Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)

Ціна$36.74

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-33.04%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.23%

Загальна оцінка (VGM)44.99

Ринкова капіталізація$917.85M

P/E (Річний)28.33x

Усі метрики

P/CF (Річний)5.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.83

P/TBV (Річний)4.33x

Зростання виручки (3 роки)-2.74%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.62

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-29.47%

Валова маржа (TTM)63.53%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.52%

EPS (TTM)$1.29

Середній обсяг торгів за 10 днів0.37M

EPS без екстра (TTM)$1.29

Зростання виручки (5 років)-3.03%

EPS (Річний)$1.15

ROI (Річний)5.85%

Валова маржа (Річний)63.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.67%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.03

P/E базовий без екстра (TTM)26.30x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.19%

P/E нормалізований (Річний)28.33x

ROA (останній фін. рік)4.05%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.05%

EBITD / Акція (TTM)$7.47

ROE (серед. 5 років)24.00%

Операційна маржа (TTM)18.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.21

P/B2.44x

P/B (Квартальний)3.21x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$18,500

EV / Виручка (TTM)1.45x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.84x

ROA (TTM)4.19%

Зростання EPS кв/кв (р/р)21.22%

EV / EBITDA (TTM)5.50x

EPS з екстра (Річний)$1.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.23x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.29M

Дохідність за 52 тижні-34.18%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.40x

P/E з екстра (TTM)26.30x

Виручка / Працівник (TTM)$440,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.33

P/S (Річний)1.20x

Оборотність активів (Річний)0.96x

Максимум за 52 тижні$66.25

Операційна маржа (серед. 5 років)17.71%

EPS без екстра (Річний)$1.15

CAGR капітальних витрат (5 років)12.92%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.92%

Дохідність за 26 тижнів-25.11%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.84x

Дохідність за 13 тижнів-30.63%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.46x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.41x

Вартість підприємства$1.12B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.61%

Оборотність активів (TTM)0.93x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)14.76%

Виручка / Працівник (Річний)$438,300

Оборотність запасів (Річний)78.69x

Маржа до оподаткування (Річний)5.62%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.96

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці47.04%

Валова маржа (серед. 5 років)59.51%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$19,900

EBITDA CAGR (5 років)28.50%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.87%

ROE (останній фін. рік)8.54%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.15x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.15

P/FCF (TTM)5.78x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.86x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.85x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.61x

EPS з екстра (TTM)$1.29

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.46x

ROI (TTM)5.91%

P/S (TTM)1.19x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.21%

Виручка / Акція (Річний)$27.20

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.18

Форвардний P/E7.71x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.62%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-58.55%

P/E (TTM)26.30x

Зростання EPS TTM (р/р)-57.32%

Дохідність з початку року-21.31%

Дохідність за 5 днів-9.82%

EPS нормалізований (Річний)$1.15

ROA (серед. 5 років)10.82%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.22%

Дохідність з початку місяця-7.43%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.45

EBITD / Акція (Річний)$7.11

Зростання EPS (3 роки)-28.73%

Операційна маржа (Річний)18.40%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.44x

P/CF (TTM)4.66x

ROI (серед. 5 років)17.29%

P/E без екстра (TTM)26.30x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.59x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.29

P/TBV (Квартальний)4.20x

P/B (Річний)3.27x

Оборотність запасів (TTM)78.72x

Маржа до оподаткування (TTM)6.00%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.81

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-38.88%

Бета0.76x

P/FCF (Річний)8.51x

Виручка / Акція (TTM)$29.33

ROE (TTM)8.66%

Мінімум за 52 тижні$36.22

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.45прог. 1.37

Порівняння з галуззю — Охоронні послуги(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.	B	D	D	$36.74
SESea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	C	A	D	$86.56
ANPARich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares	F	D	D	$5.87
ASPSAltisource Portfolio Solutions S.A.	B	D	C	$6.14
SDMSmart Digital Group Limited Ordinary Shares	D	A	B	$1.85
MMAMixed Martial Arts Group Limited	—	—	C	$0.57
OCGOriental Culture Holding LTD Ordinary Shares	B	F	F	$1.70
PMAXPowell Max Limited Class A Ordinary Shares	—	—	F	$2.04
ASPSWAltisource Portfolio Solutions S.A. Net Settle Stakeholder Warrants	—	—	C	$0.41
ASPSZAltisource Portfolio Solutions S.A. Cash Exercise Stakeholder Warrants	—	—	F	$0.18

Про акцію

Donnelley Financial Solutions Inc — провайдер програмних рішень для управління ризиками та комплайансу, а також пов'язаних послуг. Компанія надає рішення для нормативної реєстрації та угод через SaaS, технологічні послуги та рішення для друку та розповсюдження публічним та приватним компаніям, взаємним фондам та іншим регульованим інвестиційним фірмам. Вона працює в чотирьох сегментах: Програмні рішення та Комплайанс й управління комунікаціями на ринках капіталу та серед інвестиційних компаній, причому Комплайанс на ринках капіталу є основним сегментом генерування доходу. США становлять переважну більшість доходу компанії, хоча вона також присутня в Європі, Азії, Канаді та інших регіонах.