← Назад до скринера
Diversified Energy Company (DEC)
Ціна$14.91
Оцінка недооціненостіA
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.97%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.77%
Загальна оцінка (VGM)65.21
Ринкова капіталізація$792.47M
P/E (Річний)3.13x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)8.01%
Усі метрики
P/CF (Річний)2.29x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.78
P/TBV (Річний)1.18x
Оголошений дивіденд (Річний)$85.35
Зростання виручки (3 роки)-7.60%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.64
Коефіцієнт виплат (TTM)13.20%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.03%
Валова маржа (TTM)26.94%
Чиста маржа прибутку (TTM)-11.38%
EPS (TTM)$4.12
Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M
EPS без екстра (TTM)$4.12
Зростання виручки (5 років)11.45%
EPS (Річний)$4.61
Дивіденд / Акція (Річний)$1.33
ROI (Річний)8.51%
Валова маржа (Річний)13.77%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.72%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.39
P/E базовий без екстра (TTM)3.47x
Зростання виручки кв/кв (р/р)111.04%
P/E нормалізований (Річний)3.13x
ROA (останній фін. рік)5.53%
Зростання виручки TTM (р/р)60.64%
EBITD / Акція (TTM)$16.49
ROE (серед. 5 років)17.02%
Операційна маржа (TTM)3.65%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.64
P/B1.08x
P/B (Квартальний)1.18x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$171,600
EV / Виручка (TTM)3.40x
Покриття чистих відсотків (TTM)-0.33x
ROA (TTM)5.19%
EV / EBITDA (TTM)3.47x
EPS з екстра (Річний)$4.61
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.60x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.57x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.14M
Дохідність за 52 тижні2.29%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.61x
P/E з екстра (TTM)3.47x
Виручка / Працівник (TTM)$606,100
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.74
P/S (Річний)1.34x
Оборотність активів (Річний)0.20x
Максимум за 52 тижні$1430.00
Операційна маржа (серед. 5 років)3.83%
EPS без екстра (Річний)$4.61
CAGR капітальних витрат (5 років)4.59%
Дохідність за 26 тижнів-5.04%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.57x
Дохідність за 13 тижнів10.38%
Загальний борг / Капітал (Річний)3.07x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.60x
Вартість підприємства$4.09B
Зростання виручки / Акція (5 років)87.37%
Оборотність активів (TTM)0.25x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)54.95%
Виручка / Працівник (Річний)$400,000
Оборотність запасів (Річний)8.83x
Маржа до оподаткування (Річний)-31.20%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.39
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.43%
Валова маржа (серед. 5 років)35.64%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$154,500
EBITDA CAGR (5 років)87.54%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)128.87%
ROE (останній фін. рік)34.65%
Покриття чистих відсотків (Річний)0.49x
EPS базовий без екстра (Річний)$4.61
P/FCF (TTM)3.81x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.68x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.61x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.07x
EPS з екстра (TTM)$4.12
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.74x
ROI (TTM)8.20%
Темп зростання дивідендів (5 років)55.84%
P/S (TTM)0.89x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-9.15%
Виручка / Акція (Річний)$16.56
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.74
Форвардний P/E8.41x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)24.42%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-25.92%
P/E (TTM)3.47x
Дохідність з початку року-0.09%
Дохідність за 5 днів-6.77%
EPS нормалізований (Річний)$4.61
ROA (серед. 5 років)-0.19%
Чиста маржа прибутку (Річний)-13.08%
Дохідність з початку місяця-10.80%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.04
EBITD / Акція (Річний)$12.45
Операційна маржа (Річний)-14.22%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.71x
P/CF (TTM)2.29x
ROI (серед. 5 років)4.59%
P/E без екстра (TTM)3.47x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.44x
EPS базовий без екстра (TTM)$4.12
P/TBV (Квартальний)1.18x
Коефіцієнт виплат (Річний)24.93%
P/B (Річний)1.18x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.33
Оборотність запасів (TTM)35.97x
Маржа до оподаткування (TTM)-14.03%
Балансова вартість / Акція (Річний)$12.78
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)0.63%
Дивідендна дохідність (TTM)7.97%
Бета-0.61x
P/FCF (Річний)3.81x
Виручка / Акція (TTM)$17.45
ROE (TTM)36.12%
Мінімум за 52 тижні$917.50
vGradeA
gGradeB
mGradeD
vgmGradeB
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.15
4.14
4.14
4.14
Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
DECDiversified Energy Company | A | B | D | $14.91 |
| SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | B | C | C | $85.41 |
| TTETotalEnergies SE | C | C | B | $88.71 |
| VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | D | A | A | $76.02 |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | B | C | C | $18.86 |
| PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | B | C | C | $16.86 |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | D | C | B | $45.96 |
| EENI S.p.A. | B | B | B | $53.60 |
| EOGEOG Resources, Inc. | C | C | C | $136.62 |
| OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock | C | C | C | $37.01 |
| WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | C | C | C | $22.19 |
Про акцію
Diversified Energy Co — незалежна енергетична компанія, зосереджена на видобутку природного газу та рідинних вуглеводнів, їх транспортуванні, маркетингу та виведенні свердловин з експлуатації, розташована в Аппалачському та Центральному регіонах Сполучених Штатів. Її основний напрямок — удосконалення діючих свердловин, а не буріння нових, що дозволяє оптимізувати доходи та зменшувати витрати. Компанія отримує доходи від продажу нафти, природного газу та рідинних вуглеводнів.