Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN)

Ціна$1.19

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-41.69%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-22.29%

Загальна оцінка (VGM)55.65

Ринкова капіталізація$15.82M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.58

P/TBV (Річний)14.87x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)11.86%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.19

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-33.50%

Валова маржа (TTM)95.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)-6.02%

EPS (TTM)$-0.29

Середній обсяг торгів за 10 днів0.03M

EPS без екстра (TTM)$-0.29

Зростання виручки (5 років)18.71%

EPS (Річний)$-0.27

ROI (Річний)-8.84%

Валова маржа (Річний)96.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-23.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.50

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.21%

ROA (останній фін. рік)-5.30%

Зростання виручки TTM (р/р)17.92%

EBITD / Акція (TTM)$0.09

ROE (серед. 5 років)-60.91%

Операційна маржа (TTM)-2.16%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.17

P/B2.16x

P/B (Квартальний)2.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-11,400

EV / Виручка (TTM)0.59x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.40x

ROA (TTM)-6.00%

EV / EBITDA (TTM)31.17x

EPS з екстра (Річний)$-0.27

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.73x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M

Дохідність за 52 тижні15.71%

Виручка / Працівник (TTM)$211,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.10

P/S (Річний)0.28x

Оборотність активів (Річний)0.97x

Максимум за 52 тижні$1.88

Операційна маржа (серед. 5 років)-17.36%

EPS без екстра (Річний)$-0.27

CAGR капітальних витрат (5 років)-57.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-36.12%

Дохідність за 26 тижнів-28.11%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.84x

Дохідність за 13 тижнів-24.53%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.61x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.73x

Вартість підприємства$34.02M

Зростання виручки / Акція (5 років)2.77%

Оборотність активів (TTM)1.00x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-23.22%

Виручка / Працівник (Річний)$209,200

Оборотність запасів (Річний)136.00x

Маржа до оподаткування (Річний)-5.33%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.72

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.20%

Валова маржа (серед. 5 років)93.60%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-12,700

EBITDA CAGR (5 років)5.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)43.02%

ROE (останній фін. рік)-31.87%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.57x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.27

P/FCF (TTM)7.59x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.35x

EPS з екстра (TTM)$-0.29

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.79x

ROI (TTM)-10.37%

P/S (TTM)0.28x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-21.95%

Виручка / Акція (Річний)$4.91

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.10

Форвардний P/E4.54x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.44%

Дохідність з початку року-22.12%

Дохідність за 5 днів-0.82%

EPS нормалізований (Річний)$-0.27

ROA (серед. 5 років)-16.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)-5.45%

Дохідність з початку місяця-1.22%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.12

EBITD / Акція (Річний)$0.14

Операційна маржа (Річний)-1.54%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.88x

ROI (серед. 5 років)-27.96%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.33x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.29

P/TBV (Квартальний)14.87x

P/B (Річний)1.95x

Оборотність запасів (TTM)136.00x

Маржа до оподаткування (TTM)-5.91%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.79

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-35.20%

Бета1.92x

P/FCF (Річний)1.95x

Виручка / Акція (TTM)$4.65

ROE (TTM)-41.42%

Мінімум за 52 тижні$0.99

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.22прог. -0.10

Порівняння з галуззю — Персональні послуги(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DLPNDolphin Entertainment, Inc.	C	B	D	$1.19
SCIService Corporation International	D	C	D	$68.77
HRBH&R Block, Inc.	B	C	C	$37.96
UNFUnifirst Corp	D	D	B	$264.59
YELPYELP INC.	B	B	D	$22.02
CSVCarriage Services, Inc.	D	D	D	$37.32
EWCZEuropean Wax Center, Inc. Class A Common Stock	D	C	B	$5.82
EVIEVI Industries, Inc.	C	C	C	$17.23
TONXTON Strategy Company Common Stock	C	A	C	$3.76
WWWW International, Inc. Common Stock	A	C	C	$16.13
RGSRegis Corporation	A	C	B	$27.00

Про акцію

Dolphin Entertainment Inc — це незалежна компанія з маркетингу розваг та виробництва контенту, яка надає стратегічні послуги з маркетингу та PR провідним брендам у кіно-, телебачення-, музичній, ігровій, кулінарній та lifestyle індустріях. Компанія працює у двох основних сегментах: публічність та маркетинг розваг, а також виробництво контенту. Основну частину доходу вона отримує від сегменту маркетингу, який надає клієнтам PR, контент-маркетинг, стратегічний консалтинг та виробництво маркетингових матеріалів.