The Walt Disney Company (DIS)

Ціна$99.71

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.48%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.68%

Загальна оцінка (VGM)52.20

Ринкова капіталізація$173.15B

P/E (Річний)13.96x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.51%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$61.42

P/TBV (Річний)3.02x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.50

Зростання виручки (3 роки)4.51%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.02

Коефіцієнт виплат (TTM)62.78%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-20.52%

Валова маржа (TTM)37.16%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.54%

EPS (TTM)$6.25

Середній обсяг торгів за 10 днів8.28M

EPS без екстра (TTM)$6.25

Зростання виручки (5 років)7.63%

EPS (Річний)$6.85

Дивіденд / Акція (Річний)$0.98

ROI (Річний)8.16%

Валова маржа (Річний)37.76%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.60%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.21

P/E базовий без екстра (TTM)15.43x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.55%

P/E нормалізований (Річний)13.96x

ROA (останній фін. рік)6.28%

Зростання виручки TTM (р/р)3.43%

EBITD / Акція (TTM)$10.34

ROE (серед. 5 років)4.83%

Операційна маржа (TTM)13.47%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.53

P/B1.59x

P/B (Квартальний)1.54x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$53,700

EV / Виручка (TTM)2.21x

Покриття чистих відсотків (TTM)10.44x

ROA (TTM)5.60%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-29.76%

EV / EBITDA (TTM)11.58x

EPS з екстра (Річний)$6.85

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.71x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.62x

Середній обсяг торгів за 3 місяці10.56M

Дохідність за 52 тижні-11.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.32x

P/E з екстра (TTM)15.43x

Виручка / Працівник (TTM)$421,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.58

P/S (Річний)1.83x

Оборотність активів (Річний)0.48x

Максимум за 52 тижні$124.69

Операційна маржа (серед. 5 років)8.20%

EPS без екстра (Річний)$6.85

CAGR капітальних витрат (5 років)14.81%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.95%

Дохідність за 26 тижнів-4.56%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.65x

Дохідність за 13 тижнів-2.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.38x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.68x

Вартість підприємства$214.82B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.59%

Оборотність активів (TTM)0.49x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.15%

Виручка / Працівник (Річний)$408,800

Оборотність запасів (Річний)28.28x

Маржа до оподаткування (Річний)12.71%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.13

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.72%

Валова маржа (серед. 5 років)34.84%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$48,600

EBITDA CAGR (5 років)40.05%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)16.55%

ROE (останній фін. рік)11.29%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.90x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.85

P/FCF (TTM)18.44x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.22x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)30.21x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS з екстра (TTM)$6.25

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.17x

ROI (TTM)7.31%

Темп зростання дивідендів (5 років)-11.07%

P/S (TTM)1.78x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.31%

Виручка / Акція (Річний)$52.14

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$38.04

Форвардний P/E14.01x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)22.89%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.76%

P/E (TTM)15.43x

Зростання EPS TTM (р/р)27.64%

Дохідність з початку року-12.36%

Дохідність за 5 днів-3.05%

EPS нормалізований (Річний)$6.85

ROA (серед. 5 років)2.50%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.14%

Дохідність з початку місяця-2.08%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.81

EBITD / Акція (Річний)$10.13

Зростання EPS (3 роки)58.46%

Операційна маржа (Річний)13.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.32x

P/CF (TTM)10.96x

ROI (серед. 5 років)3.35%

P/E без екстра (TTM)15.43x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.35x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.25

P/TBV (Квартальний)2.45x

Коефіцієнт виплат (Річний)14.54%

P/B (Річний)1.90x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.24

Оборотність запасів (TTM)29.97x

Маржа до оподаткування (TTM)12.66%

Балансова вартість / Акція (Річний)$60.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.89%

Дивідендна дохідність (TTM)1.29%

Бета1.40x

P/FCF (Річний)17.18x

Виручка / Акція (TTM)$54.89

ROE (TTM)10.29%

Мінімум за 52 тижні$92.19

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 261.57прог. 1.50

Порівняння з галуззю — Розважальні послуги(28)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DISThe Walt Disney Company	B	C	C	$99.71
DKNGDraftKings Inc. Class A Common Stock	C	A	D	$24.93
MSGSMadison Square Garden Sports Corp.	F	C	A	$386.23
SGHCSuper Group (SGHC) Limited	D	A	B	$12.94
RSIRush Street Interactive, Inc.	D	A	A	$26.14
MTNVail Resorts, Inc.	B	D	C	$135.37
STUBStubHub Holdings, Inc.	C	C	D	$9.29
MSGEMadison Square Garden Entertainment Corp.	C	D	A	$72.08
APADA Paradise Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares	—	—	F	$2.63
PRKSUnited Parks & Resorts Inc.	A	D	C	$40.77
FBYDFalcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock	F	B	B	$14.68

Про акцію

Disney функціонує у трьох основних сегментах бізнесу: розваги, спорт та розважальні послуги. Сегмент розваг включає телемережу ABC, кабельні канали, сервіси потокового переглядання Disney+ та Hulu, а також займається виробництвом та розповсюдженням фільмів та телепередач. Спортивний сегмент представлений мережами ESPN, а сегмент розважальних послуг включає тематичні парки, круїзи та ліцензування товарів.