Digimarc Corporation Common Stock (DMRC)

Ціна$13.63

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)62.24%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)45.63%

Загальна оцінка (VGM)35.31

Ринкова капіталізація$303.16M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.54

P/TBV (Річний)6.16x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)3.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.42

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)99.62%

Валова маржа (TTM)60.23%

Чиста маржа прибутку (TTM)-85.75%

EPS (TTM)$-1.27

Середній обсяг торгів за 10 днів0.33M

EPS без екстра (TTM)$-1.27

Зростання виручки (5 років)7.17%

EPS (Річний)$-1.49

ROI (Річний)-80.31%

Валова маржа (Річний)61.62%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-131.55%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.45

Зростання виручки кв/кв (р/р)-19.10%

ROA (останній фін. рік)-61.01%

Зростання виручки TTM (р/р)-15.12%

EBITD / Акція (TTM)$-1.24

ROE (серед. 5 років)-68.42%

Операційна маржа (TTM)-87.84%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.59

P/B8.90x

P/B (Квартальний)3.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-293,700

EV / Виручка (TTM)9.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)13.32x

ROA (TTM)-50.62%

EV / EBITDA (TTM)82.45x

EPS з екстра (Річний)$-1.49

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.86x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.25M

Дохідність за 52 тижні-1.30%

Виручка / Працівник (TTM)$292,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.85

P/S (Річний)8.94x

Оборотність активів (Річний)0.64x

Максимум за 52 тижні$17.47

Операційна маржа (серед. 5 років)-135.88%

EPS без екстра (Річний)$-1.49

CAGR капітальних витрат (5 років)-5.57%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-21.38%

Дохідність за 26 тижнів70.16%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.56x

Дохідність за 13 тижнів172.60%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.86x

Вартість підприємства$294.34M

Зростання виручки / Акція (5 років)-3.37%

Оборотність активів (TTM)0.59x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-18.21%

Виручка / Працівник (Річний)$308,300

Маржа до оподаткування (Річний)-95.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.59

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці114.81%

Валова маржа (серед. 5 років)59.34%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-250,400

ROE (останній фін. рік)-80.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.36x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.49

P/FCF (TTM)429.40x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.74x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-1.27

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.25x

ROI (TTM)-67.94%

P/S (TTM)9.44x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-131.32%

Виручка / Акція (Річний)$1.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.06

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-25.67%

Дохідність з початку року107.77%

Дохідність за 5 днів-17.04%

EPS нормалізований (Річний)$-1.49

ROA (серед. 5 років)-55.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)-95.27%

Дохідність з початку місяця-7.28%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-2.01

EBITD / Акція (Річний)$-1.48

Операційна маржа (Річний)-97.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)-68.42%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.27

P/TBV (Квартальний)5.76x

P/B (Річний)3.55x

Маржа до оподаткування (TTM)-85.71%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.84

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)164.35%

Бета2.25x

P/FCF (Річний)415.29x

Виручка / Акція (TTM)$1.46

ROE (TTM)-67.94%

Мінімум за 52 тижні$4.07

vGradeF

gGradeF

mGradeB

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.07прог. -0.15

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(56)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DMRCDigimarc Corporation Common Stock	F	F	B	$13.63
IONQIonQ, Inc.	F	A	B	$56.78
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share	F	A	B	$45.78
IOTSamsara Inc.	F	A	C	$34.80
LDOSLeidos Holdings, Inc.	B	C	C	$124.43
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock	F	—	B	$6.31
CACICACI INTERNATIONAL CLA	C	C	B	$531.41
GDDYGoDaddy Inc	C	C	D	$84.38
JKHYHenry (Jack) & Associates	C	C	D	$130.11
OTEXOpen Text Corp	B	C	C	$23.12
PSNParsons Corporation	C	D	C	$58.72

Про акцію

Digimarc Corp спеціалізується на технологіях цифрового водяного знака. Платформа Digimarc Illuminate — це хмарна SaaS-платформа для цифрової взаємодії, яка надає інструменти для застосування цифрових водяних знаків, динамічних QR-кодів та програмного забезпечення (цифрових близнюків) для взаємодії систем і пристроїв з цими носіями даних. Компанія отримує доходи від комерційних і державних застосувань своїх технологій через послуги розробки програмного забезпечення, підписки на продукти та ліцензування патентів.