Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)

Ціна$24.40

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.43%

Загальна оцінка (VGM)56.18

Ринкова капіталізація$7.27B

Усі метрики

P/CF (Річний)41.30x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.89

P/TBV (Річний)5.29x

Зростання виручки (3 роки)34.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.48

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-10.02%

Валова маржа (TTM)65.97%

Чиста маржа прибутку (TTM)-5.86%

EPS (TTM)$-0.17

Середній обсяг торгів за 10 днів2.37M

EPS без екстра (TTM)$-0.17

Зростання виручки (5 років)29.19%

EPS (Річний)$-0.14

ROI (Річний)-1.36%

Валова маржа (Річний)67.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.37%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.27

Зростання виручки кв/кв (р/р)74.38%

ROA (останній фін. рік)-1.28%

Зростання виручки TTM (р/р)73.49%

EBITD / Акція (TTM)$0.37

ROE (серед. 5 років)5.39%

Операційна маржа (TTM)-0.70%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.53

P/B3.54x

P/B (Квартальний)3.44x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-12,900

EV / Виручка (TTM)9.68x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.09x

ROA (TTM)-1.60%

EV / EBITDA (TTM)75.26x

EPS з екстра (Річний)$-0.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.83x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.07x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.61M

Дохідність за 52 тижні9.49%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)51.85x

Виручка / Працівник (TTM)$275,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.67

P/S (Річний)9.93x

Оборотність активів (Річний)0.24x

Максимум за 52 тижні$25.07

Операційна маржа (серед. 5 років)1.20%

EPS без екстра (Річний)$-0.14

CAGR капітальних витрат (5 років)41.74%

Дохідність за 26 тижнів17.30%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.66x

Дохідність за 13 тижнів3.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.41x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.26x

Вартість підприємства$7.99B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.06%

Оборотність активів (TTM)0.27x

Виручка / Працівник (Річний)$243,800

Маржа до оподаткування (Річний)-6.79%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці5.21%

Валова маржа (серед. 5 років)71.03%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-16,100

EBITDA проміжний CAGR (5 років)26.34%

ROE (останній фін. рік)-1.92%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.08x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.14

P/FCF (TTM)51.05x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.72x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)56.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS з екстра (TTM)$-0.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.21x

ROI (TTM)-1.70%

P/S (TTM)8.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-4.88%

Виручка / Акція (Річний)$2.70

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.58

Форвардний P/E34.90x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-18.71%

Дохідність з початку року0.91%

Дохідність за 5 днів0.08%

EPS нормалізований (Річний)$-0.14

ROA (серед. 5 років)5.42%

Чиста маржа прибутку (Річний)-5.31%

Дохідність з початку місяця0.58%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.06

EBITD / Акція (Річний)$0.29

Операційна маржа (Річний)-1.05%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.40x

P/CF (TTM)42.97x

ROI (серед. 5 років)5.55%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.17

P/TBV (Квартальний)5.07x

P/B (Річний)3.49x

Маржа до оподаткування (TTM)-7.48%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.00%

Бета0.62x

P/FCF (Річний)47.15x

Виручка / Акція (TTM)$2.80

ROE (TTM)-2.41%

Мінімум за 52 тижні$15.73

vGradeF

gGradeA

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.16прог. 0.16

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.	F	A	B	$24.40
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$460.52
ORCLOracle Corp	F	C	A	$248.15
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$160.65
SAPSAP SE	D	C	D	$196.11
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$782.17
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$209.60
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	B	$124.12
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$135.86
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$274.03
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$414.16

Про акцію

Clearwater Analytics ставить за мету стати найбільш надійною та комплексною технологічною платформою для всього інвестиційного циклу. Історично компанія зосередилася на back-office функціях, таких як облік інвестицій, але завдяки придбанням Enfusion, Beacon та Bistro розширила свою діяльність на front-office та middle-office послуги. Clearwater обслуговує страхові компанії, компанії з управління активами, хедж-фонди та корпоративні казначейства. На основі про-форми близько 76% доходу Clearwater генеруються у США.