← Назад до скринера
Descartes Systems Group Inc (DSGX)
Ціна$75.80
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-30.60%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.74%
Ринкова капіталізація$8.11B
P/E (Річний)35.93x
Усі метрики
P/CF (Річний)22.10x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.82
P/TBV (Річний)4.82x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)14.47%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.03
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.08%
Валова маржа (TTM)77.08%
Чиста маржа прибутку (TTM)22.46%
EPS (TTM)$1.87
Середній обсяг торгів за 10 днів0.29M
EPS без екстра (TTM)$1.87
Зростання виручки (5 років)15.89%
EPS (Річний)$1.87
ROI (Річний)10.12%
Валова маржа (Річний)77.08%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.21%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.14
P/E базовий без екстра (TTM)35.93x
Зростання виручки кв/кв (р/р)15.10%
Зростання EPS (5 років)25.23%
P/E нормалізований (Річний)35.93x
ROA (останній фін. рік)8.64%
Зростання виручки TTM (р/р)11.98%
EBITD / Акція (TTM)$3.03
ROE (серед. 5 років)9.55%
Операційна маржа (TTM)28.80%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.03
P/B3.63x
P/B (Квартальний)3.83x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)7.58x
Покриття чистих відсотків (TTM)241.00x
ROA (TTM)9.12%
Зростання EPS кв/кв (р/р)22.11%
EV / EBITDA (TTM)20.82x
EPS з екстра (Річний)$1.87
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.16x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.05x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.31M
Дохідність за 52 тижні-29.27%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.22x
P/E з екстра (TTM)35.93x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.96
P/S (Річний)8.07x
Оборотність активів (Річний)0.38x
Максимум за 52 тижні$162.10
Операційна маржа (серед. 5 років)26.55%
EPS без екстра (Річний)$1.87
CAGR капітальних витрат (5 років)8.56%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.91%
Дохідність за 26 тижнів-26.61%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.05x
Дохідність за 13 тижнів-18.31%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.16x
Вартість підприємства$5,527.836
Зростання виручки / Акція (5 років)15.42%
Оборотність активів (TTM)0.41x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.78%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)409.47x
Маржа до оподаткування (Річний)29.78%
Грошові кошти / Акція (Річний)$4.14
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.11%
Валова маржа (серед. 5 років)76.26%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)17.39%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.46%
ROE (останній фін. рік)10.12%
Покриття чистих відсотків (Річний)146.69x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.87
P/FCF (TTM)22.59x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.28x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.22x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$1.87
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.28x
ROI (TTM)10.70%
P/S (TTM)8.07x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.46%
Виручка / Акція (Річний)$8.32
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.96
Форвардний P/E32.65x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)15.38%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-59.10%
P/E (TTM)35.93x
Зростання EPS TTM (р/р)13.19%
Дохідність з початку року-17.20%
Дохідність за 5 днів11.36%
EPS нормалізований (Річний)$1.87
ROA (серед. 5 років)8.05%
Чиста маржа прибутку (Річний)22.46%
Дохідність з початку місяця0.06%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.80
EBITD / Акція (Річний)$3.15
Зростання EPS (3 роки)16.50%
Операційна маржа (Річний)28.80%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)22.10x
ROI (серед. 5 років)9.55%
P/E без екстра (TTM)35.93x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.87
P/TBV (Квартальний)4.82x
P/B (Річний)3.83x
Оборотність запасів (TTM)409.47x
Маржа до оподаткування (TTM)29.78%
Балансова вартість / Акція (Річний)$18.82
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.00%
Зростання чистої маржі (5 років)8.50%
Бета0.34x
P/FCF (Річний)22.59x
Виручка / Акція (TTM)$8.33
ROE (TTM)10.70%
Мінімум за 52 тижні$85.26
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.89
3.89
3.89
3.89
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(207)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
DSGXDescartes Systems Group Inc | 8.07x | 11.98% | 77.08% | 28.80% | $75.80 |
MSFTMicrosoft Corp | 10.15x | 16.67% | 68.59% | 46.62% | $420.26 |
ORCLOracle Corp | 8.04x | 14.87% | 67.08% | 30.56% | $178.34 |
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 75.96x | 56.18% | 82.37% | 31.59% | $142.76 |
SAPSAP SE | 4.65x | 7.67% | 73.62% | 26.71% | $177.41 |
CRMSalesforce, Inc. | 4.00x | 9.58% | 77.68% | 19.34% | $181.22 |
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | 14.33x | 30.14% | 48.07% | 12.70% | $126.94 |
INTUIntuit Inc | 5.48x | 17.21% | 80.05% | 27.08% | $387.11 |
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 22.04x | 21.71% | 74.81% | -6.10% | $418.20 |
ADBEAdobe Inc. | 4.04x | 10.96% | 89.40% | 36.65% | $248.16 |
NOWSERVICENOW, INC. | 7.42x | 20.88% | 77.56% | 13.74% | $96.44 |
Про акцію
Descartes Systems Group надає програмне рішення для спілкування користувачів у судноплавній промисловості. Її основний продукт — Global Logistics Network (GLN) — функціонує на основі транзакцій, де компанія стягує плату за відправлення та отримання повідомлень, даних та документів. Клієнти укладають контракти на щомісячний мінімум протягом багатьох років, а платформа GLN дозволяє Descartes пропонувати додаткові програмні модулі через модель SaaS.