM)69.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.33%

P/E нормалізований (Річний)69.33x

ROA (останній фін. рік)3.75%

Зростання виручки TTM (р/р)18.89%

EBITD / Акція (TTM)$1.89

ROE (серед. 5 років)204.18%

Операційна маржа (TTM)6.25%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.75

P/B653.66x

P/B (Квартальний)457.05x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$21,400

EV / Виручка (TTM)4.12x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.25x

ROA (TTM)4.03%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-50.79%

EV / EBITDA (TTM)57.86x

EPS з екстра (Річний)$1.58

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.95x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.95x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.09M

Дохідність за 52 тижні-33.05%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.57x

P/E з екстра (TTM)69.33x

Виручка / Працівник (TTM)$358,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.45

P/S (Річний)4.14x

Оборотність активів (Річний)0.63x

Максимум за 52 тижні$200.68

Операційна маржа (серед. 5 років)5.20%

EPS без екстра (Річний)$1.58

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.69%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.59%

Дохідність за 26 тижнів0.90%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.95x

Дохідність за 13 тижнів34.06%

Загальний борг / Капітал (Річний)117.54x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.95x

Вартість підприємства$4.88B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.34%

Оборотність активів (TTM)0.67x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-53.63%

Виручка / Працівник (Річний)$358,700

Маржа до оподаткування (Річний)7.78%

Грошові кошти / Акція (Річний)$21.82

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.57%

Валова маржа (серед. 5 років)82.61%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$21,400

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.96%

ROE (останній фін. рік)942.85%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.48x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.58

P/FCF (TTM)20.66x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.06x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.57x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)117.54x

EPS з екстра (TTM)$1.58

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.06x

ROI (TTM)8.22%

P/S (TTM)4.14x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.91%

Виручка / Акція (Річний)$26.51

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.90

Форвардний P/E22.16x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)15.42%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-61.26%

P/E (TTM)69.33x

Зростання EPS TTM (р/р)-6.25%

Дохідність з початку року-5.27%

Дохідність за 5 днів10.72%

EPS нормалізований (Річний)$1.58

ROA (серед. 5 років)5.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.97%

Дохідність з початку місяця20.10%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.23

EBITD / Акція (Річний)$1.89

Зростання EPS (3 роки)33.25%

Операційна маржа (Річний)6.25%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)117.54x

P/CF (TTM)20.02x

ROI (серед. 5 років)17.20%

P/E без екстра (TTM)69.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)117.54x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.58

P/TBV (Квартальний)28.24x

P/B (Річний)457.05x

Маржа до оподаткування (TTM)7.78%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.18

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)24.31%

Бета0.82x

P/FCF (Річний)20.66x

Виручка / Акція (TTM)$27.26

ROE (TTM)35.35%

Мінімум за 52 тижні$71.75

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 261.28прог. 1.11

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CVLTCommault Systems, Inc.	D	C	B	$122.39
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$460.52
ORCLOracle Corp	F	C	A	$248.15
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$160.65
SAPSAP SE	D	C	D	$196.11
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$782.17
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$209.60
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	B	$124.12
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$135.86
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$274.03
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$414.16

Про акцію

CommVault Systems Inc надає додатки та послуги програмного забезпечення для управління даними та інформацією. Компанія продає ліцензії на програмне забезпечення та послуги великим глобальним підприємствам, малим та середнім підприємствам і державним установам через свою торговельну силу та мережу партнерів-перепродавців. Її рішення для програмного забезпечення включають Cleanroom Recovery, HyperScale X, Air Gap Protect, Compliance, Cloud Rewind та Clumio Backtrack. Компанія працює у Сполучених Штатах Америки та експортує в багато інших країн.