Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)

Ціна$214.83

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.93%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.85%

Загальна оцінка (VGM)53.38

Ринкова капіталізація$19.22B

P/E (Річний)22.63x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.30%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$62.94

P/TBV (Річний)3.83x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.00

Зростання виручки (3 роки)11.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.52

Коефіцієнт виплат (TTM)47.28%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)0.36%

Валова маржа (TTM)32.21%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.71%

EPS (TTM)$10.52

Середній обсяг торгів за 10 днів1.75M

EPS без екстра (TTM)$10.52

Зростання виручки (5 років)12.43%

EPS (Річний)$9.97

Дивіденд / Акція (Річний)$4.90

ROI (Річний)11.41%

Валова маржа (Річний)32.92%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.21

P/E базовий без екстра (TTM)21.24x

Зростання виручки кв/кв (р/р)62.68%

Зростання EPS (5 років)11.75%

P/E нормалізований (Річний)22.63x

ROA (останній фін. рік)4.88%

Зростання виручки TTM (р/р)41.22%

EBITD / Акція (TTM)$19.74

ROE (серед. 5 років)41.08%

Операційна маржа (TTM)6.15%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.50

P/B3.43x

P/B (Квартальний)3.47x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$26,900

EV / Виручка (TTM)1.05x

Покриття чистих відсотків (TTM)18.77x

ROA (TTM)5.71%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.06%

EV / EBITDA (TTM)11.67x

EPS з екстра (Річний)$9.97

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.20M

Дохідність за 52 тижні20.02%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)50.29x

P/E з екстра (TTM)21.24x

Виручка / Працівник (TTM)$607,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$54.34

P/S (Річний)1.12x

Оборотність активів (Річний)0.99x

Максимум за 52 тижні$237.75

Операційна маржа (серед. 5 років)11.12%

EPS без екстра (Річний)$9.97

CAGR капітальних витрат (5 років)38.39%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)16.23%

Дохідність за 26 тижнів4.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.41x

Дохідність за 13 тижнів6.24%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.34x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.50x

Вартість підприємства$20.12B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.34%

Оборотність активів (TTM)1.21x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.75%

Виручка / Працівник (Річний)$544,800

Оборотність запасів (Річний)2.80x

Маржа до оподаткування (Річний)6.63%

Грошові кошти / Акція (Річний)$15.23

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці37.54%

Валова маржа (серед. 5 років)35.34%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,600

EBITDA CAGR (5 років)8.22%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.75%

ROE (останній фін. рік)15.33%

Покриття чистих відсотків (Річний)18.81x

EPS базовий без екстра (Річний)$9.97

P/FCF (TTM)19.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)53.12x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)49.98x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS з екстра (TTM)$10.52

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)49.89x

ROI (TTM)13.30%

Темп зростання дивідендів (5 років)30.88%

P/S (TTM)1.00x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.10%

Виручка / Акція (Річний)$202.19

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$53.71

Форвардний P/E15.21x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-21.34%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-4.35%

P/E (TTM)21.24x

Зростання EPS TTM (р/р)-24.83%

Дохідність з початку року8.52%

Дохідність за 5 днів-0.98%

EPS нормалізований (Річний)$9.97

ROA (серед. 5 років)11.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.93%

Дохідність з початку місяця-5.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$15.59

EBITD / Акція (Річний)$18.61

Зростання EPS (3 роки)-1.72%

Операційна маржа (Річний)6.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.34x

P/CF (TTM)11.75x

ROI (серед. 5 років)25.03%

P/E без екстра (TTM)21.24x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS базовий без екстра (TTM)$10.52

P/TBV (Квартальний)4.02x

Коефіцієнт виплат (Річний)48.73%

P/B (Річний)3.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.09

Оборотність запасів (TTM)2.90x

Маржа до оподаткування (TTM)6.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$62.36

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.02%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.27%

Дивідендна дохідність (TTM)2.23%

Бета1.24x

P/FCF (Річний)48.02x

Виручка / Акція (TTM)$212.43

ROE (TTM)18.08%

Мінімум за 52 тижні$170.73

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 272.90прог. 2.95

Порівняння з галуззю — Роздрібна торгівля спорттоварами(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DKSDick's Sporting Goods, Inc.	D	C	B	$214.83
ASOAcademy Sports and Outdoors, Inc.	C	D	B	$51.75
BNEDBarnes & Noble Education, Inc	B	D	B	$10.37
PEWGrabAGun Digital Holdings Inc.	—	—	D	$2.62
SPWHSportsman's Warehouse Holdings, Inc.	B	F	D	$1.27
PEW.WSGrabAGun Digital Holdings Inc. Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	—	—	C	$0.44

Про акцію

Dick's Sporting Goods — це роздрібний продавець спортивного та туристичного одягу, взуття та обладнання в Інтернеті та у фізичних магазинах. Основний бізнес компанії включає понад 700 магазинів під власною назвою, понад 110 спеціалізованих магазинів Golf Galaxy та близько 50 аутлет-магазинів. У вересні 2025 року Dick's придбав багатонаціональну компанію Foot Locker, додавши близько 2 600 магазинів під брендами Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, atmos та WSS у Північній Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та EMEA. Засновано у 1948 році в районі Пітсбурга батьком сучасного виконавчого голови та контролюючого акціонера Едварда Стака.