← Назад до скринера
Dynatrace, Inc. (DT)
Ціна$44.47
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.89%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)8.27%
Загальна оцінка (VGM)45.47
Ринкова капіталізація$12.41B
P/E (Річний)76.31x
Усі метрики
P/CF (Річний)22.09x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.86
P/TBV (Річний)4.26x
Зростання виручки (3 роки)20.33%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.80
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.66%
Валова маржа (TTM)81.56%
Чиста маржа прибутку (TTM)8.06%
EPS (TTM)$0.54
Середній обсяг торгів за 10 днів5.68M
EPS без екстра (TTM)$0.54
Зростання виручки (5 років)23.47%
EPS (Річний)$0.54
ROI (Річний)6.23%
Валова маржа (Річний)81.56%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.46%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.98
P/E базовий без екстра (TTM)76.31x
Зростання виручки кв/кв (р/р)19.44%
Зростання EPS (5 років)15.18%
P/E нормалізований (Річний)76.31x
ROA (останній фін. рік)3.68%
Зростання виручки TTM (р/р)18.82%
EBITD / Акція (TTM)$0.81
ROE (серед. 5 років)8.62%
Операційна маржа (TTM)12.16%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.80
P/B4.75x
P/B (Квартальний)4.22x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$31,300
EV / Виручка (TTM)5.61x
Покриття чистих відсотків (TTM)10.68x
ROA (TTM)3.90%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-54.94%
EV / EBITDA (TTM)46.11x
EPS з екстра (Річний)$0.54
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.35x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.31x
Середній обсяг торгів за 3 місяці7.11M
Дохідність за 52 тижні-20.95%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.37x
P/E з екстра (TTM)76.31x
Виручка / Працівник (TTM)$388,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.79
P/S (Річний)6.15x
Оборотність активів (Річний)0.46x
Максимум за 52 тижні$57.55
Операційна маржа (серед. 5 років)9.79%
EPS без екстра (Річний)$0.54
CAGR капітальних витрат (5 років)18.08%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.84%
Дохідність за 26 тижнів-1.96%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.31x
Дохідність за 13 тижнів17.17%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.35x
Вартість підприємства$11.32B
Зростання виручки / Акція (5 років)22.03%
Оборотність активів (TTM)0.48x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.64%
Виручка / Працівник (Річний)$388,200
Маржа до оподаткування (Річний)14.85%
Грошові кошти / Акція (Річний)$3.98
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.15%
Валова маржа (серед. 5 років)81.25%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31,300
EBITDA CAGR (5 років)14.16%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.77%
ROE (останній фін. рік)6.23%
Покриття чистих відсотків (Річний)9.39x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.54
P/FCF (TTM)23.45x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.02x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.37x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$0.54
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.02x
ROI (TTM)6.00%
P/S (TTM)6.15x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.86%
Виручка / Акція (Річний)$6.65
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.79
Форвардний P/E22.73x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)20.75%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-49.16%
P/E (TTM)76.31x
Зростання EPS TTM (р/р)-66.41%
Дохідність з початку року-1.73%
Дохідність за 5 днів3.35%
EPS нормалізований (Річний)$0.54
ROA (серед. 5 років)5.17%
Чиста маржа прибутку (Річний)8.06%
Дохідність з початку місяця17.62%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.76
EBITD / Акція (Річний)$0.81
Зростання EPS (3 роки)13.08%
Операційна маржа (Річний)12.16%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)22.09x
ROI (серед. 5 років)8.48%
P/E без екстра (TTM)76.31x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.54
P/TBV (Квартальний)4.26x
P/B (Річний)4.22x
Маржа до оподаткування (TTM)14.85%
Балансова вартість / Акція (Річний)$8.86
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.42%
Зростання чистої маржі (5 років)-5.61%
Бета0.75x
P/FCF (Річний)23.45x
Виручка / Акція (TTM)$6.71
ROE (TTM)6.00%
Мінімум за 52 тижні$31.64
vGradeD
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q4 260.41прог. 0.40
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.12
4.10
4.07
4.04
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
DTDynatrace, Inc. | D | C | B | $44.47 |
| MSFTMicrosoft Corp | D | B | B | $460.52 |
| ORCLOracle Corp | F | C | A | $248.15 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | F | A | B | $160.65 |
| SAPSAP SE | D | C | D | $196.11 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | F | B | A | $782.17 |
| CRMSalesforce, Inc. | C | B | C | $209.60 |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | F | B | B | $124.12 |
| NOWSERVICENOW, INC. | F | B | C | $135.86 |
| CDNSCadence Design Systems | F | C | B | $414.16 |
| ADBEAdobe Inc. | C | C | C | $274.03 |
Про акцію
Dynatrace — це компанія, яка надає послуги програмного забезпечення як сервіс, дозволяючи клієнтам моніторити та аналізувати їхню інформаційно-технологічну інфраструктуру, від серверів до додатків та Python-скриптів. Уніфікована платформа Dynatrace може приймати та аналізувати великі обсяги машиногенерованих даних у реальному часі, дозволяючи клієнтам оптимізувати свій бізнес для цілей рівня обслуговування та забезпечувати безперебійність роботи.